麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心活动包车费		1000.00	86253.23		特教中心参观机场包车费1次
	合计	185591.68	99338.45	86253.23

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
	合计	3000.00	4000.00	(1000.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-01-18	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017-02-17	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017-04-25	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017-07-31	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017-08-28	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017-09-11	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017-12-09	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017-12-11	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017-12-26	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018-01-28	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018-02-02	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
	合计	51870.00	36610.00	15260.00

扬中麦田

2018年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			212256.97
3月3日	1	收陈善文爱心捐款	5000.00		217256.97	定向：周佳助学款
3月3日	2	收学雷锋义卖款	663.00		217919.97	详见明细表
3月5日	3	支周佳资助款		5000.00	212919.97	定向：资助周嘉助学款
3月5日	4	支田满东助学款		4000.00	208919.97	专项：2018上半年田满东助学款
3月5日	5	支专职姚欣2017年奖金		3000.00	205919.97	姚欣
3月5日	6	支韩明露关爱基金		12000.00	193919.97	520关爱基金：韩明露
3月5日	7	收二中老师爱心捐款	2000.00		195919.97	520关爱基金：韩明露
3月6日	8	支同城手续费		4.00	195915.97
3月6日	9	购国债		150000.00	45915.97	理财
3月7日	10	收爱心人士定向捐款	600.00		46515.97	特教中心：何湘婷
3月7日	11	支专职2月住房公积金		1200.00	45315.97	2月份
3月7日	12	支专职3月住房公积金		1200.00	44115.97	3月份
3月7日	13	支慰问金专职陈卿		460.00	43655.97	慰问费：300元,花：160元.
3月7日	14	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	43055.97	特教中心：何湘婷
3月8日	15	支同城手续费		4.00	43051.97
3月8日	16	支省扬高中捐赠衣服邮寄费		658.00	42393.97	邮寄费
3月8日	17	支孙远图书专项		51.08	42342.89	专项：孙远图书
3月9日	18	支同城手续费		2.00	42340.89
3月9日	19	支专职2月工资		3423.45	38917.44	姚欣
3月9日	20	支专职2月工资		2924.25	35993.19	陈卿
3月9日	21	支孙远图书专项		3276.00	32717.19	专项：孙远图书
3月10日	22	支同城手续费		3.00	32714.19
3月10日	23	收邦邦爱心服务团队捐款	500.00		33214.19	不定向捐款
3月14日	24	支专职保险		2534.24	30679.95	3月份
3月15日	25	支长沙团队球鞋发放补贴		700.00	29979.95	球鞋：350双*2元
3月16日	26	支同城手续费		1.00	29978.95
3月16日	27	收江风捐款	1046.81		31025.76	用于不定项支出
3月19日	28	理财赎回	400000.00		431025.76	开鑫贷理财
3月19日	29	收理财利息	26000.00		457025.76	其他收入
3月19日	30	收季焕程爱心捐款	600.00		457625.76	不定向捐款
3月19日	31	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	456306.76	张军3天培训
3月20日	32	支同城手续费		5.00	456301.76
3月20日	33	收扬中市慈善总会	10000.00		466301.76	用于微信公众平台维护费
3月21日	34	收利息收入	107.51		466409.27
3月21日	35	国债赎回	150000.00		616409.27	理财
3月22日	36	支读卡器横幅		66.80	616342.47	读卡器1个*44元，横幅：1条*22.8元
3月22日	37	支档案盒		115.00	616227.47	档案盒：10只*11.5元
3月23日	38	支同城手续费		2.00	616225.47
3月25日	39	支仓库送衣服运费		50.00	616175.47	笑看风云：仓库2次送衣服2次
3月26日	40	支同城手续费		1.00	616174.47
3月26日	41	支服装邮寄费		424.00	615750.47	卡丽斯服装邮寄费
3月26日	42	支太阳能灯邮寄费		140.00	615610.47	太阳能灯邮寄费
3月27日	43	支同城手续费		2.00	615608.47
3月27日	44	支麦奶茶袖套围裙		245.00	615363.47	专项：麦奶茶
3月27日	45	购开鑫贷国债		550000.00	65363.47	理财
3月28日	46	支同城手续费		20.00	65343.47
3月28日	47	支同城手续费		1.00	65342.47
3月28日	48	收扬中麦田拓展培训报名费	4398.42		69740.89	灵析代收提款
3月29日	49	收匪名退休教师爱心捐款	260.00		70000.89	捐款用于不定项
3月29日	50	支团队拓展培训、团建费、场地费		7998.42	62002.47	拓展培训45人*1天
3月30日	51	支同城手续费		1.00	62001.47
		合计	601175.74	751431.24	62001.47

