【财务】麦田计划广州分社--财务报表（更新至2019年4月30...

广州麦田

2011年1至2月广麦财务明细表

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2018.08-2019.04月财务明细表

项目	收入	支出	余额	备注
2017.7.27爱民药业赞助（广麦经费）	1,372.20		1,372.20
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	40,000.00	35,495.20	4,504.80
2017.12.24活动收款（彩虹口袋项目）	355.00	355.00	0.00
2017.12.30活动收款（彩虹口袋项目）	268.00	268.00	0.00
3.29加特可（彩虹口袋项目）	45,370.00	45,370.00	0.00
6.13万华文化赞助（广麦经费）	3,000.00		3,000.00
7.26年会公益集市义卖款（广麦经费）	715.00		715.00
18.9.27加特可（彩虹口袋项目）	26,337.00		26,337.00
广麦经费	5,660.55		5,660.55
爱行（彩虹口袋项目）	9,450.00	8,817.00	633.00
2018-11-14加特可（彩虹口袋项目）	1,983.00		1,983.00
2018-11-23广麦图展（广麦经费）	1,852.50		1,852.50
2018-11-23美孚转入基金会（少年社项目）	40,000.00		40,000.00
2019-2-27加特可（彩虹口袋项目）	14,610.00		14,610.00
2019-1-3连南暖冬项目款	2,000.00		2,000.00
2019-4-24万华公司赞助（广麦经费）	3,000.00		3,000.00
2019-1-27暖冬物资	370.00		370.00
2019-4-20海心沙图书处理费	50.40		50.40
合计：	196393.65	90305.2	106088.45	款在总社，分社需用款申请
项目支出明细	支出金额	摘要	经手
2017.12.24活动收款（彩虹口袋项目）	355	336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋，合计406*135=54810	星星
2017.12.30活动收款（彩虹口袋项目）	268	336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋，合计406*135=54810	星星
18.3.29加特可彩虹口袋项目款	45370	336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋，合计406*135=54810	星星
18.9.27加特可（彩虹口袋项目）	8817	336个口袋去横石水+罗定+爱行筹70个口袋，合计406*135=54810	星星
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	705	儿童桌	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	800	儿童椅	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	2546.8	书架	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	45	简易书架	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	2237	标准人工补贴	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	140	墙面油漆天花板白色 64.8 平米	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	800	墙面油漆黑板正面粉蓝 5.8平米	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	199	墙面油漆黑板背面橙色 20平米	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	176	墙面油漆两侧粉蓝  39.55平米	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	560	地面油漆中黄色   49.4平米	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	50.5	墙贴	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）		牌匾	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	7385.22	1-3年级读物	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	540.2	4-6年级读物	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	6573.5	1-6年级读物	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	3074.78	1-6年级读物	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	390	活动部分泡沫地板	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	1606.4	足球	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	456.3	蓝球	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	2850	乒乓	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	2810	乒乓球桌	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	600	羽毛球	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	254	积木	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	354	棋类、游戏地毯	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	99	扫码枪	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	100	运输补贴	露西亚
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	142.5	U盘	露西亚
合计	90305.2

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项目	收入	支出		备注
2017.7.27爱民药业赞助广麦经费	1372.2
2017.12.06美孚转入基金会（少年社项目）	40000
2017.12.24活动收款（彩虹口袋项目）	355
2017.12.30活动收款（彩虹口袋项目）	268
3.29加特可彩虹口袋项目款	45370			3297.95元+42072.05元
6.13万华文化传播广麦经费	3000
7.26年会公益集市义卖款	715
合计：	91080.2			款在总社，分社需用款申请
项目	收入	支出	余额	经手
上期余额			-1374.34	1374.34元已开票个人垫付款
3.27健康包袋子首款		600		奇娃娃
3.30健康包款		2930		结合
4.24订健康包袋子尾款		740		结合
4.24订健康包袋子物流费		60		结合
5.27益动补贴款	500			总社转分社账户
6.14益动补贴款		500		丫头垫付蜗牛，款在分社（天意大叔）账户需转回丫头
合计	500	4830	-5704.34	欠票4330元个人垫付款需申请回分社报销

款在总社没有申请下来，所以分社余额为负数，为个人垫资，发票补齐后需从总社申请回分社，退回给个人，实际分社余额为91080.2-5704.34元＝85875.86元。

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2017年度9-12月财务明细
11.20美孚转基金会	40000.00				款在总社待申请
12月24日活动收款	355.00
12月30日活动收款	268.00
合计	40623.00
上期结余			204.80
组合书柜（新街小学）		998.00		丫头、天意
快递发票总社		12.00		丫头
麦服T恤4件	140.00			丫头、令泓
麦服风衣1件	150.00			小jie
健康包认捐10份	100.00			小jie
运费来回一趟		90.00		小jie
袋子30个		30.00		小jie
绳子		2.00		小jie
打印彩色10张		20.00		小jie
打印黑白5张		2.50		小jie
总社拨款	57867.70
少年社体育用品		15950.00		丫头、天意
少年社图书		25135.50		丫头、天意
少年社文具		8000.00		丫头、天意
少年社健康包		6436.00		丫头、天意
少年社物资		3760.84		丫头、天意
罗定老师补贴差旅费用		532.00		令泓、依之星
罗定走访物资		144.00		令泓、依之星
保利活动彩打及展架		400.00		丫头，Ｍoon姐
保利海棠活动收文具包款	640.00			结合、依之星
保利百合活动收文具包款	520.00			结合、依之星
保利花园活动收文具包款	460.00			结合、依之星
保利活动图书物流英德		276.00		结合、依之星
保利活动废书处理	56.00			结合、依之星
保利活动图书物流英德	276.00			学校张老师转回
合计	60209.70	61788.84	-1374.34

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2017年度1-8月财务明细
项目	收入	支出	余额	经手人	备注
公益市集款	12000.00			丫头（款已向慈善会申请至总社）	款在总社
99公益日配捐	11125.72			蜗牛
美孚赞助		40000.00	发票21723.4元，欠票18277.6元	天意、决策组	4.01已申请至分社
企业赞助	16186.00			天意、决策组	款在总社
少年社可申请维护费用	28309.50			决策组	款在总社
爱民药业款（7.28）	1372.20			天意	款在总社
合计	68993.42			款在总社，用于项目时才能申请回分社
上期结余			11.33
美孚少年社	40000.00
麦T	85.00			欠扁
麦T（华农）	35.00			欠扁
祈福废书收入	217.00			小付
3.27老师差旅费用		690.00		天意、丫头
少年社图书		10199.20		结合、丫头
少年社物资		1778.00		结合、丫头
少年社物资		3360.00		结合、丫头
少年社物资		830.13		结合、丫头
少年社物资		1100.00		结合、丫头
少年社物资		6200.00		结合、丫头
少年社物资		2540.00		结合、丫头
少年社牌匾等物资		127.00		脚尖
少年社物资		10000.00		天意、丫头
5.22老师差旅费用		400.00		丫头、令泓
画笔		50.00		小艺
少年社装修费用		2570.20		天意、丫头、令泓
物流运费		42.00		小熊、丫头
Q群续费		114.00		天意、丫头
运输包装物资采购		131.00		天意、小付
快递发票总社		12.00		丫头
	40337.00	40143.53	204.80

