麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2022年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			85076.63
5月10日	1	收扬中市志愿服务联合会文明实践创意项目资金青苗助学	10000.00		95076.63
5月10日	2	收扬中市志愿服务联合会文明实践创意项目资金儿童服务站	7500.00		102576.63
5月11日	3	支杨远玉兼职4月补助		2000.00	100576.63
5月11日	4	支何菊香兼职4月补助		4000.00	96576.63
5月20日	5	收麦田装备帽子62只，麦服1件	960.00		97536.63
5月27日	6	支镇江市社会组织促进会会员费		500.00	97036.63
5月28日	7	收麦田装备麦服8件	240.00		97276.63
		合计	18700.00	6500.00	97276.63

2022年扬中麦田义工服务社  5月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28					62	930					247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		176	4400					9	270		2			165	4125	专职使用
麦田笔记本		481	4232.8								8			473	4162.4	赠送
			46370.08												45409.64

扬中麦田

2022年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上月余额			97276.63
6月1日	1	支小麦苗合唱团购买歌曲		1200.00	96076.63		严丹
6月10日	2	支何菊香兼职5月补助		4000.00	92076.63		王世波
6月10日	3	支杨远玉兼职5月补助		2000.00	90076.63		王世波
6月21日	4	收利息入账	69.98		90146.61
6月24日	5	古丈麦田转扬中麦田代出资款	30000.00		120146.61	代出资款	孙斌
6月28日	6	支古丈县麦田志愿服务中心古丈捐资款		30000.00	90146.61		孙斌
		合计	30069.98	37200.00	90146.61

扬中麦田义工服务社销售清单
麦田装备6月
序号	品名	数量	单价	金额	备注
1	麦田笔记本	10			2022/6/1赠送其他组织人员
2	麦田笔记本	15			2022/6/18儿童服务站开班仪式使用
3	麦田笔记本	3			2022/6/22送镇江麦田志愿者
4	麦田笔记本	32			2022/6/23特教中心毕业典礼活动
5	麦田笔记本	1			2022/6/28送志愿者
	合计	61

扬中麦田

2022年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			90146.61
7月11日	1	支兼职何菊香6月补助		4000.00	86146.61
7月11日	2	支兼职杨远玉6月补助		2000.00	84146.61
7月18日	3	支扬中市点点爱心助学项目		4356.55	79790.06
7月31日	4	支潘莹镇江社会组织培训		80.00	79710.06
		合计	0.00	10436.55	79710.06

2022年扬中麦田义工服务社  7月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		165	4125											165	4125
麦田笔记本		412	3625.6								1			411	3616.8	赠送志愿者王雯
合计			44872.84												44864.04

扬中麦田

2022年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			79710.06
8月9日	1	支兼职何菊香7月份工资		4000.00	75710.06
8月9日	2	支兼职杨远玉7月份工资		2000.00	73710.06
8月13日	3	支办公室购买电脑一台		4760.00	68950.06
8月23日	4	支潘莹镇江社会组织培训	90.00		69040.06	毛毛虫及新区志愿者
		合计	90.00	10760.00	69040.06

2022年扬中麦田义工服务社  8月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		165	4125					3	90					162	4050
麦田笔记本		411	3616.8											411	3616.8
合计			44864.04												44789.04

扬中麦田

2022年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69040.06
9月2日	1	收麦田装备麦服6件	180.00		69220.06
9月8日	2	支兼职何菊香8月份工资		4000.00	65220.06
9月8日	3	支兼职杨远玉8月补助工资		2000.00	63220.06
9月8日	4	支专职吴依凡8月补助工资		783.00	62437.06
9月8日	5	支兼职何菊香中秋福利		300.00	62137.06
9月8日	6	支专职吴依凡中秋福利		300.00	61837.06
9月8日	7	支赴丹阳参加座谈会交通费		72.00	61765.06
9月21日	8	收利息入账	59.15		61824.21
		合计	239.15	7455.00	61824.21

2022年扬中麦田义工服务社  9月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56								2			0	0	暴走活动使用
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20								2			0	0	暴走活动使用
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100								2			0	0	办公室用
小号腰包		135	1755								135			0	0	暴走活动使用
麦田冲锋衣		22	3696								2			20	3360	专职使用
20年短款麦服		162	4050					6	180		3			153	3825	专职使用
麦田笔记本		411	3616.8								50			361	3176.8	暴走活动使用
合计			44789.04												41857.04

扬中麦田

2022年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			61824.21
10月13日	1	支兼职何菊香9月份工资		4000.00	57824.21	球鞋专项
10月13日	2	支专职吴依凡9月份工资		3000.00	54824.21
10月17日	3	支办公室台式电脑一台及配件		5450.00	49374.21
10月25日	4	支新坝“复兴少年宮”电脑数据线		31.04	49343.17
10月25日	5	支新坝“复兴少年宮”无线路由器		49.90	49293.27
10月25日	6	支新坝“复兴少年宮”防撞条		57.60	49235.67
10月25日	7	支新坝“复兴少年宮”拼音田字格		125.00	49110.67
10月25日	8	收麦田装备销售冲锋衣1件麦服6件	480.00		49590.67	冲锋衣1件*300,元，麦服6件*30元
		合计	480.00	12713.54	49590.67