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 2018年3月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		504	4999.68											504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		190	41800											190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		103	1030					4	43					99	990
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		276	2484					11	220					265	2385
充电宝		46	2714					4	400					42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		107	3424											107	3424
小  计			81990.78						663						81615.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-05-20	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015-07-02	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015-07-06	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015-07-07	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015-07-12	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015-07-12	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015-07-13	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015-08-26	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015-11-23	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016-04-05	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016-05-30	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016-05-30	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016-06-01	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016-06-02	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016-06-28	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016-11-03	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016-11-04	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-01-25	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017-05-15	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-05-17	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017-05-19	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017-06-01	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017-06-27	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017-05-22	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017-05-23	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017-05-23	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017-06-05	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017-07-15	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017-07-31	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017-07-28	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017-08-23	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017-09-01	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017-09-11	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017-09-22	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017-12-28	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
	合计	709846.87	309014.92	400831.95

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心活动包车费		1000.00	86253.23		特教中心参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款	600.00		86853.23
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23
	合计	186191.68	99938.45	86253.23

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00
	合计	3000.00	8000.00	(5000.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00
2017-11-27	支购买图书		6904.30	13095.70
2017-12-09	支购买图书		1298.28	11797.42
2017-12-18	支购买图书		2554.55	9242.87
2018-01-04	支购买图书		1038.20	8204.67
2018-01-11	支购买图书		1118.40	7086.27
2018-01-21	支购买图书		1268.68	5817.59
2018-03-08	支购买图书		51.08	5766.51
2018-03-09	支购买图书		3276.00	2490.51
	合计	20000.00	17509.49	2490.51

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  麦奶茶专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2018-03-27	支麦奶茶袖套、围裙		245.00	19755.00
	合计	20000.00	245.00	19755.00

扬中麦田

2018年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			62001.47
4月2日	1	支东营团队球鞋发放补贴		398.00	61603.47	球鞋：199双*2元
4月3日	2	支同城手续费		1.00	61602.47
4月4日	3	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		81602.47	宇翔专项：18000万,管理费2000元
4月4日	4	支麦鸽行动邮票款		599.40	81003.07	邮票：20张*1.2元*50份
4月4日	5	支专职4月份住房公积金		1200.00	79803.07	4月份
4月4日	6	支专职3月份工资		3323.79	76479.28	姚欣
4月4日	7	支专职3月份工资		2377.00	74102.28	陈卿
4月4日	8	支华泰购国债		50000.00	24102.28	理财
4月5日	9	支同城手续费		4.00	24098.28
4月8日	10	支公益中心钥匙		50.00	24048.28	10把*5元
4月8日	11	支兼职3月份工资		2000.00	22048.28	孙和香
4月9日	12	支同城手续费		2.00	22046.28
4月11日	13	支专职武汉培训费		599.00	21447.28	培训：4天
4月11日	14	支麦苗班毕业班杯子		2340.00	19107.28	宇翔专项杯子：65个*36元
4月11日	15	支麦奶茶项目原辅料		1265.77	17841.51	麦奶茶项目
4月12日	16	支同城手续费		3.00	17838.51
4月12日	17	收8件短袖麦服	240.00		18078.51	8件*30元
4月12日	18	支专职4月份保险		2534.24	15544.27	4月份
4月15日	19	支麦奶茶器具材料		710.00	14834.27	麦奶茶项目
4月15日	20	支麦奶茶用品		218.46	14615.81	麦奶茶项目
4月15日	21	支麦奶茶制冰机、消毒柜、开水机		3000.00	11615.81	麦奶茶项目
4月16日	22	支同城手续费		3.00	11612.81
4月16日	23	收帕克赛浪第一季度爱心捐款	1000.00		12612.81	帕克赛浪：第一季度
4月16日	24	支奶茶店辅助用品		524.67	12088.14
4月16日	25	支专职上海培训		530.00	11558.14	孙斌、姚欣上海培训1天
4月16日	26	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	4852.14
4月17日	27	支同城手续费		3.00	4849.14
4月17日	28	支麦奶茶辅助用品		4800.00	49.14	麦奶茶项目
4月18日	29	支同城手续费		1.00	48.14
4月21日	30	收陈卿生育津贴	11297.00		11345.14
4月25日	31	支奶茶烤肠机材料费		943.50	10401.64	麦奶茶项目
4月25日	32	支卡丽斯衣服邮寄费		400.00	10001.64
4月25日	33	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	9663.64	购买2首伴奏曲
4月25日	34	支奶茶店冰柜、柠檬、烤肠		2145.00	7518.64	冰柜1台*1580元、柠檬一批*255元、烤肠一批*310元
4月25日	35	收2018年520夜跑筹款	100000.00		107518.64	520关爱基金90000元、管理费10000元
4月25日	37	支2018年520夜跑活动配捐		1000.00	106518.64	4月24日配捐
4月25日	38	支2018年520夜跑活动配捐		6000.00	100518.64	4月25日—30日配捐
4月26日	39	支同城手续费		6.00	100512.64
		合计	132537.00	94025.83	100512.64