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麦田计划广州分社十一周年年会餐费收费明细
名称：	昵称	麦田ID	数量	备注
保利			1	免
三菱	杨世梁		6	免
助阵			1	免
信息时报	黄莺		2	免
埃克森美孚	陈先生		1	50.00
华南农业大学	听泉		1	30.00
广州分社	安子	安子	1	30.00
广州分社	天意大叔	天意大叔	1	30.00
广州分社	苏娜	Lovelife-Sona	1	30.00
广州分社	Moon	吴锦屏	1	50.00
广州分社	术士	术士	1	50.00
广州分社	小张		1	50.00
广州分社	兰子	136525	1	50.00
广州分社	路人辛	路人辛	1	30.00
广州分社	素素	素素-	1	30.00
广州分社	蚊子	蚊蚊子	1	30.00
广州分社	骑士	巨剑骑士	1	50.00
广州分社	小丸子	小丸子同學	1	50.00
长沙分社	一秋	一秋	1	30.00
广州分社	寳児	寳児	1	50.00
广州分社	小jie	小jie	1	30.00
广州分社	蜗牛	慢吞吞的蜗牛	1	30.00
广州分社	麦田甜	麦田甜	1	50.00
广州分社	令泓	艾鸿	1	50.00
广州分社	丫头	丫头YAN	1	30.00
长沙分社	星城宝宝	星城宝宝	1	50.00
广州分社	花花	广麦-花花	1	50.00
广州分社	小海	麦田_小海	1	50.00
柳州麦田	素静		1	50.00
广州分社	Vicky	Vicky-Princess	1	30.00
广州分社	HJBetty	HJBetty	1	30.00
广州分社	疏影	麦田疏影	3	150.00
广州分社	汉林，银子	汉林，银子	2	100.00
深圳分社	梨花	麦客__梨花	1	50.00
广州分社	小付	小付	1	50.00
广州分社	小强	强袭自由	1	30.00
广州分社	卖“帝”	卖“帝”	1	30.00
广州分社	鹰王		1	50.00
广州分社	赤炎		1	50.00
广州分社	康少		1	50.00
广州分社	carina	carinafan	1	50.00
广州分社	小小清水	清水	1	30.00
广州分社	小熊	迷你熊	1	50.00
广州分社	小欧歌		1	50.00
广州分社	子娟		1	30.00
广州分社	小小祖		1	50.00
广州分社	奇娃娃		1	30.00
广州分社	透明		1	30.00
广州分社	白龙		1	50.00
广州分社	跃兔		1	80.00
广州分社	中山班长		1	50.00
广州分社	中山卖菜仔		1	50.00
广州分社	Ａmy		1	50.00
广州分社	结合		1	50.00
广州分社	卡门		1	50.00
广州分社	小强同学		1	30.00
广州分社	小强同学		1	30.00
广州分社	唠叨兔		1	30.00
广州分社	邹兰		1	50.00
广州分社	海湾		2	100.00
广州分社	李先生（吉他）		1	免
广州分社	苏心糖		1	免
合计				2560.00

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2016年12月31日止财务明细表
项目	收入	支出	余额	经手人	备注
上期结余			32918.96
2016益动捐款	40230.03			款要向千禾申请（小杰、蜗牛、安子）
公益市集款	12000.00			丫头（款要向慈善会申请）
99公益日配捐	11125.72			蜗牛
美孚赞助	40000.00			天意、决策组
企业赞助	16186.00			天意、决策组
少年社可申请维护费用	28309.50			决策组
合计	147851.25			款在总社，用于项目时才能申请回分社
采购健康包发票金额	45580.50			2016.12.26号已寄45824.17元
分社物资采购		4230.00		白龙、丫头
物资采购		5854.50		白龙、
转账手续费		8.00
分社收据40本		60.00		小jie
丽影广场募捐	955.00			结合
丽影广场图展运费		280.00		结合
印台		24.00		小jie
印油		5.00		小jie
大头笔		6.00		小jie
包装绳		20.00		小jie
米袋		49.50		小jie
大米袋		60.00		小jie
大包装绳		15.00		小jie
无效书籍	700.00			小jie
帽子		75.00		结合
纯棉T恤S		75.00		结合
纯棉T恤M		75.00		结合
纯棉T恤xxl		100.00		结合
纯棉T恤xxxl		75.00		结合
速干T恤xl		125.00		结合
速干T恤xxl		100.00		结合
风衣XL		200.00		结合
风衣xxl		200.00		结合
冲锋衣L		366.00		结合
冲锋衣xl		366.00		结合
运费		38.00		结合
11件Ｔ恤	385.00			结合
华景里、华景锦苑图展	550.00			结合
珠江俊园运费		100.00		结合
华景图展运费		60.00		结合
作文比赛奖品		540.90		结合
文具包捐款	820			苏心糖
无效书籍变卖	25.5			苏心糖
打印费用		33.4		苏心糖
大头笔		1.5		苏心糖
物流费用		60		苏心糖
银行转账手续费		8.00
英德项目专员及老师差旅费		208.56		脚尖
作文奖品等物资采购		1560.90		结合
保利图展收入	3377.20			结合
麦服	295.00			结合	风衣两件，T一件
保利图展运费（来回）		580.00		结合
袋子		76.00		结合
绳子		25.00		结合
海报		115.00		结合
彩虹及健康课堂老师补贴		210.00		蜗牛
英德项目专员及老师差旅费		211.00		丫头
小麦蜜捐款	200.00			丫头
麦旗		100.00		蜗牛
画布		260.00		小熊
运送物资来回仓库费用		175.70		蜗牛、小熊、小付
饮用水		55.00		丫头
麦Ｔ	70.00			丫头、蜗牛	维多利广场活动
广麦杯子		560.00		白龙
珠江俊园横幅		80.00		白龙
少年社牌		90.00		白龙
英德项目专员及老师差旅费		203.50		丫头、天意
运动会场地费		240.00		白龙
运动会物资运费		36.00		白龙
球		50.00		白龙
日历笔记本		350.00		结合
采购麦Ｔ		492.00		结合
账户年费		10.00
手续费		8.00
采购茶叶（税）		718.00		天意
年会场地订金		1000.00		天意
英德项目专员及老师差旅费		320.00		天意
广州助阵信息科技有限公司赞助	6910.00			天意
采购健康包物资		5300.00		天意、决策组
采购健康包物资		18700.00		天意、决策组
采购分社物资		4691.70		天意、决策组
分社各项杂费支出		2284.80		天意、决策组
快递费用（发票）		48.00		丫头
年会义卖	1370.00			丫头、子娟、奇娃娃
年会收餐费	2560.00			丫头、子娟、奇娃娃	附下楼收费明细表
年会工作人员午餐		397.00		丫头、天意
年会晚餐		2380.00		丫头、天意	餐费3380-1000（订金）
年会场地水电费用		300.00		丫头、天意
年会嘉宾住宿费		247.00		蜗牛
年人蛋糕		283.00		安子
水杯		628.00		小熊
运费		175.00		小熊
利息收入	14.63
拍卖画（快乐）	1000.00			丫头、子娟、奇娃娃
画（骑士）	1000.00			丫头、子娟、奇娃娃
贴画（企业：助阵）	680.00			丫头、子娟、奇娃娃
油画（海湾）	600.00			丫头、子娟、奇娃娃
普洱茶（卡门）	230.00			丫头、子娟、奇娃娃
普洱茶（长沙星城宝宝）	280.00			丫头、子娟、奇娃娃
贴画（中山菜哥）	900.00			丫头、子娟、奇娃娃
香水（令泓）	550.00			丫头、子娟、奇娃娃
合计	23472.33	56379.96	11.33

广州麦田

2016年1月-5月财务明细表
	摘要	收入	支出	结余	经手	备注
上期结余				13129.36
	展架尾款		2775.00		白龙、丫头、天意
	样品鞋采购费用		380.00		苏心糖
	打印费用		8.00		苏心糖
	大头笔2只		5.00		苏心糖
	装书袋子		28.00		苏心糖
	物流公司收书费用		100.00		苏心糖
	运送物资来回仓库的士费用		101.00		苏心糖
	打印费用		2.00		苏心糖
	运送物资来回仓库的士费用		55.00		苏心糖
	保险费退回	73.20			PETER
	星愿瓶	50.00			馒头、香蕉
	连南物资运输补贴		640.00		苏心糖
	快乐单车款	285.00			丫头
	骑士单车款	280.00			丫头
	守望单车款	285.00			丫头
	天意大叔单车款	280.00			丫头
	狼采购单车		1120.00		狼
	英德项目专员及老师差旅费		480.00		丫头、天意
	英德项目保险		53.40		丫头、天意
	英德项目专员及老师差旅费		520.00		丫头、天意
	英德项目糖果		59.30		丫头、天意
	英德项目保险		53.20		秋菊、脚尖
	英德项目专员及老师差旅费		370.60		花花、脚尖
	英德项目保险		50.30		秋菊、脚尖
	益动活动款转回	45580.50
	水彩笔		1350.00		脚尖、白龙
	蜡笔		750.00		脚尖、白龙
	速写本		518.00		脚尖、白龙
	洗发沐浴露		5047.00		安子、白龙
	儿童护手霜		3534.00		安子、白龙
	儿童牙膏、牙刷		2891.00		安子、白龙
	健康读本		3112.30		安子、白龙
	包装袋		2500.00		安子、白龙
	英德项目保险		47.00		秋菊、脚尖
	英德项目专员及老师差旅费		228.00		丫头、天意
	英德项目糖果		92.00		花花、脚尖
	英德项目油画笔		60.00		陈老师
	QQ群主会员充值		114.00		天意
结余		46833.70	27044.10	32918.96

