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发表于 2020-7-9 10:16
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本帖最后由 扬中麦田 于 2020-8-14 07:17 编辑
2020年6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | |
| 上月余额 |
| | 211619.60 |
| 6月2日 | 1 | 支520夜跑保险费及邮寄费 |
| 653.00 | 210966.60 | 520活动:保险费631人*1元,邮寄费22元 | 6月2日 | 2 | 支520夜跑互动宣传用品 |
| 3392.90 | 207573.70 | 520活动:横幅195元,广告制作354元,小吃,纸盒1543.90元,荧光棒1300元 | 6月3日 | 3 | 支520活动舞台搭建费用 |
| 4000.00 | 203573.70 | 520活动:舞台搭建 | 6月3日 | 4 | 支520活动背景灯光行架费用 |
| 4600.00 | 198973.70 | 520活动:背景灯光行架费用 | 6月4日 | 5 | 支520活动KT板地贴荣誉证书费用 |
| 1310.00 | 197663.70 | 520活动:KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | 6月8日 | 6 | 收团建报名费 | 2430.00 |
| 200093.70 | 爱心捐款 | 6月8日 | 7 | 支专职5月份工资 |
| 4930.30 | 195163.40 | 520活动:姚欣 | 6月8日 | 8 | 支专职5月份工资 |
| 3522.20 | 191641.20 | 520活动:吴海燕 | 6月8日 | 9 | 支社会组织培育徐影6月份工资 |
| 3095.08 | 188546.12 | 政府专项 | 6月8日 | 10 | 支兼职5月份工资 |
| 2000.00 | 186546.12 | 520活动:孙和香 | 6月8日 | 11 | 交通银行转江苏银行帐户 |
| 120000.00 | 66546.12 | 交通银行 | 6月8日 | 12 | 交通银行转江苏银行帐户 | 120000.00 |
| 186546.12 | 江苏银行 | 6月9日 | 13 | 支专职6月份公积金 |
| 808.00 | 185738.12 | 520活动:姚欣、吴海燕 | 6月9日 | 14 | 支社会组织培育徐影6月公积金 |
| 404.00 | 185334.12 | 政府专项 | 6月12日 | 15 | 收扬中市妇女联合会爱心捐款 | 654.00 |
| 185988.12 | 爱心捐款 | 6月16日 | 16 | 支专职5月保险 |
| 1941.56 | 184046.56 | 520活动:姚欣、吴海燕 | 6月16日 | 17 | 支社会组织培育徐影5月保险 |
| 970.78 | 183075.78 | 政府专项 | 6月21日 | 18 | 收利息收入 | 27.32 |
| 183103.10 | 江苏银行 | 6月22日 | 19 | 收利息收入 | 105.90 |
| 183209.00 | 交通银行 | 6月22日 | 20 | 收利息收入 | 7.88 |
| 183216.88 | 恒丰银行 | 6月24日 | 21 | 支520活动志愿者快餐费 |
| 3200.00 | 180016.88 | 520活动:快餐费184人*17.39元 | 6月29日 | 22 | 江苏银行转交通银行账户 |
| 50000.00 | 130016.88 | 江苏银行 | 6月29日 | 23 | 江苏银行转交通银行账户 | 50000.00 |
| 180016.88 | 交通银行 | 6月30日 | 24 | 支520活动520商标注册费 |
| 1212.00 | 178804.88 | 520活动:商标注册费 | |
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| 其中:江苏银行账户余额120027.32元 | |
| 合计 | 173225.10 | 206039.82 | 178804.88 | 其中:恒丰银行账户余额8818.89元 |
扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | | 上年结转余额 |
| | 9989.00 |
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 |
| 59989.00 | 政府专项: | 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 |
| 14000.00 | 45989.00 | 政府专项:2019年10月-2020年1月工资 | 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 |
| 3000.00 | 42989.00 | 政府专项:奖金2500,春节福利500 | 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 |
| 2020.00 | 40969.00 | 政府专项:2019年4季度,2020年1、2月公积金 | 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 |
| 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 |
| 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 |
| 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 |
| 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 |
| 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 |
| 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 |
| 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 |
| 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 |
| 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 |
| 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 |
| 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 |
| 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 |
| 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 |
| 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
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| | 合计 | 50000.00 | 39478.73 | 20510.27 |
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扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 | | 上年结转余额 | | | (5843.87) | | 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320,吴益梅320,朱倩400 | 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元,奖杯17个*70.59元 | 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | | (40856.35) | 南京妇基会 | 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | | (10552.72) | 南京妇基会 | 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | | 145.00 | (28408.22) | 520活动:拉菲草56、标签65、宣传证24 | 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | | 3671.69 | (32079.91) | 520活动:电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | | (12324.37) | 44个队伍报名费 | 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | | (4044.10) | 184名志愿者 | 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | | (3347.50) | 爱心捐款 | 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | | (5189.06) | | 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | 2020年6月2日 | 支520活动保险费 | | 653.00 | (7517.06) | 520活动:保险费631人*1元,邮寄费22元 | 2020年6月2日 | 支520活动费用 | | 3392.90 | (10909.96) | 520活动:横幅195元,广告制作354元,小吃,纸盒1543.90元,荧光棒1300元 | 2020年6月3日 | 支520活动策划活动舞台搭建 | | 4000.00 | (14909.96) | 520活动:舞台搭建 | 2020年6月3日 | 支520活动背景灯光行架费用 | | 4600.00 | | 520活动:背景灯光行架费用 | 2020年6月4日 | 支520活动广告费 | | 1310.00 | (16219.96) | 520活动:KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | | 4930.30 | (21150.26) | 姚欣 | 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | | 3522.20 | (24672.46) | 吴海燕 | 2020年6月8日 | 支兼职5月份工资 | | 2000.00 | (26672.46) | 孙和香 | 2020年6月8日 | 支专职6月份公积金 | | 808.00 | (27480.46) | 姚欣、吴海燕 | 2020年6月16日 | 支专职5月保险 | | 1941.56 | (29422.02) | 姚欣、吴海燕 | 2020年6月24日 | 支520活动志愿者快餐费 | | 3200.00 | (32622.02) | 快餐费184人*17.39元 | 2020年6月30日 | 支520活动520商标注册费 | | 1212.00 | (33834.02) | 520商标注册费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | 106068.56 | 138658.71 | (38434.02) | |
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