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2018年4月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		504	4999.68											504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140					8	240					799	15980
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		190	41800											190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		99	990											99	990
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		265	2385											265	2385
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		107	3424											107	3424
小计			81615.78						240						81455.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		20000.00
2018-04-04	支管理费		2000.00	18000.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦苗班毕业班杯子		2340.00	15660.00	宇翔专项：杯子65个*36元
	合计	20000.00	4340.00	15660.00

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	转3月			400831.95
2018-4-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-4-25	收2018年520夜跑筹款	100000.00		494125.95
2018-4-25	支管理费		10000.00	484125.95	计提管理费10%
	合计	100000.00	16706.00	484125.95

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
	合计	50000.00	13121.39	36878.61

扬中麦田

2018年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			100512.64
5月1日	1	支2018年520夜跑活动配捐		5000.00	95512.64	520专项：活动配捐5月1日-5日
5月1日	2	支奶茶店纸杯		6400.00	89112.64	欠票
5月1日	3	支奶茶店工作台面桌椅用品		4515.00	84597.64	欠票
5月2日	4	支同城手续费		4.00	84593.64
5月2日	5	支520青商会新坝幼儿园补助		9000.00	75593.64	520关爱基金外部团队
5月2日	6	支520夜跑服装款		9180.00	66413.64	520专项：服装一批18.5/件
5月2日	7	支5月1日古丈走访麦苗班书包		9841.00	56572.64	宇翔专项：90只*100，运费788
5月2日	8	支奶茶店用品等		2516.02	54056.62	麦奶茶专项
5月2日	9	支奶茶店装潢费		21021.62	33035.00	麦奶茶专项：店铺装饰
5月3日	10	支同城手续费		5.00	33030.00
5月3日	11	收胡海金爱心捐款	300.00		33330.00	爱心捐款
5月4日	12	收华泰证券国债赎回	50000.00		83330.00	华泰理财
5月4日	13	支奶茶店空调款		5699.00	77631.00	麦奶茶专项：1台
5月5日	14	支同城手续费		1.00	77630.00
5月7日	15	支2018年520夜跑活动配捐		8000.00	69630.00	520专项：活动配捐5月6日-13日
5月7日	16	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		129630.00	古丈麦穗班专项：50人*1200
5月7日	17	收麦田装备帽子短袖麦服冲锋衣	1290.00		130920.00	帽子1个，短袖麦服22件，冲锋衣2件
5月8日	18	支同城手续费		1.00	130919.00
5月8日	19	支专职4月工资		3273.79	127645.21	姚欣
5月8日	20	支专职4月工资		2377.00	125268.21	陈卿
5月8日	21	支专职5月住房公积金		1300.00	123968.21	5月份专职公积金
5月8日	22	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	121508.21	小麦苗合唱团专项：培训费1次
5月9日	23	支同城手续费		4.00	121504.21
5月10日	24	支520夜跑荧光棒		3195.00	118309.21	520专项：荧光棒1批
5月10日	25	支奶茶店塑料杯收银机广告字等		8477.50	109831.71	麦奶茶专项：收银机、广告字、塑料杯
5月10日	26	支麦田快递费		1300.00	108531.71
5月10日	27	支520夜跑奖杯款		650.00	107881.71	520专项：5座*130
5月10日	28	支520夜跑奖牌		4650.00	103231.71	520专项：550个*8.46
5月10日	29	支专职古丈走访车费		1482.60	101749.11	姚欣
5月11日	30	支同城手续费		6.00	101743.11
5月11日	31	支兼职4月工资		2000.00	99743.11	孙和香
5月11日	32	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	98659.11	宇翔专项
5月11日	33	支专职4月份保险		2534.24	96124.87	4月份专职保险
5月11日	34	收江苏德顺祥电气有限公司捐款	10000.00		106124.87	宇翔德顺翔专项
5月11日	35	支江苏银行手机银行业务配捐		4500.00	101624.87	520专项：手机银行业务配捐
5月11日	36	支520夜跑奖杯款		650.00	100974.87	520专项：5座*130
5月12日	37	支同城手续费		3.00	100971.87
5月12日	38	支同城手续费		5.00	100966.87
5月15日	39	支520夜跑荧光用品		516.57	100450.30	520专项：荧光用品1批