广州麦田

广州分社2015年7月-12月财务明细表

名称	项目	收入	支出	结余	备注
上期结余				￥6,129.93
						山屹机械谢董		￥6,000.00			丫头
骑士		￥300.00			丫头
一秋		￥200.00			丫头
若水		￥300.00			丫头
肥		￥310.00			丫头
跃兔		￥300.00			丫头
星月+1		￥400.00			丫头
安子		￥200.00			丫头
小付		￥200.00			丫头
快乐		￥310.00			丫头
法律+1		￥400.00			丫头
李琦+1		￥400.00			丫头
麦高		￥150.00			丫头
麦帝		￥150.00			丫头
结合		￥200.00			丫头
依之星		￥200.00			丫头
蜗牛		￥200.00			丫头
苏心糖		￥200.00			丫头
天意		￥200.00			丫头
白龙		￥200.00			丫头
清水		￥200.00			丫头
杜S		￥200.00			丫头
砖家		￥200.00			丫头
阳光		￥200.00			丫头
奇娃娃		￥200.00			丫头
冯生		￥200.00			丫头
董S		￥200.00			丫头
心随		￥200.00			丫头
建武		￥200.00			丫头
深蓝		￥200.00			丫头
丫头		￥200.00			丫头
老白		￥200.00			丫头
						广州创裕财税咨询有限公司		￥1,000.00			星月、小付
一人一本
华夏海归同学会		￥1,250.00			星月、小付
	一人一本
天意大叔	拍卖品	￥1,500.00			星月、小付
						流连	拍卖品	￥1,000.00			星月、小付
山屹机械姜总	拍卖品	￥1,600.00			星月、小付
						山屹机械谢董	拍卖品	￥2,300.00			星月、小付
小肥	拍卖品	￥200.00			星月、小付
麦友	义卖品	￥27.00			星月、小付
法律	义卖品	￥95.00			星月、小付
华校长	义卖品	￥210.00			星月、小付
蔡生	义卖品	￥70.00			星月、小付
豆豆	义卖品	￥32.00			星月、小付
冯生	义卖品	￥70.00			星月、小付
快乐	义卖品	￥1,000.00			星月、小付
骑士	义卖品	￥20.00			星月、小付
蜗牛	义卖品、风衣	￥140.00			星月、小付
						一秋	义卖品	￥42.00			星月、小付
清水	义卖品	￥5.00			星月、小付
白龙	义卖品	￥20.00			星月、小付
小付	义卖品	￥70.00			星月、小付
心随	义卖品	￥25.00			星月、小付
杜S	义卖品	￥235.00			星月、小付
若水	麦羊一对	￥100.00			星月、小付
						奇娃娃	麦服	￥35.00			星月、小付
一秋	麦羊	￥50.00			星月、小付
结合	麦羊一对	￥100.00			星月、小付
麦帝	麦羊一对	￥100.00			星月、小付
麦羊	义卖品	￥200.00			丫头
麦羊		￥30.00			丫头
走访保险费用			30.00		丫头、PETER
						保险费用			￥133.20		丫头、PETER
图书物流费用			￥800.00		无情的狼、小杰
走访老师礼物			298.00		丫头、天意大叔
						纪念章			800.00		丫头、麦羊
分社公章			50.00		丫头
						海报展架照片墙			￥163.00		白龙、小熊
锦旗			￥43.00		白龙、小熊
						羽毛球			￥15.00		白龙、小熊
照片墙相片			￥84.00		白龙、小熊
						气球			￥35.50		白龙、小熊
名牌			￥132.50		白龙、小熊
						指压板			￥102.00		白龙、小熊
量尺			￥15.80		白龙、小熊
奖状相框			￥101.00		白龙、小熊
横幅			￥48.00		白龙、小熊
餐费			￥3,957.00		丫头、天意大叔
住宿			￥5,060.00		丫头、天意大叔
会议			￥700.00		丫头、天意大叔
收到基金会代收捐款（三将军）		￥30,000.00
付代收捐款			￥30,000.00
收到基金会代收捐款（三将军）		￥50,000.00
付代收捐款			￥50,000.00
收到利息		￥11.33
支出转账手续费			￥31.20
年会字画装裱费			￥120.00		李琦
文具包		￥520.00			小jie（广工）
体育包		￥260.00
暖冬鞋		￥500.00
传单复印费			￥75.00
订制图片展架			￥2,600.00		白龙
彩虹口袋用品			￥1,798.20
宣传折页			￥960.00
麦服			￥900.00
外套			￥800.00
预支保险费用			￥200.00		PETER
材料包装袋费用			￥100.00		无情的狼
祈福搬书运费			￥180.00
图书运费			￥400.00
图书运费			￥600.00
胶带30个			￥15.00		图图
纯净水12支			￥24.00
户外背胶3张			￥75.00
打字、复印			￥8.00
红纸5*3=15			￥15.00
打印			￥35.00
图书义卖		￥90.00			苏心糖
麦羊公仔义卖（保利心语）		￥100.00
麦羊公仔义卖（萍姐）		￥300.00
保利花园图展		￥1,430.00
保利心语花园图展		￥1,160.00
保利花园图展募集（含麦友捐款）		￥3,835.00			苏心糖
保利心语花园图展募集		￥2,360.00
沙漏（麦田）		￥200.00
吴倩茹		￥100.00
郑海华		￥100.00
邱共水		￥120.00			苏心糖
蓝鸿辉		￥20.00
刘伟坚		￥200.00
Lily（麦田）		￥200.00
小豆豆（麦田）		￥50.00
小雪		￥50.00			苏心糖
方跃萍		￥50.00
张敬群		￥200.00
安运禅		￥50.00
范雪美		￥50.00
潘雁娟、王梓琪		￥500.00			苏心糖
鹿哥		￥50.00
豪仔		￥200.00
Lola		￥200.00
卜苏明		￥100.00
星月（麦田）		￥100.00			苏心糖
麦蜜（麦田）		￥50.00
任春丽		￥30.00
梁洁泳Elly		￥100.00
小新（麦田）		￥200.00
样品鞋采购费用			￥380.00		苏心糖(保利四小区）
打印费用			￥8.00
大头笔2只			￥5.00
装书袋子			￥28.00
物流公司收书费用			￥100.00
运送物资来回仓库的士费用			￥101.00
打印费用			￥2.00		苏心糖（保利心语）
运送物资来回仓库的士费用			￥55.00
义卖		￥705.00			香蕉、馒头
广东工程学院募集		￥2,665.00			香蕉及师弟
广东工程学院义卖		￥2,305.00
海报			￥55.00
收据本			￥8.00
义卖材料1			￥35.00
义卖材料2			￥158.50
12.26走访AA费用余额		￥14.00			丫头、安子
12.26走访专员老师费用补贴			￥480.00		丫头、天意
暖冬鞋袜			￥13,002.00		苏心糖
物流补助			￥1,000.00
合计		￥123,921.33	￥116,921.90	￥13,129.36

