2017年 5月重新补充现金日记账

鄂黄助学组

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2017年05月1日至05月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
2017-05-01	上月结余			11261.12			玫玫
2017-05-02	分社准备 图展认购文具：本子1000个，笔740支		2000.00	9261.12		北风	玫玫
2017-04-02	图展认购文具	1787.00		11048.12		大象无形，北风	玫玫
2017-05-02	图展运费		280.00	10768.12		北风	玫玫
2017-05-02	旗杆制作		80.00	10688.12		北风	玫玫
2017-0504	分社入库：麦T66*30，麦客宝贝6*25，帽子6*25，运费92		2372.00	8316.12		芳草	玫玫
2017-05-04	分社出库：麦T棉25*35，麦T速干8*30，麦客宝贝3*30，背包2*80，帽子8*30，腰包2*50	1685.00		10001.12		芳草	玫玫
2017-05-08	黄冈爱行报名5人	250.00		10251.12		晓棠	玫玫
2017-05-09	向麦田教育基金会申请红安201705资助款	57850.00		68101.12			玫玫
2017-05-12	准备红安发放资助款和上海交中定向资助款		65550.00	2551.12			玫玫
2017-05-16	银行短信服务费		2.00	2549.12			玫玫
2017-05-17	武汉物资运费		1000.00	1549.12		北风	玫玫
2017-05-19	少年行总社报销款	190.00		1739.12		北风	玫玫
2017-05-21	收到红安麦T20*35，帽子4*30	820.00		2559.12		静悟	玫玫
2017-05-22	红安物资运费		230.00	2329.12		一米阳光	玫玫
2017-05-22	付晓棠垫付的保险费		252.70	2076.42		晓棠	玫玫
2017-05-27	付麦田信封费 少年行报销费		990.00	1086.42		北风	玫玫
	累计	62582.00	72756.7	1086042