5月15日	40	支520夜跑服装款		2290.00	98160.30	520专项：服装18.5元*123件
5月15日	41	支520夜跑方便袋脚垫警示牌		120.00	98040.30	520专项：警示牌3个脚垫1个方便袋1批
5月15日	42	支奶茶店刻章		150.00	97890.30	麦奶茶专项：刻章1套
5月15日	43	支奶茶店纸杯运费		320.00	97570.30	麦奶茶专项：纸杯运费1次*320
5月15日	44	支十堰球鞋补贴		1404.00	96166.30	球鞋专项：补贴702双*2
5月15日	45	支扬中麦田志愿者保险费		300.00	95866.30	麦田激励：5人*60
5月16日	46	支同城手续费		7.00	95859.30
5月18日	47	支520活动透明胶带		60.00	95799.30	520专项：2个*35
5月19日	48	支同城手续费		1.00	95798.30
5月21日	49	支520夜跑活动舞台音响		1000.00	94798.30	520专项：舞台音响1次*1000
5月21日	50	收麦田装备义卖款	1770.00		96568.30	冲锋衣1件，短袖麦服49件
5月21日	51	收520夜跑麦田装备款荧光用品义卖款	1042.00		97610.30	520专项：荧光用品1批*1042
5月21日	52	收麦田装备义卖款	570.00		98180.30	麦田装备：腰包1个，笔记本1本，保温杯4只，麦田鹿3只
5月22日	53	支同城手续费		1.00	98179.30
5月22日	54	支520夜跑活动奖牌		735.00	97444.30	520专项：数量100只*7.35
5月22日	55	支王雨彤助学款		2000.00	95444.30	麦田账支
5月23日	56	支同城手续费		2.00	95442.30
5月23日	57	收麦田装备义卖款	820.00		96262.30	冲锋衣2件，短袖麦服4件，车载杯1只
5月23日	58	收绿植义卖爱心捐款	4165.00		100427.30	爱心捐款
5月23日	59	支购买蚊香片		47.60	100379.70	蚊香2套*23.8
5月23日	60	支展架弹簧		65.60	100314.10	弹簧1批
5月24日	61	支同城手续费		2.00	100312.10
5月25日	62	收爱心捐款	280.00		100592.10	爱心捐款
5月25日	63	支520夜跑活动保险费		1404.00	99188.10	520专项：保险费702人*2
5月25日	64	支同城手续费		1.00	99187.10
5月28日	65	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		100187.10	冷俊专项
5月28日	66	收雪碧捐款冷俊	1000.00		101187.10	冷俊专项
5月29日	68	收520活动筹款	314064.90		415252.00	520专项：筹款
5月29日	69	收520活动管理费	34896.10		450148.10	520专项：管理费
5月30日	70	支520夜跑手举牌证书等		1856.00	448292.10	520专项：手举牌和证书
5月31日	71	支同城手续费		1.00	448291.10
5月31日	72	收520夜跑报名费	23400.00		471691.10	520专项：活动报名费
5月31日	73	收520活动管理费	2600.00		474291.10	520专项：管理费
5月31日	74	收520夜跑爱心捐款	2115.00		476406.10	520专项：捐款
5月31日	75	收520活动管理费	235.00		476641.10	520专项：管理费
5月31日	76	支特教中心六一礼物书包		3800.00	472841.10	每周三专项：书包100只*38
5月31日	77	支交通银行转华泰证券		350000.00	122841.10	理财
5月31日	78	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	121563.60	宇翔专项
5月31日	79	支520夜跑微信手续费		1635.42	119928.18	520专项：微信平台手续费
		合计	509548.00	490132.46	119928.18

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2018年5月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320									0.00		8	320.00
背包		0	0									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0									0.00		0	0.00
帽子(新)		504	4999.68					1	30			0.00		503	4989.76
旧款橙色T恤		41	1025									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		799	15980					75	2250		2	40.00		722	14440.00	奶茶店2件
麦田文化衫(白)		24	672								19	532.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		190	41800					5	1500			0.00		185	40700.00
手机指环架		0	0									0.00		0	0.00
围巾		99	990								7	70.00		92	920.00	赠送
麦田日历笔记本		0	0									0.00		0	0.00
笔记本		265	2385					1	20		8	72.00		256	2304.00	赠送
充电宝		42	2478									0.00		42	2478.00
水杯		0	0									0.00		0	0.00
麦田保温杯		34	2108					5	500			0.00		29	1798.00
暖手宝		17	379.1								3	66.90		14	312.20	赠送
无线鼠标		13	650								1	50.00		12	600.00	墨墨用
小号腰包		285	3705					1	30			0.00		284	3692.00
无锡年会小鹿		107	3424					3	120		56	1792.00		48	1536.00	赠送54、奶茶店2
小计			81455.78						4450			2622.90			75794.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