广州麦田

广州分社2015年3月-6月财务明细表

3月合计		130.00	1208.00	7577.33
6月15日	支出购买十周年麦服十件		350.00		丫头
6月2日	海报制作（3张，前期宣传用）		75.00		白龙、透明
6月2日	横幅制作		35.00		白龙、
6月6日	文具包、体育包认捐	930.00			宝儿、苏心糖、图图
6月6日	打印表格		8.00		图图
6月6日	红绳（5卷*3元/卷）		15.00		图图、清水
6月6日	图书打包袋子（30个*0.5元/个）		15.00		图图
6月6日	图展购纯净水12支		24.00		清水
6月7日	文具包、体育包认捐、义卖、废书义卖	1116.00			宝儿、苏心糖、图图
6月7日	物流费用		640.00		白龙、图图
	麦友“懵懂”赞助物流费用	640.00			图图、丫头
仓库收支明细	台历订购15元/册×3册	45.00			丫头	天意购买
	台历订购15元/册×2册	30.00			丫头	无情的狼购买
	台历订购15元/册×2册	30.00			丫头	舫记购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			丫头	一秋购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			丫头	麦蜜购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			丫头	小jie
	台历订购15元/册×1册	15.00			丫头	香蕉购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			丫头	小新购买
	台历订购15元/册×2册	30.00			丫头	小丸子购买
	麦田背包100元/个×1个	100.00			丫头	无情狼购买
	运动会麦帽35元	35.00			丫头	zhangting3388
	明信片12元/套×1套	12.00			丫头	清水
	明信片12元/套×1套	12.00			丫头	小jie
	麦羊订购3对	300.00			丫头	无情的狼购买
	麦服3件	105.00			丫头	英德少年社走访，丫头购买
	水费		179.00		杨白龙	发票，序号8，九周年购水费用
	快递，		174.00		杨白龙	快递，序号12,接收德邦物流，自取方支付
	运物资到仓库交通费		29.00		杨白龙	发票，序号1
	米袋1.5元/个×20个		30.00		杨白龙	收据，序号5，图书整理采购包装书袋
	购买书签2元/包×4包		8.00		杨白龙	收据，序号7，保利图展采购书签
	水:30元/箱×2箱		60.00		杨白龙	收据，序号9,运动会购水费用
	潮汕台历快递费		23.00		杨白龙	快递，序号10，寄给潮汕团队台历
	打印+复印		2.00		杨白龙	收据，序号3，仓库物资
	抄写板		6.50		杨白龙	收据，序号4，仓库物资
	购买麦羊（母羊）810元+运费55元		865.00		杨白龙	暂无，
	购买麦羊（公仔）840元+运费60元		900.00		杨白龙	暂无，
	双面胶纸		6.50		杨白龙	发票，序号2，第1栏
	双面胶纸		6.50		杨白龙	发票，序号2，第2栏
	胶带（粗）		9.90		杨白龙	发票，序号2，第3栏
	矿泉水		9.50		杨白龙	发票，序号2，第4栏
	矿泉水		9.50		杨白龙	发票，序号2，第5栏
	横幅：8米×0.7米		85.00		杨白龙	收据，序号6，珠江俊园横幅
	宣传折页10张一件，1.2元×800件		960.00		杨白龙	暂无
	麦服30元/件×30件		900.00		杨白龙	暂无
	台历10元/册×60册		600.00		杨白龙	暂无
	麦田背包1个		80.00		杨白龙	暂无
	外套100元/件×8件		800.00		杨白龙	暂无
	麦田帽子5顶		150.00		杨白龙	暂无
	义卖品（明信片）一套12张，8元/套×20套		160.00		杨白龙	暂无
	义卖品（创意漂流卡）0.5元/张×100张		50.00		杨白龙	暂无
	台历订购15元/册×5册	75.00			杨白龙	苍狼购买
	台历订购15元/册×3册	45.00			杨白龙	白龙购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			杨白龙	清水购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			杨白龙	安子购买
	台历订购15元/册×5册				杨白龙	运动会
	台历订购15元/册×3册				杨白龙	金色麦客
	台历订购15元/册×5册	75.00			杨白龙	樱桃购买
	台历订购15元/册×3册	45.00			杨白龙	二月购买
	台历订购15元/册×15册	225.00			杨白龙	潮汕团队购买
	台历订购15元/册×3册	45.00			杨白龙	小jie购买
	台历订购15元/册×1册	15.00			杨白龙	天地购买
	麦服外套130元/件×1件	130.00			杨白龙	安子购买
	麦服外套130元/件×1件	130.00			杨白龙	清水购买
	明信片12元/套×4套	48.00			杨白龙	无情狼购买
	益动募集	80.00			杨白龙	麦羊募捐
	益动募集	200.00			杨白龙	结合募捐
	益动募集	100.00			杨白龙	无情狼募捐
	益动募集	50.00			杨白龙	天地募捐
	麦服1件	35.00			杨白龙	大夫山活动，花花购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	大夫山活动，简单购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	大夫山活动，最后购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	大夫山活动，新人购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	大夫山活动，小jie购买
	麦羊订购1对	100.00			杨白龙	大叔购买
	母羊订购1只	50.00			杨白龙	天地购买
	麦羊订购1对	100.00			杨白龙	小新购买
	公羊订购1只	50.00			杨白龙	佛山财哥购买
	麦羊订购1对	100.00			杨白龙	小丸子购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，秋菊购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，小欧购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，小挺购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，晨光购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，石头购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	白云万达广场图展，子娟购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	麦旗传递，晨曦购买
	麦服2件	70.00			杨白龙	麦旗传递，新人购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	麦旗传递，依之星购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	麦旗传递，新人购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	十周年接待，阿福购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	十周年接待，肖小白购买
	麦服1件	35.00			杨白龙	十周年接待，小希购买
		5818.00	7265.40	6129.93

广州麦田

广州分社2015年1月-3月财务明细表

日期(2015年）	摘要	收入	支出	余额	经手人	备注
上年余额				143950.4
1月6日	保利募捐收	120			苏心糖
1月6日	运动会收义卖背包收	25			苏心糖
1月15日	银行短信费支出		5		丫头
	收到军马场代垫款	3000			丫头
	支出转账手续费		12.5		丫头
	支出保利爱心包裹		8995.5		苏心糖、白龙
1月29日	关连杰（中麦Geoffery)认捐糖果款项	100			苏心糖
	清远电力认捐袜子511	1533			天意大叔、苏心糖
	清远电力认捐运费补贴	100			天意大叔、苏心糖
	王攀捐款	10			苏心糖
	围巾		6600		苏心糖、白龙、透明
	袜子		3066		苏心糖、白龙、透明
	包装袋		85		苏心糖
	麻袋		15		苏心糖
	游戏礼品（糖果）		414		苏心糖
	运输费		120		苏心糖
	包裹运送费用		602.72		苏心糖
	其它费用补贴		233.74		苏心糖
1月31日	运动会羽毛球报销支出		240		一秋
	连南暖包补贴支出		397		苏心糖
	分社账户短信费支出		6		丫头
	手续费支出		12.5		丫头
1月合计		4888	20804.96	128033.44
2月11日	清远清城供电所物	10.8			苏心糖
	土妞物资运费捐款	24.31			苏心糖
	勇哥物资运费捐款	21.83			苏心糖
	萍姐物资运费捐款	36.47			苏心糖
	无情的狼物资运费	24.31			苏心糖
	宝儿物资运费捐款	24.31			苏心糖
	FREEBIRD物资运费	24.31			苏心糖
	天意大叔物资运费	24.31			苏心糖
	靖帆物资运费补助	24.31			苏心糖
	依之星物资运费补助	24.31			苏心糖
	麦蜜物资运费补助	24.31			苏心糖
	苏心糖物资运费补助	24.31			苏心糖
2月合计		287.89	0	128321.33
3月19日	美人购库存杂志	130			苏心糖
3月24日	年会报销物资费用		874		苍狼
3月31日	三间少年社项目支出		120000
3月合计		130	120874	7577.33

