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| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| | 上年结余 | | | 1181054.02 | |
| 1月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台安心计划 | 4922.00 | | 1185976.02 | 安心计划 |
| 1月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 130826.60 | | 1316802.62 | 青苗助学 |
| 1月2日 | 3 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 110.03 | | 1316912.65 | 青苗助学 |
| 1月3日 | 4 | 支古丈麦田球鞋发放补贴 | | 292.00 | 1316620.65 | 球鞋项目：球鞋发放补贴146双*2元/1双 |
| 1月3日 | 5 | 支交通银行转证券理财 | | 700000.00 | 616620.65 | |
| 1月3日 | 6 | 收天津市宁河区小麦苗合唱团项目捐赠 | 15000.00 | | 631620.65 | 小麦苗合唱团：天津市宁河区益达社会工作服务中心 |
| 1月6日 | 7 | 支凉山会东淌塘中学麦禾班班级活动费 | | 4500.00 | 627120.65 | 青苗助学：3个麦禾班活动费用 |
| 1月6日 | 8 | 支凉山会东淌塘中学奖学金75人发放 | | 10000.00 | 617120.65 | 青苗助学：2个麦禾班活动费用 |
| 1月6日 | 9 | 支润扬（镇江）会计师事务所有限公司审计报告费用 | | 615.02 | 616505.63 | 管理费用 |
| 1月7日 | 10 | 支扬中市天辰广告有限公司年会场地布置 | | 1794.00 | 614711.63 | 管理费用 |
| 1月7日 | 11 | 支镇江特教中心周周见合唱学生参演新春音乐会 | | 647.00 | 614064.63 | 外地项目：活动餐费 |
| 1月7日 | 12 | 支镇江特教合唱班学生参演新春音乐会车费 | | 400.00 | 613664.63 | 外地项目：活动车费1次 |
| 1月7日 | 13 | 支镇江春节慰问活动条幅 | | 17.00 | 613647.63 | 外地项目：横幅1条 |
| 1月7日 | 14 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月高清老师课时费 | | 600.00 | 613047.63 | 外地项目：4课时*150元/1课时 |
| 1月7日 | 15 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月张美勤老师课时费 | | 600.00 | 612447.63 | 外地项目：4课时*150元/1课时 |
| 1月7日 | 16 | 支镇江市特教中心好朋友周周见12月柴政老师课时费 | | 800.00 | 611647.63 | 外地项目：4课时*200元/1课时 |
| 1月7日 | 17 | 支镇江市特教中心好朋友周周见12月陈兰老师课时费 | | 800.00 | 610847.63 | 外地项目：4课时*200元/1课时 |
| 1月8日 | 18 | 收威腾电气集团股份有限公司助学款往来 | 5500.00 | | 616347.63 | 往来24年10月25日开票 |
| 1月9日 | 19 | 支专职1月份公积金 | | 1494.00 | 614853.63 | |
| 1月9日 | 20 | 支专职12月份工资 | | 15676.60 | 599177.03 | |
| 1月9日 | 21 | 支扬中新坝合唱团12月陆亚青老师督导费 | | 800.00 | 598377.03 | 麦苗成长社：2课时*400元/1课时 |
| 1月9日 | 22 | 支扬中新坝合唱团12月叶菊华老师课时费 | | 675.00 | 597702.03 | 麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时 |
| 1月9日 | 23 | 支扬中新坝合唱团12月施懿宸老师课时费 | | 675.00 | 597027.03 | 麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时 |
| 1月9日 | 24 | 支宜港社区儿童服务站绘画课程12月龚孙晗老师课时费 | | 300.00 | 596727.03 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 |
| 1月9日 | 25 | 支宜港社区儿童服务站科学工坊12月方义江老师课时费 | | 300.00 | 596427.03 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 |
