麦田计划柳州分社2014年9月份收支明细表

柳州麦田

麦田计划柳州分社2014年9月份收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
	上月结转					926.40
9月3日	红邓小学陈老师退幸福童行余款			800.00		1,726.40
9月4日	付油费	朵朵	费用支出		200.00	1,526.40
9月4日	付运费油费等	加衣	费用支出		500.00	1,026.40	其中运费300元，油费200元
9月4日	付黄秋秋生活款	加衣	其他支出		780.00	246.40	780元为8月份加衣先代垫付
9月19日	收总部转款			1,353.70		1,600.10
9月21日	收利息			0.73		1,600.83
9月22日	售出服装款	我来了		400.00		2,000.83
9月22日	麦友AA用餐余款	加衣		2.00		2,002.83
9月23日	转给总部幸福童行余款				800.00	1,202.83
9月23日	扣银行手续费		汇费		0.80	1,202.03
9月29日	付邮寄退背包费	宁静致远			12.00	1,190.03
9月29日	付黄秋秋生活款		其他支出		200.00	990.03
9月29日	扣银行手续费		汇费		0.60	989.43
合     计				2,556.43	2,493.40
制表：宁静致远						2014年11月3日