广州麦田

2014年8至12月广麦财务明细表

2014年8月至12月底财务明细表
时间	项目	收入	支出	余额	经手人	备注
承接7月余额				14653.04
8月23日	祈福新村图书活动买废书收入	90			结合、丫头
8月合计		90	0	14743.04
9月14日	英德走访余额	53			丫头	聚餐费用余额
9月14日	英德走访麦服3件收入	105			丫头	泡沫、王矫、苑园各购一件
9月合计		158	0	14901.04
10月18日	培训麦服1件收入	35			丫头	Leven购一件
	培训买文具支出		56		苏心糖
	名片支出		136		丫头
10月合计		35	192	14744.04
11月3日	收祈福卖废书收入	100			丫头
	透明买袋子红绳支出		25		透明	2014-9-26发生费用
	运书费用支出		83		白龙	2014-9-04发生费用
11月17日	余额宝利息收入	64.61			阿风
11月20日	支付图展图片制作		1000		苍狼
	支付英德军马场学校购无线网卡及包年共		750		丫头
	垫付军马场学校装修费		2800		丫头
	垫付军马场学校牌匾制作		200		丫头
11月合计		164.61	4858	10050.65
12月2日	宣传折页		1200		杨百龙	1000*1.2  （数量*单价）
	麦服		900		杨百龙	30*30
	台历		600		杨百龙	60*10
	麦田背包		80		杨百龙	1*80
	麦田帽子		150		杨百龙	5*30
	外套		800		杨百龙	8*100
	麦麦田田公仔		290		杨百龙	5*58
	义卖品（明信片）		160		杨百龙	20*8
	义卖品（创意漂流卡）		50		杨百龙	100*0.5
12月3日	挂图		230		小熊	26  （数量）
	指引牌		27		小熊	3
	横幅		30		小熊	1
	抽奖箱		30		小熊	1
	鲜花		385		小熊	6
	铁线.线管.		12.5		小熊	1
	扎带		10		小熊	1
	电池		4		小熊	2
	长尾夹.便条纸.透明胶		17		小熊	1
	大头笔		8		小熊	4
	签字笔		30		小熊	26
	剪刀		30		小熊	5
	认捐卷打印费		12		小熊	1
	年会报名费其他麦友94人	9400				年会30桌*12人=360人
	学生麦友19人	950				餐费1200元/每桌*30桌=36000元
	年会餐费转赞助企业		10350			企业赞助25650元
	义卖	1400			螺丝钉、清水、
	义卖	1870			奇娃娃、冬雪、子娟
	麦服17件	595			奇娃娃、子娟、	Y、连娃、雨韵、独版、清水、放飞、依之星、夏日、狼3件、TC籽、一秋、心晴、安子、小美、LY珊
	学生画	1700			彭洋、冬雪、小大	1：中山班长，2：音响师，3：中山卖菜仔
	字画	1800			小大、丫头	李琦捐赠
	九周年麦服	2560			彭洋、小大、奇娃娃	共计10件
	大益茶	300			彭洋、丫头
	青花瓷	550			彭洋、丫头
	青花瓷	390			小大、丫头
	恩与诚基金会及拿督	90000			苍狼	英德少年社项目专款专用
	法师字画	11888			子娟、丫头
	图书义卖	8280			小大、丫头、彭洋、萍乡莉子
	麦服1件	35			丫头、奇娃娃	杨筱妮转农行
	物资采购支出		825.5		小熊
	奖状彩打支出		26		天意大叔
	打印支出		80		白龙
	签到本、奖状框及快递费支出		244		麦羊
	文具支出		36		丫头
12月29日	苏心糖组别	1288			由各组长统计数据
	飘雪组别	400
	风铃组别
	白龙组别	150
	莫凡组别
	佛麦一组
12月29日	流年	500			丫头	2014运动会
	骑士	500			丫头	2014运动会
	广州友拓数码科技有限公司					冠军奖品分享盒2个，U盘6个
	卡门					冠军奖品长隆门票2张
	展架、横幅支出		130		透明
	餐费补贴支出		170		丫头
	运动会支出羽毛球4桶		240		一秋
12月29日	运动会义卖图书2	10			安子、偏偏、丫头	麦帝
	图书4	20			安子、偏偏、丫头	勤杂工
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	大叔
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	清水
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	小小美巴
	图书1	5			安子、偏偏、丫头	MY州
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	TC籽
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	麦蜜
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	安子
	图书2	10			安子、偏偏、丫头	小雪
	图书3	15			安子、偏偏、丫头	青瓜
	图书1	5			安子、偏偏、丫头	鹰王
	图书1	5			安子、偏偏、丫头	曾先生
	图书1	5			安子、偏偏、丫头	无名
	台历1	15			安子、偏偏、丫头	麦蜜
	台历1	15			安子、偏偏、丫头	小jie
	台历2	30			安子、偏偏、丫头	小丸子
	台历2	30			安子、偏偏、丫头	舫记
	台历3	45			安子、偏偏、丫头	大叔
	台历1	15			安子、偏偏、丫头	一秋
	台历1	15			安子、偏偏、丫头	小新
	台历2	30			安子、偏偏、丫头	无情的狼
	台历1	15			安子、偏偏、丫头	香蕉
	麦帽1	35			安子、偏偏、丫头	zhangting3388
	明信片1	12			安子、偏偏、丫头	小jie
	明信片1	12			安子、偏偏、丫头	清水
	书包1	25			安子、偏偏、丫头	鹰王
	背包1	100			安子、偏偏、丫头	无情的狼
	运动水壶1	40			安子、偏偏、丫头	无名
12月29日	广工程爱心包裹	7470			苍狼
	银行利息	0.72
	保利花园爱心包裹	8741.5			苏心糖
	培训物资采购		63		苏心糖
	保利花园物资支出		120.5		苏心糖
	资料组U盘		75		PERET、大叔
	银行卡网银年费		10
	银行卡短信费		12
12月合计		151337.22	17437.5	143950.37

2014年年会报名费明细表
姓名或ID	收（元）	支（元）
苏菁	100
陈秀娟	100
羊阳	100
陈秋美	100
李土仙	100
陈敏兰	1050
何于美	100
崔振明	100
吴炜婷	50
陈洁曼	100
宁运发	100
张玉爱	300
庞文杰	100
陈嘉韵	50
岑杰洪	100
王家欢	100
郑岳坤	100
林振杰	100
刘健	100
李金枝	250
唐蕴玑	100
庞文杰	100
陈利飞	100
叶德滚	200
张玉爱	100
郑岳坤	100
谢广文	100
吴彩容	100
陈志聪	100
苏海花	100
郑岳坤	100
詹敏	150
郑岳坤	100
羊阳	100
杨百龙	200
刘林林	100
岑杰洪	100
陈秋美	100
吴炜婷	100
黄小雯	100
庞文杰	100
土妞	100
清林	100
晓梦	100
奇娃	100
FOU YOU	100
紫冰烛	100
岁月	100
赛强	100
千里	100
王俊青	100
李白天	100
王小春	100
李琦	400
酒窝姐姐	200
莉子	100
文维	100
燕子	100
寒雨晨	100
路人丙	200
梨花	100
欧阳平修	100
真水	200
结合	100
夏天	100
中哥	100
连娃	50
依之星	50
陈怡蕾	50
灵蓝	50
李泳珊	50
丫头	100
华美	100
panyu_leven	100
巨剑骑士	100
夏日	100
lishaofen243	100
透明	100
子娟	100
雪域苍狼	100
螺丝钉	100
星#月	100
小小清水	100
天意大叔	100
杨筱妮	100
李达俊	100
胡敏	200
蓝魔新娘	100
徐承龙	50
偏偏		50
小杰		50
邱静		50
麦帝		50
小杰		50
脚尖		50
LEVEN		50
覃诗诗		50
合计	10750	400
共计10350元已转交赞助企业用于年会的麦友餐费

广州麦田

广州分社14年3月－7月底财务明细表欢迎各位亲监督，如有错记之处请联系丫头QQ：965076271，谢谢

	上月结余			17148.05
		收入	支出	余额
3月18日	收到老白捐	250
3月合计		250	0	17398.05
4月9日	麦友聚会余18元	18
4月19日	广工程爱心包裹款支出		4768
	广东技术师范学院白云校区爱心包裹支出		445
4月20日	苍狼捐	10
4月合计		28	5213	12213.05
5月10日	收到爱心包裹转帐	5213
	采购费用		4460
	运费		80
	广金爱心包裹宣传海报		38		偏偏/小熊
	广外艺场地申请书快递		10		天意大叔/小熊
	广中医图展活动横幅		25		麦蒂/小熊
5月21日	收到卡门捐赠用于罗定回访买礼物	520
5月25日	支出罗定用于购买回访礼物		520
5月27日	支出卡帖制作费用		380		风，麦羊
5月合计		5733	5513	12433.05
6月5日	收到华师图展活动	700
6月9日	收到华师活动	520
6月合计		1220	0	13653.05
7月25日	苍狼捐助用于图片制做	1000			丫头
7月合计		1000	0	14653.05
余额总计				14653.05

