南通分社财务账目汇报专用贴

白玉琉璃 · 发表于 2011-7-21 20:43

本帖最后由白玉琉璃于 2014-7-29 12:25 编辑

开户行：中国工商银行
账号：9558 8011 1110 3670620
开户名：丁琴琴（此账号已停止使用）

南通分社新的账号：6215 5811 1100 2193 605

户名：陆小鹏（南通分社现任召集人）

开户行：中国工商银行南通朝晖支行

2007年开始记账至2009年度账目总明细

2007年度
07年全年账目.jpg

2008年度

2009年度

（2013.5.14日补上分社07年-09年账目明细，以保证分社账目从2007年开始记账至2013年4月30日完整及连续性！以便各位麦友查看与监督！！）

白玉琉璃 · 发表于 2011-9-15 23:06

本帖最后由白玉琉璃于 2012-5-29 02:44 PM 编辑

2010年南通分社财务收支一览表

2010年南通分社财务收支.jpg.jpg.jpg

白玉琉璃 · 发表于 2012-2-21 11:23

本帖最后由白玉琉璃于 2012-5-29 02:34 PM 编辑

2011年南通分社财务收支一览表

2011年南通分社财务收支.jpg

白玉琉璃 · 发表于 2012-5-29 14:35

本帖最后由白玉琉璃于 2013-1-16 12:57 编辑

2012年1月-12月南通分社财务收支一览表
未命名1.jpg

白玉琉璃 · 发表于 2013-5-14 12:41

本帖最后由白玉琉璃于 2014-1-6 20:04 编辑

2013年1月-12月南通分社财务收支一览表
财务图片13年1.jpg

汇入基金会账户收支明细

财务图片13年4.jpg

白玉琉璃 · 发表于 2014-7-29 12:15

本帖最后由白玉琉璃于 2015-1-27 13:02 编辑

2014年01月-12月南通分社财务收支一览表

QQ图片20140729121130.jpg

南通分社台灯明细账（补充一笔个人汇至基金会账户款）

QQ图片20150121162251.jpg

南通分社汇入基金会账户款项明细

QQ图片20150121162255.jpg

白玉琉璃 · 发表于 2016-2-1 13:29

本帖最后由白玉琉璃于 2016-2-1 15:35 编辑

2015年1月-12月南通分社财务收支一览表
1-3
QQ图片20160201132746.png

4-6

7-9

10-12

白玉琉璃 · 发表于 2016-6-8 16:17

本帖最后由白玉琉璃于 2017-2-17 15:54 编辑

南通分社现账户为：

工商银行华桥支行：621558 1111 00588 5819 户名：吴建平

白玉琉璃 · 发表于 2017-5-25 18:47

本帖最后由白玉琉璃于 2018-4-8 10:39 编辑

因召集人钱包丢失，现更改账号为：
621723 1111004094967
中国工商银行华侨支行吴建平

南通分社2017.1-2017.12月账目流水

南通麦田 · 发表于 2019-11-1 10:35

本帖最后由南通麦田于 2019-11-1 10:37 编辑

2019年南通分社收支明细
序号	发生时间	摘要	收入	支出	余额	备注说明	经办人	记帐人
1	20190306	捐款	1000	1000	0	淡淡的回忆捐款5月18日转至基金会帐户	拂尘	小凡
2	20190306	捐款	7000	7000	0	二附2019届全体学生捐款5月18日转至基金会帐户	锋锐	小凡
3	20190306	本地助学发放		4000	-4000	3月10日走访发放衣物款	零点那一秒	小凡
4	20190309	本地助学发放		78.4	-4078.4	3月10日走访保费	露葸儿	小凡
5	20190310	本地助学发放		850	-4928.4	3月10日走访油费补贴（10辆车）	师妹	小凡
6	20190317	本地助学发放		200	-5128.4	3月17日走访油费补贴（3辆车）	师妹	小凡
7	20190318	本地助学发放	2800		-2328.4	本地发放未发放款	悠然	小凡
8	20190321	利息	0.56		-2327.84	工行利息	师妹、小凡	小凡
9	20190408	北川棉被项目	46100		43772.16	棉被项目募捐款（115人）	师妹、小凡	小凡
10	20190415	北川棉被项目		21000	22772.16	棉被项目极有家制作预付货款	师妹、小凡	小凡
11	20190416	北川棉被项目		602	22170.16	棉被项目清香阁120条物流费301*2	北川木心	小凡
12	20190418	本地助学发放		1800	20370.16	未发放款退至资助人支付宝（曹新东)	小凡	小凡
13	20190421	麦服购买		5625	14745.16	购入麦服225件麦田白T货款	超创制冷	小凡
14	20190422	北川棉被项目		21441	-6695.84	棉被项目极有家制作余款（合同、收据）	师妹、小凡	小凡
15	20190424	广东省麦田教育基金会	11072.2		4376.36	基金会报销款	小凡	小凡/总社
16	20190424	湘西吉首校服项目		2654.5	1721.86	项目执行费（机票、火车票）	小凡	小凡
17	20190424	本地助学发放		3367.7	-1645.84	3月10日本地走访发放心愿礼物（发票、电子票）	超创制冷	小凡
18	20190427	分社活动费		270	-1915.84	购买捐赠证书相框(电子票）	锋锐	小凡
19	20190430	分社活动费		299	-2214.84	灵析系统一年服务费（电子票）	小凡	小凡
20	20190430	利息	11.19		-2203.65	余额宝4月利息	小凡	小凡
21	20190505	北川棉被项目		1000	-3203.65	棉被项目物流费	北川木心	小凡