麦田义工服务社  2018520夜跑活动  财务明细表

520夜跑活动经费及费用支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-06-26	收江苏银行520夜跑赞助费	49000.00		49000.00	江苏银行赞助费
2018-06-26	支520夜跑管理费		4900.00	44100.00	520夜跑活动管理费
2018-04-25	支520夜跑配捐		1000.00	43100.00	520夜跑活动配捐4月24日
2018-04-25	支520夜跑配捐		6000.00	37100.00	520夜跑活动配捐4月25日-30日
2018-05-01	支520夜跑配捐		5000.00	32100.00	520夜跑活动配捐5月1日-5日
2018-05-02	支520夜跑服装款		9180.00	22920.00	520夜跑服装1批
2018-05-07	支2018年520夜跑活动配捐		8000.00	14920.00	520夜跑：活动配捐5月6日-13日
2018-05-10	支520夜跑荧光棒		3195.00	11725.00	520夜跑：荧光棒1批
2018-05-10	支520夜跑奖杯款		650.00	11075.00	520夜跑奖杯：5座*130
2018-05-10	支520夜跑奖牌		4650.00	6425.00	520夜跑奖牌：550个
2018-05-11	支江苏银行手机银行业务配捐		4500.00	1925.00	520夜跑活动：手机银行业务配捐
2018-05-11	支520夜跑奖杯款		650.00	1275.00	520夜跑奖杯5座
2018-05-15	支520夜跑银光用品		516.57	758.43	520夜跑：荧光用品1批
2018-05-15	支520夜跑服装款		2290.00	(1531.57)	520夜跑：服装1批
2018-05-15	支520夜跑方便袋脚垫警示牌		120.00	(1651.57)	520夜跑：警示牌3个脚垫1个方便袋1批
2018-05-15	支透明胶带		60.00	(1711.57)	520夜跑：2个*35
2018-05-21	支520夜跑活动舞台音响		1000.00	(2711.57)	520专项：1次
2018-05-22	支520夜跑活动奖牌		735.00	(3446.57)	520夜跑：100只*7.35
2018-05-25	支520夜跑活动保险费		1404.00	(4850.57)	520夜跑：保险费702人*2
2018-05-30	支520夜跑手举牌证书等		1856.00	(6706.57)	手举牌和证书
2018-05-31	支520夜跑微信平台手续费		1635.42	(8341.99)	微信平台手续费
2018-06-10	支520夜跑舞台布置费		6600.00	(14941.99)	520夜跑：舞台搭建
2018-06-10	支520夜跑活动视频制作		4000.00	(18941.99)	520夜跑：视频制作
2018-07-04	支520夜跑活动气球		500.00	(19441.99)	520夜跑气球
	小计	49000.00	68441.99	(19441.99)
520夜跑活动筹款情况
2018-04-25	收2018年520夜跑筹款	100000.00		100000.00	520夜跑募集筹款
2018-05-29	收520夜跑活动筹款	348961.00		448961.00	520夜跑募集款
2018-05-31	收520夜跑报名费	26000.00		474961.00	520夜跑：52个队
2018-05-31	收520夜跑爱心捐款	2350.00		477311.00	其他团队
2018-05-21	收荧光用品义卖款	1042.00		478353.00	520夜跑：义卖款
2018-05-31	支520活动管理费		47835.30	430517.70	520夜跑：活动管理费
	小计	478353.00	47835.30	430517.70
	合计	527353.00	116277.29	411075.71	所有结余资金全部结转至520关爱基金
备注：520夜跑总赞助费：49000元，活动支出费用：68441.99元，（其中管理费：4900元，活动配捐：24500元，活动费用39041.99元）
备注：520夜跑活动筹款金额:478353元，其中管理费：47835.30元，
备注：520夜跑活动合计赞助费及筹款金额：527353元，总费用支出：116277.29元，520关爱基金：411075.71元

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
	合计	413075.71	45686.00	796201.66

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	82453.23		每周三专项：书包100只*38
	合计	186191.68	103738.45	82453.23