广州麦田

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2013年9月－－2014年2月底广麦财务明细表

时间

项目

收入

支出

结余

经手人

备注

上月结余

10624.50

20130902

购买麦熊

1270.00

小熊

50只熊23元/只，合计1150，16公斤，运费120元，一共1270

20130915

运动会麦熊和背包收入

450.00

丫头

8只麦熊共400元+背包1只50元

20130922

运输费用

120.00

风，小熊

南宁分社物资整理活动申报费用，天河华景--芳村正南小学

20130922

8周年活动采购

80.50

风，小熊

专用印章15元 横幅24元  奖状打印37.5元 胸贴（标签贴）4元

20131027

培训费用

110.00

丫头

纸杯、透明胶、大头笔等

20121102

佛山演唱会麦服收入

665.00

丫头，小熊

其中小熊14件，丫头5件

20121105

预支丫头515元用于平时分社临时支出

515.00

丫头，风

预支丫头515块，用于平时快速支出相关费用

20131109

保利图展相关费用

348.50

晓梦，小熊

收据、绳子47.5元，宣传海报150元、布展运费51元、书本运费（撤展运费）100元

20131110

保利图展认捐包裹费用

4667.00

晓梦，小熊

包裹认捐总费用

20131125

台历预订费用

60.00

小熊，小百

小百预订4本台历

20131204

台历预订费用

60.00

风

番禺-舫记订2014台历4本，共60元

20131204

台历预订费用

15.00

yan

yan订一本台历，直接汇到广麦支付宝

20131204

购买台历

295.00

风，小熊

分社购买台历24本（270元），快递25元，送金色麦客3本

20131207

广技师白云校区活动支出

60.00

小熊

海报2张15块，横幅7米45块，共60块

20131210

南华商贸学院活动支出

497.50

小熊

中性笔0.57*12支*72盒=492.5，收据0.55*10=55元  共497.5元

20131212

广东工程学院活动支出

48.00

小熊

布展专业红绳0.8*60=48

20131208

购买麦服风衣宣传单

2305.00

风，小熊

分社购买T恤(S 5 M 20 L 20  XL 5)，风衣（M:6,L:3),宣传单6件

20131210

预订风衣费用

130.00

风

番禺-舫记订一件中码风衣

20131216

预订风衣费用

130.00

风

十七订一件风衣

20131225

台历预订费用

15.00

王茜

台历1本

20131230

广技师江高校区爱心包裹

445.00

小熊

12月7日广技师江高校区-爱心包裹445元

20131230

南华学院一支笔一份爱项目

290.00

小熊

12月10日南华学院一支笔一份爱项目-毛丫蕾

20131230

广东工程学院爱心包裹

4768.00

苍狼，丫头

2013/12/12广东工程学院活动爱心包裹4768元

20140112

大夫山活动

60.00

小熊，樱桃

气球15*3=45元  气泵15*1=15元，共60元

20140120

购买麦服、风衣物流费用

74.00

小熊

分社购买麦服、风衣，不知为何总社发到付物流，共74块，待查

20140125

接收笔袋捐赠物流费

90.00

小熊，丫头

有人捐赠笔袋500个，物流费广州分社出

20140215

台历预订费用

210.00

风，小熊

小熊代收14本台历费用

20140215

预订风衣费用

390.00

风，小熊

小熊代收3件风衣费用（星月、蓝魔新娘、白龙）

20140215

麦服收入

105.00

风，小熊

小熊代收3件麦服费用（杨欣欣，麦蒂，毛丫蕾），35*3=105元

20140215

广麦8周年装裱十字绣费用

45.00

小熊，白龙

8周年时装裱十字绣费用，先前忘了报销，补报销

20140215

韶关活动结余+两工作牌

42.00

丫头，麦羊

韶关活动结余22元，两工作牌20元，总42元

总收入支出

12442.00

5918.50

总结余

17148.00

亲们：由于工作原因这次的财务明细表出来晚了，请见谅哈……努力改正！从2013到2014，感谢有各位亲一直都在身边陪伴，只想说句，亲：有你们真好！

广州麦田

[tr] [/tr]

益动广州财务明细表
捐赠者	支出	收入	备注
丫头分社账户
阿帕莎罗(天意大叔）		400.00	前胸广告
美人		300.00	右臂
绿阅之家		305.00	左臂
无悔姐		200.00
老羊		50.00
肥彤		200.00
卡门		50.00
苍狼		294.50
古月		2.50
白龙		250.00
红帽		127.00
简单		10.00
舫记		50.00
麦羊		91.66
阳光组		1000.00
佛山组		1200.00
樱桃		75.00
千里		5.00
奇娃娃		20.00
王卫国		800.00
悠心		1000.00
佛山组	1000.00
阳光组	1000.00
天意组	1100.00
啸鸣组	1500.00
希望组	300.00
骑士组	1031.00
JDI组	500.00
总金额	6431.00	6430.66
益动广州账户
哈哈队		1060.90
佛山组		17.00
阳光组
天意组		427.00
千里组		1052.00
骑士组		317.00
啸鸣组
JDI组		55.00
麦客疯组		1129.00
希望组		724.00
		4781.90
本次活动总计筹得款项：11212.56元，在此衷心地感谢各位亲们！

广州麦田

广麦8月25日第二届运动会财务明细表
项目	数量	收入	支出	结余	备注
广州友拓数码科技有限公司	6个*399＝2394			爱.分享无线分享盒6个实物用于冠军奖品（天意大叔）
APSARA阿帕莎罗服饰有限公司		800.00			天意大叔
林博知		300.00			天意大叔朋友
AA餐费	69人*30	2070.00			人数较多不具体一一列名单
黄海瑞		1000.00			麦羊朋友
广州酩雅酒业有限公司		800.00			流年朋友
心网科技有限公司		800.00
广宁亨利竹器厂		800.00
麦麦熊	8个*50	400.00			现场义卖纳入分社账款
背包（小波捐赠）	1个*50	50.00
总收入		7020.00			其中450元纳入分社账款
AA餐费			2150.00		丫头经手
场地			1500.00
羽毛球及乒乓球			245.00
矿泉水	2*28		56.00
海报			6.30		小熊经手
易拉宝			28.80
签到板			63.40
横幅			28.00
锦旗	35*5		175.00
大头笔			4.90
唛头9伏电池			5.00
胸章			80.00
麦麦熊	7*50		350.00		奖品
背包	4*80		320.00
衣服（冲锋衣、风衣、T恤共8件）	8*		980.00
腰包	1*48		48.00
快递费			57.00
总支出			6097.40
节余			472.6		用于指定项目暖冬计划

谢谢为了这次活动的所有工作人员，你们辛苦了！！

广州麦田

2013年9月8日八周年活动收入支出明细表

物品	捐赠者	拍卖/义卖者	数量	总价格	备注
麦田餐具		peter	1	10.00
明信片		彩云丫头	1	10.00
T恤		虫虫	1	40.00
月饼		达俊	1	200.00
麦熊		古月	2	100.00
麦熊		哈哈	1	50.00
麦麦田田		猴子	1	10.00
麦熊		华美	2	100.00
牡丹画	小熊	华美	1	350.00
T恤		华美	1	30.00
衣服		华美	1	50.00
西班牙红酒	骑士	简	1	650.00
麦麦田田		洁希	1	10.00
麦熊		结合	1	50.00
毛布	苏心糖	快乐	1	50.00
麦熊		狼	1	50.00
茶叶		唠叨兔	1	150.00
耳环	苏心糖	唠叨兔	1	35.00
麦麦田田		李琦	1	10.00
小公仔		李琦	1	10.00
麦熊		琳琅	1	50.00
麦田餐具		偏偏	1	10.00
刺绣品	豌豆	骑士	1	800.00
北特加白酒		骑士	4	1320.00
麦熊		骑士	1	50.00
明信片	小坚	千载	1	20.00
云南旅游券	麦羊	三三	2	1300.00
耳环	苏心糖	三三	1	25.00
耳环	苏心糖	十七	1	40.00
麦麦田田		十七	1	10.00
麦熊		苏心糖	1	50.00
麦熊		小5	1	50.00
骏马画	小熊	小艾	1	280.00
麦熊		小艾(宥茹)	1	50.00
彩蛋		小半	1	20.00
樱桃花盒	樱桃	小坚	1	200.00
8周年U盘	天意大叔	小坚	1	550.00
白葡萄酒	清林	小坚	1	300.00
大月饼		小坚	1	280.00
麦熊		小熊	2	100.00
饭盒包		小雪	1	15.00
签名麦服		杨桃	1	380.00
95年红酒	华美	杨桃	2	500.00
手珠子	苏心糖	杨桃	1	120.00
毛绒玩具		杨桃	1	20.00
头饰		宥茹	1	10.00
总金额				8515.00