| 1月10日 | 26 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹老师交通费 | | 64.00 | 596363.03 | 麦苗成长社：2次40公里*0.8元 |
| 1月10日 | 27 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂董政课时费 | | 150.00 | 596213.03 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 |
| 1月10日 | 28 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹课时费 | | 150.00 | 596063.03 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 |
| 1月10日 | 29 | 支宜港社区儿童服务站慰问环卫工人物资 | | 150.00 | 595913.03 | 麦苗成长社：面包零食15份*10元 |
| 1月10日 | 30 | 支扬中市人民医院肺癌早筛项目费用 | | 300000.00 | 295913.03 | 肺癌早筛 |
| 1月10日 | 31 | 支天津市宁河区益达社会工作服务中心小麦苗合唱团首笔款 | | 11200.00 | 284713.03 | 小麦苗合唱团：执行团队首笔款 |
| 1月10日 | 32 | 收麦田装备马甲1件 | 30.00 | | 284743.03 | |
| 1月13日 | 33 | 支扬中市佳佳食品有限公司青苗助学未保站微心愿年货物资采购 | | 9443.00 | 275300.03 | 青苗助学：牛奶205箱*45元，青苗186人、未保站19人社工部218元 |
| 1月13日 | 34 | 支萍乡耀祖禅茶文化传播有限公司青苗助学未保站年货特产采购 | | 18040.00 | 257260.03 | 青苗助学：萍乡特产205份*88元、青苗186人、未保站19人 |
| 1月13日 | 35 | 支丰小足球课9-12月份方礼松老师课时费 | | 9400.00 | 247860.03 | 麦苗成长社：94课时*100元/1课时 |
| 1月13日 | 36 | 收方礼松个人所得税税款 | 1504.00 | | 249364.03 | |
| 1月13日 | 37 | 支青苗助学3人资助款发放 | | 8000.00 | 241364.03 | 青苗助学：162陆妍羽、116薛蓝鑫、064孙雅菲 |
| 1月13日 | 38 | 支前往镇江参加市委社会工作会议 | | 80.00 | 241284.03 | 管理费用 |
| 1月13日 | 39 | 支参加灵山公益慈善促进会第三届会员大会 | | 300.80 | 240983.23 | 管理费用 |
| 1月13日 | 40 | 支麦田年会物料购买 | | 1486.12 | 239497.11 | 管理费用 |
| 1月13日 | 41 | 支麦田年会证书购买 | | 337.50 | 239159.61 | 管理费用 |
| 1月13日 | 42 | 支专职1月份社会保险 | | 8160.63 | 230998.98 | |
| 1月14日 | 43 | 支西来桥镇暖冬守护健康相伴活动 | | 13860.00 | 217138.98 | 运动筹款：暖冬行动 |
| 1月16日 | 44 | 收扬中市总工会服务费 | 20000.00 | | 237138.98 | 工会购买服务 |
| 1月18日 | 45 | 支安心计划项目点的督导上海-十堰、石城 | | 4857.18 | 232281.80 | 安心计划：督导车旅费 |
| 1月14日 | 46 | 支青苗助学捐赠人维护11-12月快递费用 | | 2097.74 | 230184.06 | 青苗助学：快递费 |
| 1月18日 | 47 | 支青苗助学腾讯暖冬回礼物资 | | 755.86 | 229428.20 | 青苗助学：服装685.95元，小熊51.91元、运费18元 |
| 1月19日 | 48 | 收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款 | 6000.00 | | 235428.20 | |
| 1月20日 | 49 | 收奥亿核工业工程有限公司爱心捐款 | 2295.00 | | 237723.20 | 青苗助学：陈佳雯、陈宇洋2025年上学期助学款、管理费45元 |
| 1月20日 | 50 | 支2024年度扬中市总工会优秀职工、劳模、工匠奖励 | | 20000.00 | 217723.20 | 工会购买服务 |
| 1月21日 | 51 | 支专职2024年年终奖金福利等 | | 40525.00 | 177198.20 | |
| 1月21日 | 52 | 支十堰团队冬令营公益活动保险费 | | 184.00 | 177014.20 | 安心计划：活动保险费 |
| 1月22日 | 53 | 支专职加班餐费 | | 103.66 | 176910.54 | 青苗助学：加班餐费 |
| 1月22日 | 54 | 支吉首陈佳雯陈宇洋助学款发放 | | 2250.00 | 174660.54 | 青苗助学：资助款发放 |