2022年扬中麦田义工服务社  10月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		20	3360					1	300		3			16	2688	专职使用
20年短款麦服		153	3825					6	180		3			144	3600	专职使用
麦田笔记本		361	3176.8								15			346	3044.8	新坝“复兴少年宮”
合计			41857.04												40828.04

扬中麦田

2022年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			49590.67
11月2日	1	新区田林昱冲锋衣	300.00		49890.67	冲锋衣1件*300,元，
11月9日	2	支网银证书同城手续费		80.00	49810.67
11月10日	3	支兼职何菊香10月份工资		4000.00	45810.67
11月10日	4	支专职吴依凡10月份工资		2724.19	42339.58
11月10日	5	支专职11月份公积金		456.00	45354.67
11月10日	6	支镇江培训新坝揭牌长旺儿童服务站车费		162.00	45192.67
11月10日	7	支文件框等办公用品		128.90	45063.77
11月23日	8	支专职9-11月保险费		4743.00	37596.58
		合计	300.00	12294.09	37596.58

2022年扬中麦田义工服务社  11月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		16	2688					1	300					15	2520
20年短款麦服		144	3600											144	3600
麦田笔记本		346	3044.8											346	3044.8
合计			40828.04												40660.04

扬中麦田

2022年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			37596.58
12月1日	1	支去无锡参加党组织书记培训路费		324.00	37272.58
12月2日	2	收吴依凡支付宝转账	1020.00		38292.58
12月6日	3	收社会组织培育支持项目经费	17500.00		55792.58
12月12日	4	支专职吴依凡11月工资		3504.50	52288.08
12月12日	5	支兼职何菊香11月工资		4000.00	48288.08
12月12日	6	支专职吴依凡12月公积金		456.00	47832.08
12月15日	7	支翻页笔		36.80	47795.28
12月16日	8	支企业网银同城他行手续费		5.00	47790.28
12月21日	9	交行利息收入	31.80		47822.08
12月22日	10	收扬中市民政局（机关）社会组织等级评定5A	30000.00		77822.08
12月22日	11	收扬中市民政局（机关）2022年度优秀社会组织	50000.00		127822.08
12月22日	12	支专职12月保险费		1581.00	126241.08
12月28日	13	支专职7-8月医保费		1020.00	125221.08
12月28日	14	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		30000.00	95221.08
12月30日	15	收2022年助残社会组织培育费	15300.00	0.00	110521.08
		合计	113851.80	40927.30	110521.08

2022年扬中麦田义工服务社  12月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		144	3600											144	3600
麦田笔记本		346	3044.8								10			336	2956.8
合计			40700.04												40612.04

扬中麦田

2023年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上年余额			110521.08
1月4日	1	支扬中市百胜体育用品商店服装一批		3000.00	107521.08		王世波
1月6日	2	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		5000.00	102521.08	球鞋：50双*100	孙斌
1月10日	3	支专职吴依凡12月份工资		3504.50	99016.58
1月10日	4	在兼职何菊香12月份工资		4000.00	95016.58
1月10日	5	支专职1月份公积金		456.00	94560.58
1月17日	6	支专职吴依凡年终奖金		2400.00	92160.58
1月17日	7	在兼职何菊香2022年疫情防控奖励		2000.00	90160.58
1月17日	8	支专职吴依凡、何菊香年终福利		1000.00	89160.58
1月19日	9	收扬中市民政公益创投项目奖励	6000.00		95160.58
1月19日	10	支专职吴依凡1月份保险		1671.77	93488.81
1月23日	11	支网银服务年费		10.00	93478.81
1月27日	12	收红光村吴月萍等爱心人士捐款	4700.00		98178.81		吴月萍
		合计	10700.00	23042.27	98178.81

扬中麦田

2023年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			98178.81
2月9日	1	支专职吴依凡1月份工资		3477.66	94701.15	社工站
2月9日	2	支兼职何菊香1月份工资		4000.00	90701.15
2月9日	3	支专职吴依凡2月份公积金		456.00	90245.15	社工站
2月16日	4	支每周三去活动塑胶扭蛋壳		98.94	90146.21	每周三：塑胶扭蛋壳30个*3.3元
2月16日	5	支每周三去活动排队绳、		94.58	90051.63	每周三：排队绳1套*394.58元
2月22日	6	支专职吴依凡2月份保险		1671.77	88379.86	社工站
2月23日	7	支情人节义卖鲜花及配送费		1940.00	86439.86	玫瑰花1720元，配送费220元
2月23日	8	支情人节义卖道具翅膀		550.00	85889.86	翅膀60套*9.17元
2月28日	9	麦田冲锋衣2件	600.00		86489.86	孙和香
		合计	600.00	12288.95	86489.86