广州麦田

2013年5月－9月广麦财务明细表

时间	项目	支出/收入	收入	支出	结余	经手人	备注
	上月结余				8036.3
20130508	U盘快递费用	支出		12		风，肥彤	总社淘宝店卖画出彩虹广州站U盘，广西徐磊购，圆通号：7283264155
20130510	运费	支出		70		风，小熊	把600份包裹从华景仓库运到石牌西物流中心
20130510	物流费用	支出		185		风，小熊	把~100份文具包裹物流给南宁分社，城市之星
20130510	罗定图书架费用	支出		375		小熊	罗定图书室5个书架共375元
20130510	麦服	收入	35			风，千里	千里购买一件麦服
20130512	包裹认捐	收入	700			小熊，千载	金花街驿站0511~0512图片展包裹认捐
20130513	小馒头助听器费用余款	收入	125			风，小新	小新退回馒头助听器余款
20130513	退馒头助听器余款到基金会	支出		125		风	馒头助听器余款退回到基金会帐号
20130513	转帐手续费	支出		2		风
20130513	南宁分社汇入包裹物流费	收入	185			风	南宁分社报销爱心包裹物流费用
20130514	麦服和工作证	收入	80			小熊	麦服2件，工作证1个
20130523	广金爱心包裏四川物流费	支出		714		小熊，小新	把广金爱心包裹发到四川雅安(票）
20130523	新版麦田宣传海报	支出		295		小熊	新版海报费用（票）
20130524	大学城骑行活动海报费用	支出		290		千里	大学城骑行活动横幅，海报，便利帖等费用
20130524	大学城骑行活动音响费用	支出		268.96		千里	大学城骑行活动购买音响
20130524	大学城骑行活动撤展车费	支出		100		小熊，千载	？（票）
20130525	大学城骑行活动爱心包裹	收入	200			小熊，千载	大学城骑行活动收到200爱心包裹费用
20130525	麦服和工作证	收入	110			小熊	麦服2件，工作证4个
20130614	保利花园包裹款订购包裹	支出		3560		风，千载	把大粤网保利花园活动的认捐包裹费用汇给千载，用于购买包裹
20130615	图片运输费用	支出		46		千载	把图片从天河仓库送到金花广场，打的46元
20130616	图片运输费用	支出		25		千载	把图片从金花街广场运到柚子单位，打的25元
20130616	保利花园包裹款订购包裹发票费用	支出		184		千载，小熊	大粤网保利花园活动的认捐包裹，开发票额外费用
20130703	从化项目专项资金	收入	15292.7			风，小大	基金会把从化项目专项资金余款汇入分社帐号
20130707	从化黄场小学购书	支出		4510.7		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号6366623229
20130708	从化黄场小学购书	支出		4004.2		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号6371771989
20130713	麦服和工作证	收入	100			小熊	麦服2件，工作证3个
20130713	麦服	收入	35			风	基金会开开购买麦服1件
20130714	从化黄场小学购书	支出		1836.2		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号6406343249
20130714	从化黄场小学购书	支出		1741.4		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号6408357709
20130715	从化黄场小学购书	支出		1552		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号8844460794
20130715	从化黄场小学购书	支出		1213.8		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号8844462742
20130715	从化黄场小学购书	支出		429.2		风，樱桃	为黄场小学购买图书，当当网，订单号8844463842
20130715	祈福新村图书运输费用	支出		300		千载	祈福新村图书运到芳村仓库
20130811	麦服和工作证	收入	45			小熊	麦服1件，工作1个
20130811	处理废书收入	收入	268			小熊	芳村小学整理图书，处理废书892斤*0.3元/斤
20130811	处理非中小学类图书	收入	331			小熊	芳村小学整理图书，麦友认购非中小学类图书
20130816	图书物流费用（广州到南宁）	支出		1574		风	把图书物流给南宁分社，共2574元，南宁分社出1000，广州出1574
20130908	广麦8周年活动礼品	支出		45		风，二月	下午活动礼品(糖果)
20130908	广麦8周年活动午餐费用剩余	收入	25			风，千载
20130908	广麦8周年活动拍卖&义卖	收入	8515			风，丫头	详细见"20130908广麦8周年拍卖明细.xlsx"
	总结余				10624.5