| 1月22日 | 55 | 支公章加印油 | | 20.00 | 174640.54 | 行政费用 |
| 1月23日 | 56 | 收镇江经济技术开发区大港街道宜港社区居民委员会课程补贴 | 11655.00 | | 186295.54 | 麦苗成长社 |
| 1月23日 | 57 | 收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目 | 91910.00 | | 278205.54 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月23日 | 58 | 支520荧光夜跑镇江市润州区爱康社工综合服务中心40%项目费用 | | 24202.08 | 254003.46 | 运动筹款：520筹款项目首款 |
| 1月24日 | 59 | 支520荧光夜跑镇江一分钟公益团队慰问外来务工子女 | | 2000.00 | 252003.46 | 运动筹款：520筹款慰问5人*400元 |
| 1月24日 | 60 | 收镇江化工仪表电器有限公司爱心捐款（油坊） | 10000.00 | | 262003.46 | 梦想小屋 |
| 1月24日 | 61 | 收扬中市三茅街道办事处爱心捐款 | 20000.00 | | 282003.46 | 梦想小屋 |
| 1月24日 | 62 | 支青苗助学微心愿读书卡3张 | | 900.00 | 281103.46 | 青苗助学：读书卡3张*300恽 |
| 1月24日 | 63 | 支青苗助学微心愿之米粮油 | | 218.00 | 280885.46 | 青苗助学：大米2袋、牛奶2箱、食用油2瓶 |
| 1月24日 | 64 | 支青苗助学微心愿12双球鞋费用 | | 1440.00 | 279445.46 | 青苗助学：球鞋12双*120元 |
| 1月24日 | 65 | 支青苗助学微心愿11箱牛奶费用 | | 495.00 | 278950.46 | 青苗助学：牛奶11箱*45元 |
| 1月24日 | 66 | 支青苗助学微心愿网上采购物资费用 | | 2962.25 | 275988.21 | 青苗助学：服装、背包等 |
| 1月24日 | 67 | 支青苗助学办公用品购买 | | 2000.00 | 273988.21 | 青苗助学：办公用品 |
| 1月24日 | 68 | 支扬中市通达商厦有限公司春节送福活动物资 | | 29998.00 | 243990.21 | 青苗助学：服装、牛奶、大礼包 |
| 1月24日 | 69 | 支儿童服务站毛毯捐赠到付快递费 | | 123.80 | 243866.41 | 儿童服务站：快递费 |
| 1月25日 | 70 | 收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目 | 313100.00 | | 556966.41 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月26日 | 71 | 支扬中市友邦广告服务部三桥工程文化宣传布置项目款 | | 28995.00 | 527971.41 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月26日 | 72 | 支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算 | | 107991.06 | 419980.35 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月26日 | 73 | 支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算 | | 232000.00 | 187980.35 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月26日 | 74 | 支扬中市美旭电气经营部三桥村老年活动亮化工程款 | | 64833.27 | 123147.08 | 乡村振兴：三桥村改造 |
| 1月27日 | 75 | 收丹阳市如意慈善公益服务团一双球鞋的暴走活动球鞋款项 | 3347.23 | | 126494.31 | 球鞋专项：球鞋款项 |
| 1月29日 | 76 | 财付通1576145191爱心捐款提现 （青苗助学） | 2000.00 | | 128494.31 | 青苗助学 |
| 1月21日 | 77 | 收上海迪庄贸易有限公司捐赠拉杆箱130只*81.21元 | | | | 库存商品 |
| 1月9日 | 78 | 收扬中市慈善总会爱心捐款10000元（中环） | | | | 往来 |
| 1月21日 | 79 | 扬中市慈善总会爱心捐款11253.68元（23年99配捐） | | | | 往来 |
| 1月22日 | 80 | 扬中市慈善总会爱心捐款24000元（24年99配捐） | | | | 往来 |
| | | | | | |
| | 合计 | 638199.86 | 1690759.57 | 128494.31 | 交通银行余额78294.71元，江苏银行余额：50199.60元 |
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