22	20190510	岳西发放	68300	68300	-3203.65	岳西资助款	小凡	小凡/总社
23	20190514	麦服	9059		5855.35	基金会报销款	小凡	小凡/总社
24	20190515	麦服	691		6546.35	服装退回款	小凡	小凡/总社
25	20190514	交接	4326.58		10872.93	与严肃豆豆、白玉交接余款入账	严肃豆豆	小凡
26	20190515	交接	18230.79		29103.72	与严肃豆豆、白玉交接余款入账	严肃豆豆	小凡
27	20190516	岳西发放		3000	26103.72	给锋锐至岳西发放执行费预支款	师妹	小凡
28	20190518	分社活动费		270	25833.72	搬运物资午饭补贴	超创制冷	小凡
29	20190531	利息	21.16		26124.88	余额宝5月利息	小凡	小凡
30	20190601	北川棉被项目		650	25474.88	棉被项目北川垫付的物流费（合计2252元发票）	北川木心	小凡
31	20190602	北川棉被项目		1407	24067.88	北川棉被项目余款转总部	小凡	小凡/总社
32	20190602	捐款	602	602	24067.88	文峰城市广场6.1爱心义卖款至基金会帐户	超创制冷	小凡
33	20190604	岳西发放	2650	2650	24067.88	岳西未发放款转至麦田教育基金会帐户	锋锐	小凡
34	20190620	分社活动费		1320	22747.88	购买捐赠证书相框(电子票）	锋锐	小凡
35	20190620	广东省麦田教育基金会	12239		34986.88	基金会报销款	小凡	小凡/总社
36	20190621	岳西发放		747	34239.88	岳西发放报销款差额	锋锐	小凡
37	20190621	北川棉被项目		4528	29711.88	项目执行费5人	师妹	小凡
38	20190621	分社活动费		230	29481.88	4.28南通野生动物园徒步包车费差额（700-470自筹）	超创制冷	小凡
39	20190621	分社活动费		913	28568.88	团建活动培训费	师妹	小凡
40	20190626	捐款	3250	3250	28568.88	思德福国际学校6.14爱心义卖款转至基金会帐户	露葸儿	小凡/总社
41	20190630	利息	43.16		28612.04	余额宝6月利息	小凡	小凡
42	20190724	“爱的绽放”鲜花义卖		1942	26670.04	扬州小舍玲玲代购鲜花包装及灯珠	超创制冷	小凡
43	20190731	利息	54.71		26724.75	余额宝7月利息	小凡	小凡
44	20190801	“爱的绽放”鲜花义卖		675	26049.75	定制工作证卡全套	锋锐	小凡
45	2190802	捐款	3000	3000	26049.75	南通市品正商贸有限公司捐款至基金会帐户	师妹	小凡/总社
46	20190802	“爱的绽放”鲜花义卖		388.07	25661.68	鲜花制作工具	小凡	小凡
47	20190803	“爱的绽放”鲜花义卖		1960	23701.68	鲜花费	超创制冷	小凡
48	20190803	夏令营		3000	20701.68	营地费预付款	师妹	小凡
49	20190805	“爱的绽放”鲜花义卖		700	20001.68	四个活动场地的展架及荣誉证书	锋锐	小凡
50	20190806	“爱的绽放”鲜花义卖		320	19681.68	鲜花包装志愿者工作餐20*16	超创制冷	小凡
51	20190807	“爱的绽放”鲜花义卖		520	19161.68	鲜花物流费	超创制冷	小凡
52	20190807	“爱的绽放”鲜花义卖	1088.7	1088.7	19161.68	支付宝收款转至基金会帐户	师妹	小凡/总社
53	20190807	“爱的绽放”鲜花义卖	6978	6978	19161.68	微信收款转至基金会帐户	师妹	小凡
54	20190807	捐款	2000	2000	19161.68	南通艾蔻贸易有限公司捐款（鲜花）至基金会帐户	师妹	小凡/总社
55	20190807	“爱的绽放”鲜花义卖	1341.5	1341.5	19161.68	微小店收入1341.5(在总部)	师妹	小凡/总社
56	20190811	本地助学走访		700	18461.68	车贴（如东马塘）	师妹	小凡
57	20190816	夏令营		1000	17461.68	麦服	超创制冷	小凡
58	20190816	夏令营		684.47	16777.21	水笔、生活物资等	超创制冷	小凡
59	20190816	夏令营		5760	11017.21	营地费余款	师妹	小凡
60	20190820	夏令营	900	900	11017.21	小营员营费转至基金会帐户	超创制冷	小凡/总社
61	20190820	夏令营		600	10417.21	心理学三位导师培训费	超创制冷	小凡
62	20190820	夏令营		2000	8417.21	租车费	超创制冷	小凡
63	20190820	夏令营		2200	6217.21	驻营补贴	超创制冷	小凡
64	20190820	夏令营		625	5592.21	车贴	超创制冷	小凡
65	20190820	夏令营		20	5232.21	奖状购买	圆圆	小凡
66	20190825	管理费		340	5252.21	8月团建	师妹	小凡
67	20190826	管理费		220	5012.21	看望公益老人吴锦泉礼物	锋锐	小凡/总社
68	20190916	本地助学发放	86600	86600	5232.21	资助款转至基金会帐户	师妹	小凡/总社
69	20190929	本地助学发放	47000	47000	5232.21	本地助学发放	锋锐	小凡/总社
70	20191004	捐款	323	323	5232.21	文峰城市广场义卖	超创制冷	小凡/总社