09年衢麦活动费用明细

蝎子佳

2009年1月1日到2009年 7月 8日财务清单
序号	日期	编号	摘要	收入	支出	结余	备注
1			上年结转			8040.62
2	1月7日	09-01-01	收实验小学祝靖文捐款	100
3	1月7日	09-01-02	金华活动收入（环保袋10个100，记念册20本100，衣服4件140）	340
4	1月8日	09-01-03	一支铅笔活动购买铅笔		2000
5	1月9日	09-01-04	付总社购麦服款		4370
6	1月9日	09-01-05	银行手续费		21.85
7	2月13日	09-01-06	收完美天堂捐款	100
8	2月20日	09-01-07	收实验小学祝靖文捐款	100
9	3月4日	09-01-08	收实验小学祝靖文捐款	100
10	3月15日	09-01-09	三八节气球爱心义卖收入	3530.4
11	3月21日	09-01-10	利息收入	3.1
12	4月2日	09-01-11	江山义卖活动尽收入（总收入5615.8，支付992）	4623.8
13	4月9日	09-01-12	杭州麦田存入款	5106.3
14	4月12日	09-01-13	一支铅笔活动购买铅笔		11000
15	4月17日	09-01-14	收实验小学祝靖文捐款	100
16	4月23日	09-01-15	开化活动收入款	1790.5

蝎子佳

17	5月18日	09-01-16	收天明了捐款（第七图书室）	50
18	5月18日	09-01-17	收傅通捐款（第七图书室）	100
19	5月18日	09-01-18	收我爱我家捐款（第七图书室）	100
20	5月23日	09-01-19	收温州鸭子捐款（第七图书室）	300
21	5月25日	09-01-20	收露洙捐款（第七图书室）	100
22	5月27日	09-01-21	收金华麦田影子捐款（第七图书室）	500
23	5月30日	09-01-22	收一分淡定捐款（第七图书室）	500
24	5月30日	09-01-23	收十爱捐款（第七图书室)	50
25	5月30日	09-01-24	第七图书室支款		1700
28	6月21日	09-01-25	利息收入	6.61
26	6月14日	09-01-26	收猪八戒结算款	3500			见备注
27	7月3日		收猪八戒结算款	2400
29	7月6日	09-01-27	支付总社购买麦田装备(T恤50件,小挎包20个,麦恤40件,帽子50顶)		3650
30	7月6日		银行手续费		18.25
31	7月6日	09-01-28	退回猪八戒结算多余款		90.84
32
33
34
35
			合计	23500.71	22850.9	8690.39
				制表:袁	2009.07.08

蝎子佳

备注
二.应收	一支铅笔活动总共购买铅笔15000元,金华温州分社工作站购4000元,衢州分社实际购买11000元,活动总支出13000元,实购11000,应退2000	2000
	温州分社,金华工作站留运费1136.5,属应收款	1136.5
	麦服收入三件105元:公蜗牛，梨落，惊宏波涛	105
	背包,文案,风衣,微章,工作牌收入,帽子,周年纪念册,环保袋收入(清单)	4362
	7603.5
三.应付	铅笔活动过路费,运输费及搬运费,240元	240
	爱心卡片工本费,125元	125
	义卖写真,96.94元	96.94
	气球费用,140元	140
	三八义卖汽球,成本加运费750,途中运费50	800
	开化活动定传单60元,印制宣传单80元,汽球运费10元	150
	5.12活动音乐蝶片29.9元,花环60元,彩带5元,丝带2.5元,背景喷绘85元,	182.4
	寄莫凡铅笔样品及购风衣帽子运费,60元	60
	1794.34
余款	5809.16
	收猪八戒总结算款5900,应收5809.16,应退90.84

蝎子佳

背包		文案		风衣		微章
天空	1	天空	1	天空	1	天空	1
天明了	1	天明了	1	天明了	1	天明了	8
游龙	1	游龙	1	游龙	1	元宵	3
氨基酸	1	元宵	1	氨基酸	1	敏敏白白	2
元宵	1	肉肉Y头	1	元宵	1	欣海	1
肉肉Y头	1	友你友我	1	沙沙	1	天之羽	1
友你友我	1	完美天堂	2	猪八戒	1	玮玮	2
茶水人生	1	敏敏白白	2	朋友的心	1	画眉	2
敏敏白白	1	沙沙	1	若水3000	2	可儿	2
沙沙	1	陶之妖妖	2	大嘴	1	郑新华	1
欣海	1	巴巴舞	1	雪山飞虎	1	蛋汤	1
大嘴	1	欣海	1			芬拉	1
努努	1	努努	1
深海里的鱼	1	蝶飞舞	1
惊宏波涛	1	天之羽	1
蝶飞舞	1	若水3000	1
天之羽	1	开化活动	2
郑新华	1
妞妞	1
高山流水	1
若水3000	1
陶之妖妖	2
数量	23		23)" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent;">21		12		25
单价	72		22		102		5
总价	1656		462		1224		125

蝎子佳

工作牌		帽子				周年纪念册		环保袋
沙沙	5	宁静致远	1	毛鲁	1	冬冬	1	冬冬	1
阿良	5	海涵	1	银镯子	1	喵喵	1	喵喵	1
守好寂寞	5	劳拉	1	我爱玄冰	1	陶之	1	陶之	1
超级奶爸	5	高山流水	1	氨基酸	1	送:开化铅笔厂	1	茄南歌手	9
深海里的鱼	5	画眉	1	法拉利	1
妞妞	5	惊宏波涛	2	元宵	1
友你友我	5	公蜗牛	1	雪山飞虎	1
游友	10	风雨露人	1	肉肉Y头	1
月亮之上	5	若水三千	1	友你友我	1
尺宏波涛	5	漂泊的忧儿	4	敏敏白白	1
		守好寂寞	1	885	1
		超级奶爸	1	欣海	1
		郑淑淑	1	大嘴	1
		燕昵喃	1	努努	1
		徐哈哈	1	天之羽	1
		猪八戒	1	郑新华	1
		天空	1	玮玮	1
		天明了	5	阿良	1
		游龙	2
		46					3		12
		15					10		10
	55	690					30		120

蝎子佳

这些是近段时间的明细账,如果有什么不对或是不清楚的地方请大家和我或猪八戒联系,我会近快查明改正!谢谢大家![em07]

天明了

蝎子佳辛苦了··

ly游龙

蝎子辛苦了~~

 

[em01][em01][em01]

丫蜗牛

蝎子辛苦了~~

天-空

你们都辛苦了[em01][em01][em01]

妞妈红枣

zhilao