麦田计划.鄂黄麦田-2016-12月现金日记账明细

鄂黄助学组

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2016年12月1日至12月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
16-12-1	上月结余			13,271.69
16-12-16	付银行卡短信费		2.00	13,269.69			玫玫
16-12-16	付晓棠垫付的保险费		372.10	12,897.59		晓棠	玫玫
16-12-18	付麦田日记本		582.00	12,315.59		晓棠	玫玫
16-12-18	付麦田日记本		582.00	11,733.59		北风	玫玫
16-12-18	收到麦田日记本	1,500.00		13,233.59		芳草	玫玫
16-12-19	爱行暖冬物资（棉衣，棉鞋，围巾手套）		5432.00	7,801.59		芳草	玫玫
16-12-21	收到麦田基金会爱行暖冬款	7,000.00		14,801.59			玫玫
16-12-26	图展文具垫付收款	133.31		14,934.90		玫玫	玫玫
16-12-26	返回麦田基金会爱行暖冬款		1568.00	13,366.90		北风	玫玫
16-12-31	红安购买麦田吊牌20个	100.00		13,466.90		勤无止境	玫玫
16-12-31	分社出库（麦T1帽子2笔记本3）用于有奖问答		135.00	13,331.90		芳草	玫玫
16-12-31	分社出库：麦田吊牌5*5	25.00		13,356.90		芳草
	累计	8,625.00	8673.10	13,356.90

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