[财务管理]麦田计划柳州分社2017年下半年财务报表

柳州麦田 · 发表于 2017-11-10 11:32

本帖最后由柳州麦田于 2018-1-3 22:29 编辑

麦田计划柳州分社2017年7月份银行卡收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					8497.28
2017.7.2	转给黄秋秋	蓉儿			250.00	8,247.28	转6月生活资助款
2017.7.2	转给韦淞晏	蓉儿			250.00	7,997.28	转6月生活资助款
2017.7.2	转给加衣	蓉儿			3950.00	4,047.28	融水麦苗班申请费用
2017.7.5	总社转入	小大		500.00		4,547.28	黄秋秋、韦淞晏6月资助款
2017.7.24	佛麦转入			13650.00		18,197.28	佛山手牵手项目转入忻城21位资助款
	本月合计			14150.00	4450.00	18,197.28
制表：yoyo 2017/11/3

麦田计划柳州分社2017年7月份现金收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					478
	丝竹7月装备销售收入			35.00		513
	本月合计					513
制表：yoyo 2017/11/7

麦田柳州分社装备2017年 07 月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件		30	0
橙色麦服(新款)	件	1	35	35
麦客宝贝	件		30	0
五角星短袖	件		35	0
红领巾短袖	件		35	0
单层冲锋衣	件		220	0
新款三穿冲锋衣	件		380	0
背包	个		80	0
腰包	个		48	0
帽子	顶		30	0
雨衣	件		15	0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
合计				35
制表人：丝竹临风日期：2017.8.07

麦田计划柳州分社2017年7月份装备库存明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	购入	领用	结余(元)	备注
	上月结转
	本月领用合计	丝竹			30
	本月合计				1716.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年7月份支付宝收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					31.66
	本月合计					31.66
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年7月份收支汇总表
编制单位：麦田计划柳州分社
摘要	合计(元)	结余(元)	备注
银行收支	18,197.28	18,197.28
现金销售收支	513.00	18,710.28
装备库存资产	1716.00	20,426.28
支付宝收支	31.66	20,457.94
本月合计		20,457.94
制表：yoyo 2017/11/7

柳州麦田 · 发表于 2017-11-12 13:52

本帖最后由柳州麦田于 2017-12-8 07:01 编辑

麦田计划柳州分社2017年8月银行卡份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					18197.28
2017.8.1	转给加衣				5000.00	13197.28	佛山手牵手忻城21位资助款
2017.8.1	转给加衣				5000.00	8197.28
2017.8.1	转给加衣				2000.00	6197.28
2017.8.1	转给加衣				1500.00	4697.28
2017.8.1	转给加衣				150.00	4547.28
2017.8.24	总社转入			5860.00		10407.28	分社图片展
2017.8.28	转给加衣				5860.00	4547.28
	本月合计			5860.00	19510.00	4547.28
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年8月份现金收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					513
	本月合计					513.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田柳州分社装备2017年 08月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件		30	0
橙色麦服(新款)	件		35	0
麦客宝贝	件		30	0
五角星短袖	件		35	0
红领巾短袖	件		35	0
单层冲锋衣	件		220	0
新款三穿冲锋衣	件		380	0
背包	个		80	0
腰包	个		48	0
帽子	顶		30	0
雨衣	件		15	0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
合计				0
制表人：丝竹临风日期：2017.10.27

麦田计划柳州分社2017年8月份装备库存明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	购入	领用	结余(元)	备注
	上月结转				1716
	本月合计				1716.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年8月份支付宝收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					31.66
	本月合计					31.66
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年8月份收支汇总表
编制单位：麦田计划柳州分社
摘要	合计(元)	备注
银行收支	4,547.28
现金销售收支	513.00
装备库存资产	1716.00
支付宝收支	31.66
本月合计	6807.94
制表：yoyo 2017/11/7

柳州麦田 · 发表于 2017-11-12 14:03

本帖最后由柳州麦田于 2017-12-8 07:03 编辑

麦田计划柳州分社2017年9月份银行卡收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					4547.28
2017.9.21	卡利息			4.94		4552.22
	本月合计			4.94	0.00	4552.22
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年9月份现金收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					513
	8-9月销售收入			240.00		753.00
	本月合计			240.00		753.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田柳州分社装备2017年 09月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件		30	0
橙色麦服(新款)	件	6	35	210
麦客宝贝	件	1	30	30
五角星短袖	件		35	0
红领巾短袖	件		35	0
单层冲锋衣	件		220	0
新款三穿冲锋衣	件		380	0
背包	个		80	0
腰包	个		48	0
帽子	顶		30	0
雨衣	件		15	0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
合计				240
制表人：丝竹临风日期：2017.10.27

麦田计划柳州分社2017年9月份装备库存明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	购入	领用	结余(元)	备注
	上月结转				1716
	本月领用合计			205.00	1717
	本月盘点多一件		25		1718
	本月合计		25	205.00	1536.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年9月份支付宝收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					31.66
	本月合计					31.66
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年9月份收支汇总表
编制单位：麦田计划柳州分社
摘要	合计(元)	备注
银行收支	4,547.28
现金销售收支	753.00
装备库存资产	1511.00
支付宝收支	31.66
本月合计	6842.94
制表：yoyo 2017/11/7