广州麦田

2012年11月至2013年4月底广麦财务明细表

时间	项目	收入	支出	余额	经手人	备注
上月结余				8489.9
20121109	雷州活动预支		3000.00		风	麦客护照&工作牌1550，雷州活动车费1500，预支3000块
20121115	图书运输费用		70.00		杨桃，白龙	从金碧花园运到芳村正南小学
20121116	麦客护照和工作牌	10.00			高莹	支付宝转
20121116	麦客护照和工作牌	10.00			秋天的风	支付宝转
20121116	麦客护照和工作牌	10.00			琳琅	支付宝转
20121118	麦客护照和工作牌	10.00			李绍纷	支付宝转
20121118	从化项目网上购书		10329.90		风，图图	从化项目当当网上购书共3个订单（），需要向总社申请
20121118	从化项目网上购书		2827.40		风，图图	从化项目当当网上购书新加1个订单（），需要向总社申请
20121119	麦客护照和工作牌	30.00			黄小维	支付宝转，没有留言，不确定是护照费用
20121120	麦客护照和工作牌	10.00			老羊	支付宝转
20121120	麦客护照和工作牌	10.00			小睡	支付宝转
20121121	麦客护照和工作牌	10.00			千里	支付宝转
20121121	麦客护照和工作牌	10.00			柚子	直接转到银行卡
20121122	麦客护照和工作牌	50.00			骑士	支付宝转（骑士，清林，小熊，白龙，无怨无悔）
20121125	麦客护照和工作牌	10.00			何嘉欣	支付宝转
20121126	订购2013台历和明信片		900.00		风	台历70*10，明信兔0.6*100,明信蛇0.6*100,快递80
20121128	雷州活动余款	318.00			骑士	雷州活动的余款，先前预支3000块
20121130	麦客护照和工作牌	20.00			废废	支付宝转（废废，晓梦）
20121130	麦客护照和工作牌	10.00			小拉	支付宝转（清林帮转）
20121202	图书运输费用		60.00		迷你熊，杨桃	从保利花园运到芳村正南小学
20121202	麦客护照和工作牌	20.00			未知	直接转到银行卡
20121203	从化项目购书费用	13157.30			风，小大	总社报销从化项目图书费用
20121211	图展横幅费用		123.00		风，小百
20121214	购买图展所需铁丝		28.00		风，迷你熊
20121220	购买广麦公章印油		85.00		风，迷你熊	3公章3*25，1印油10元
20121221	银行卡利息	3.64			风	银行卡利息
20121223	麦皮	35.00			风	风购买1件麦皮
20121224	麦皮	35.00			风，风铃	风铃购买1件麦皮
20121126	订购2013台历和明信片		900.00		风	台历70*10，明信兔0.6*100,明信蛇0.6*100,快递80
20121224	快递费用		12.00		风	寄10本台历给唇角微杨，到时跟台历费用一起汇到广麦支付宝
20121224	台历明信片	40.00			风，chery	chery购买2本台历，10张明信片
20121224	快递费用		10.00		风	寄8本台历+40明信片给北梦
20121225	麦客护照和工作牌	60.00			骑士	支付宝转（杨桃，随缘，停在心中，李绮，等于号，peter)
20121226	明信片	2.00			风，废废	废废购买2张明信片
20121227	台历明信片	170.00			北梦	支付宝传帐（宋国裕）
20121228	台历	162.00			唇角微扬	支付宝转帐，10本台历+快递费
20130106	快递费用		8.00		风	寄1本台历给西湖西
20130107	快递费用		8.00		风	寄5本台历给海湾
20130107	快递费用		8.00		风	寄1本台历，5张蛇给千寻
20130108	台历	25.00			西湖西	支付宝转（王超）
20130109	台历明信片	28.00			千寻	支付宝转（1本台历，5张蛇，快递费）
20130119	台历明信片	65.00			苏苏	支付宝转
20130120	台历明信片	20.00			风，小拉	小拉购买1本台历，5明信片，15+5
20130120	台历明信片	40.00			风，图图	图图购买2本台历，10张明信片，15*2+10
20130120	台历	15.00			风，等于号	等于号购买1本台历，15
20130120	明信片	5.00			风，杨桃	杨桃购买5张明信片
20130120	明信片	5.00			风，华美	华美购买5张明信片
20130120	明信片	1.00			风，叶啦啦	叶啦啦购买1张明信片
20130120	麦皮	35.00			风，白龙	白龙购买1张麦服
20130120	卖旧书	10.00			风，华美	华美购买4本旧书
20130120	卖帽子	31.00			风，骑士	骑士购买1旧帽子，31块
20130120	麦皮	40.00			风，樱桃	樱桃购买1麦服，及5旧书，35+5
20130120	麦皮	35.00			风，阿玉	阿玉购买1麦服，35
20130120	麦皮	35.00			风，星海	星海购买1麦服
20130120	卖旧书	4.00			风，星月	星月购买4旧书
20130120	废书收入	56.30			风，骑士	共卖出161斤废书，161*0.35 = 56.3
20130128	台历	15.00			风，紫色风铃	紫色风铃购买1台历，15
20130126	图书运输费用		100.00		迷你熊，小百	从南石头街道综合服务中心到天河华景新城
20130131	快递费用		8.00		风	寄1台历+20张蛇+20张兔给“我就喜欢”
20130131	台历明信片	63.00			我就喜欢	支付宝转（张启连）
20130131	快递费用		8.00		风	寄3台历给小馒头
20130131	麦客护照和工作牌	110.00			骑士	支付宝转（天意大叔，小馒头等人）
20130205	台历	53.00			小馒头	支付宝传
20130317	培训用品		98.00		小馒头，废废	购买0324团队培训所需用品（还未给钱小馒头）
20130319	图展所用易拉宝		209.00		小熊	喷绘20130324保利心语花园所需的易拉宝
20130321	银行卡利息	12.42				银行卡利息
20130322	小馒头助听器费用	13250.00			风，小大	基金会把小馒头购买助听器所需费用汇入分社帐号
20130323	麦服	35.00			风,铃玲铃	铃玲铃购买麦服一件
20130323	麦服	35.00			风,小麦	小麦购买麦服一件
20130323	麦服	35.00			风,yan	yan购买麦服一件
20130324	麦服	35.00			樱桃，天地	天地购买麦服一件
20130324	麦客护照和工作牌	10.00			樱桃，麦高	麦高购买麦田护照
20130324	保利心语花苑包裹认捐	1450.00			风	20130323~20130324两天在保利心语花园图展，认捐包裹共145份，
20130324	运输费		27.00		风，子娟	把图书从珠江琶醍拉到保利心语花园，然后统一运回华景新城仓库
20130324	运输费		60.00		风，晓梦	把所有图书从保利心语花园运回华景新城仓库
20130324	小馒头助听器费用		13250.00		风，小新	把小馒头助听器汇出到小新帐号，由小新代为交款
20130324	转帐手续费		3.00		风	转帐费用
20130326	图展喷绘费用		48.00		小熊	保利花园图展所用
20130420	麦客护照和工作牌		50.00		小熊	节瓜.偏偏.小半.小新.虫虫
20130420	保利香槟花园包裹认购	2110.00			小熊，晓梦	明细有小熊提供，已经汇入广麦支付宝
20130420	保利香槟花园图展车费&布展费		90.00		小熊	车费22+大头笔9+撤展车费54+编织袋5 = 90 块,已汇给小熊
本月结余				8036.3

广州麦田

2012年4月到10月广麦财务明细表
时间	项目	收入（元）	支出（元）	结余（元）	备注
	上季度结余			5911.32
2012****	指定捐给路灯的爱心款		200		指定捐给路灯的费用，由肥彤转交给路灯家人
20120414	横幅余款	40			当初由大叔和骑士出资做横幅的余款
20120421	麦服10件	350			画出彩虹活动前培训，卖出10件麦服
20120424	麦服2件	70			由天意大叔购买，收100，还没找30块
20120427	麦服1件	35			由随缘购买
20120429	麦服21件	735			彩虹活动启动仪式上卖出21件麦服
20120512	画出彩虹清远视频采集费用		1190		由千载负责，240路桥费+605油费+345住宿费
20120520	麦服3件	105			0520培训会上卖出
20120614	麦服1件	35			参加麦田七周年，由昆明的淳购买
20120708	麦田宣传折页		165		购买1000张三折页，风经手
20120714	广麦宣传名片		162		由小百经手
20120714	装书所有麻袋		90		由杨桃经手
20120714	卖废书所得	100			由杨桃经手
20120714	2块KT板1.2X2.4		60		祈福活动用于挂画出彩虹画作，由风经手
20120714	麦服1件	35			祈福活动，兰香购买
20120728	图书整理一次性杯子		10		由杨桃经手
20120728	麦服1件	35			图书整理买出
20120728	印泥		6		图书整理所需
20120728	图书整理卖书收入	330			卖废书所得，丫头经手
20120812	奖状与证书费用		93		由废废经手
20120812	5件麦服	175			广麦七周年卖出
20120812	中午聚餐剩余	17			聚餐共50人，每个收30元，共1500元，实消费1483元
20120812	拍卖所得	3420			详细看“20120812广麦七周年拍卖义卖.xls”
20120812	义卖所得	140			详细看“20120812广麦七周年拍卖义卖.xls”
20120819	分社购买麦服		2035		详细见"20120818广麦服装订购.xls"
20120901	文具包裹		4093		用于从化，保利花园活动
20120901	保利活动宣传海报		336		海报12张共115元，展架3套210元，4张布11元
20120901	保利活动收据快递费用		14		水滴把收据寄给冬雪盖基金会的章
20120909	运输费用		120		2面包车从保利运书回芳村，风经手
20120909	文具包裹认购收入	9676			详细见"20120908保利活动__文具包裹帐目明细.xls"
20120910	杨桃更换398份包裹费用		1680		经手人杨桃
20120926	杨桃另购买102份包裹		1419		经手人杨桃
20120922	麦服3件	105			基金会小大，小家，婷婷3人各一件(羽毛球活动)
20120922	麦服2件	70			大叔购买（1透气，1红领巾）(羽毛球活动)
20120923	麦服6件	245			肥彤购买(2透气，4红领巾)(羽毛球活动)
20120923	麦服1件	35			由m仔购买(羽毛球活动)
20120923	麦服1件	35			由小七购买(羽毛球活动)
20120923	羽毛球活动剩余	111			羽毛球活动总金额1900元，实际使用1789元
20121012	保利活动剩余费用		2484		把剩余款项2484元转给千载，由其转交给学校
20121012	包裹运输费用(芳村至保利）		80		把13号需要运往从化的包裹，从芳村移到保利花园
20121012	预支千载400元运输费用		350		预支400元用作13号包裹运输费用,实际使用350块（票据在千载手中）
20121011	麦服1件	35			细鬼购买
20121011	捆书绳子		15		3捆*5=15元
20121011	透明胶		21		2*10.5 = 21
20121011	麦服3件	105			小丸子三人组购买
20121011	义卖旧书	847			详细见"20121011芳村卖旧书明细.xls"
20121012	卖废书	315.6			杨桃卖掉那些没法处理的成人书籍，1052*0.3=315.6元
20121031	结余			8489.92