柳州麦田 · 发表于 2017-11-12 14:06

本帖最后由柳州麦田于 2017-12-8 07:03 编辑

麦田计划柳州分社2017年10月份银行卡收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					4552.22
2017.10.11	转给黄秋秋	加衣			250.00	4302.22	转9月生活资助款
2017.10.11	转账手续费				1.80	4300.42
2017.10.11	转给韦淞晏	加衣			250.00	4050.42	转9月生活资助款
2017.10.11	黄秋秋资助款退回			250.00		4300.42	黄秋秋卡号变更，故退回待重转
2017.10.13	总社转入	小大		500.00		4800.42	黄秋秋、韦淞晏9月资助款
2017.10.14	佛麦转入			11050.00		15850.42	佛山手牵手17位资助款，其中忻城7人，融水大年10人
2017.10.17	加衣领取	yoyo			6500.00	9350.42	佛山手牵手资助款，融水大年10人
2017.10.26	总社转入	yoyo		25625.00		34975.42	其中23625是忻城42人一对一资助款，2000是忻城麦苗班5人资助款
2017.10.27	转给加衣	yoyo			4550.00	30425.42	佛山手牵手资助款，忻城7人
2017.10.27	取现	yoyo			23625.00	6800.42	忻城北更一对一物资发放，共42人，共计23350元，余275元为资助余款，由豆丁采购
	本月合计			37425.00	35176.80	6800.42
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年10月份现金收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					753
	本月销售收入			550.00		1303.00
	本月采购支出				450.00	853.00
	本月采购邮费				27.00	826.00
	本月合计			550.00	477.00	826.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田柳州分社装备2017年 10月份销售明细表
品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件		30	0
橙色麦服(新款)	件	2	35	70
麦客宝贝	件		30	0
五角星短袖	件		35	0
红领巾短袖	件		35	0
单层冲锋衣	件	3	160	480
新款三穿冲锋衣	件		380	0
背包	个		80	0
腰包	个		48	0
帽子	顶		30	0
雨衣	件		15	0
明信片	张			0
微章	枚			0
2017台历笔记本	本			0
合计				550
制表人：丝竹临风日期：2017.11.5

麦田计划柳州分社2017年10月份装备库存明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	购入	领用/支出	结余(元)	备注
	上月结转				1536
	本月领用合计	丝竹		60	1476
	本月合计			60.00	1476.00
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年10月份支付宝收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					31.66
	本月合计					31.66
制表：yoyo 2017/11/7

麦田计划柳州分社2017年10月份收支汇总表
编制单位：麦田计划柳州分社
摘要	合计(元)	备注
银行收支	6,800.42
现金销售收支	826.00
装备库存资产	1476.00
支付宝收支	31.66
本月合计	9134.08
制表：yoyo 2017/11/7

柳州麦田 · 发表于 2017-12-5 15:40

本帖最后由柳州麦田于 2018-1-6 22:06 编辑

麦田计划柳州分社2017年11月份银行卡收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					6800.42
2017.11.13	加衣退图片展余款	yoyo		152.00		6952.42	图片展余款退回
2017.11.14	加衣退石嘉龙资助款	yoyo		650.00		7602.42	佛麦手牵手项目
2017.11.14	退佛麦资助款	yoyo			650.00	6952.42	退手牵手项目-石嘉龙辍学
2017.11.17	转给韦淞晏	yoyo			250.00	6702.42	转10月生活资助款
2017.11.17	转给黄秋秋	yoyo			500.00	6202.42	转9-10月生活资助款
2017.11.29	佛麦转入手牵手项目执行费	小溪		610.00		6812.42	佛山手牵手走访补贴
	本月合计			1412.00	1400.00	6812.42
制表：yoyo 2017/12/5

麦田计划柳州分社2017年11月份现金收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					826
	本月采购支出	yoyo			300.00	526.00
	本月采购邮费	yoyo			16.00	510.00
	寄总社票据邮费	yoyo			10.00	500.00
	其他销售收入	yoyo		10.00		510.00
	本月合计			10.00	326.00	510.00
制表：yoyo 2017/12/5

麦田计划柳州分社2017年11月份装备库存明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	购入	领用/支出	结余(元)	备注
2017.11.1	上月结转				1476
2017.11.30	本月采购合计	yoyo	300		1776
	本月合计		300	0.00	1776.00
制表：yoyo 2017/12/5

麦田计划柳州分社2017年11月份支付宝收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2017.11.30	上月结转					31.66
	本月合计					31.66
制表：yoyo 2017/12/5

麦田计划柳州分社2017年11月份收支汇总表
编制单位：麦田计划柳州分社
摘要	合计(元)	备注
银行收支	6,812.42
现金销售收支	510.00
装备库存资产	1776.00
支付宝收支	31.66
本月合计	9130.08
制表：yoyo 2017/12/5

柳州麦田 · 发表于 2018-1-6 22:08

本帖最后由柳州麦田于 2018-1-6 22:51 编辑

麦田计划柳州分社2017年12月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					9130.08
2017.12.5	支付丫丫手牵手执行费	yoyo			610.00	8520.08	手牵手项目费用由丫丫负责
2017.12.7	总社转入	yoyo		1000.00		9520.08	黄秋秋、韦淞晏10.11月资助款
2017.12.11	退总社资助款	yoyo			1350.00	8170.08	资助款余款退回
2017.12.12	加衣转入	yoyo		1350.00		9520.08	退忻城一对一蓝琪娜资助款
2017.12.21	卡利息			5.35		9525.43
2017.12.28	廖艳笛转入	yoyo		2448.20		11973.63	由竹退忻城麦苗班余款
2017.12.29	退总社资助款	yoyo			2448.20	9525.43	忻城麦苗班余款退回
2017.12.31	支付yoyo	yoyo			20.00	9505.43	本月寄总社发票共2次邮费
2017.12.31	本月销售收入	yoyo		30.00		9535.43
2017.12.31	其他销售收入	yoyo		10.00		9545.43
2017.12.31	本月领用合计	yoyo			25.00	9520.43
	本月合计			4843.55	4453.20	9520.43	其中银行卡余额￥7207.77元，支付宝余额￥31.66元，yoyo手上现金￥530元，装备库存资产1751元
制表：yoyo 2017/1/5