2023年扬中麦田义工服务社  2月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025
新款橙色T恤		78	1560.00											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540
麦田冲锋衣		118	25960.00					2	600					116	25520
麦田冲锋衣		15	2520.00											15	2520
20年短款麦服		144	3600.00											144	3600
麦田笔记本		336	2956.80											336	2956.8
合计			40612.04												40172.04

扬中麦田

2023年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			86489.86
3月7日	1	支每周三贴纸等情人节义卖贺卡等		197.70	86292.16	每周三
3月7日	2	支秘书处赴广州参加理事会		1128.00	85164.16
3月10日	3	支专职吴依凡2月份工资		3477.66	81686.50	社工站
3月10日	4	支兼职何菊香2月份工资		4000.00	77686.50
3月10日	5	支专职吴依凡3月份公积金		456.00	77230.50	社工站
3月14日	6	支专职余芳2月份工资试用期		3200.00	74030.50	社工站
3月14日	7	支社工站CA证书费用		750.00	73280.50	社工站
3月20日	8	支专职吴依凡3月份保险		1671.77	71608.73	社工站
3月21日	9	收利息入账	58.44		71667.17
3月23日	10	支大港南站接郑州志愿者、参加慈善晚会等车费		266.00	71401.17
3月23日	11	支协助王步高文苑揭牌接送清华教授往返车费		822.00	70579.17
3月23日	12	支协助王步高文苑接送清华教授往返		433.80	70145.37
3月23日	13	去镇江参加社会工作宣传活动车费		80.00	70065.37	社工站
3月24日	14	支每周三去哪儿活动食品		4435.00	65630.37	每周三
3月24日	15	支专职参加镇江技能大赛奖金		6000.00	59630.37	社工站
3月29日	16	支社工站投标CA证书等		262.00	59368.37	社工站
3月31日	17	收麦田装备冲锋衣3件、麦服8件	1140.00		60508.37
		合计	1198.44	27179.93	60508.37

2023年扬中麦田义工服务社  3月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		247	2450.24								10			237	2351.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		116	25520					3	900					113	24860	志愿者购买
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		144	3600					8	240		20			116	2900	地球一小时活动
麦田笔记本		336	2956.8								7			329	2895.2	赠送志愿者参访
合计			40172.04						1140						38651.24

扬中麦田

2023年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			60508.37
4月6日	1	支每周三去哪儿项目相框等		1811.40	58696.97	每周三：相框340个*4.02元，广告445.10元
4月11日	2	支打印机硒鼓		29.80	58667.17
4月11日	3	支社工站建设培训车费		80.00	58587.17	社工站项目
4月11日	4	支每周三去哪儿专职吴依凡3月份工资		3477.66	55109.51	每周三
4月11日	5	支助老项目专职何菊香3月份工资		4000.00	51109.51	助老项目
4月11日	6	支社工站专职余芳3月份工资		4800.00	46309.51	社工站项目
4月11日	7	支社工站专职吴依凡4月份公积金		456.00	45853.51
4月11日	8	支江苏金居工程项目管理有限公司招标代理费、评委费		15820.00	30033.51	社工站项目：评委费1320元招标费用14500
4月18日	9	支每周三去哪儿活动水果费用		680.00	29353.51	每周三
4月20日	10	支社工站专职吴依凡4月份保险		1671.77	27681.74
4月25日	12	支每周三去哪儿活动租车费		3300.00	24381.74	每周三
4月25日	13	支小麦苗合唱团活动租车费用		600.00	23781.74	麦苗成长社
		合计	0.00	36726.63	23781.74

扬中麦田

2023年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			23781.74
5月5日	1	支每周三去哪儿活动保险费		108.00	23673.74	每周三
5月5日	2	支社工站项目人员赴镇江、扬州、南京考察学习费用		19835.00	3838.74	社工站项目
5月10日	3	支专职左启儒4月份工资		3200.00	638.74
5月10日	4	支专职吴依凡5月份公积金		456.00	182.74
5月10日	5	支社工站项目培训学习车费		45.00	137.74	社工站项目
5月10日	6	支社工站项目培训学习车费		25.00	112.74	社工站项目
5月10日	7	支每周三去哪儿文件袋以及水笔等		62.40	50.34	每周三
5月22日	8	收扬中市麦田慈善基金会麦苗成长社	50000.00		50050.34	麦苗成长社
5月22日	9	支社工站专职吴依凡5月份保险		1671.77	48378.57
5月22日	10	支省残联中期检查车费以及餐费		384.50	47994.07	每周三
5月22日	11	支社工站办公桌		450.00	47544.07
5月22日	12	支社工站物资（茶杯）		4160.00	43384.07	社工站项目
5月22日	13	支丹阳参加希望家长培训班车费		103.46	43280.61	未保站
5月22日	14	支新区拍摄小麦苗合唱团开课事宜车费		11.20	43269.41	小麦苗合唱团
5月22日	15	支社工站镇江培训餐费		93.00	43176.41	社工站项目
5月22日	16	支镇江社工机构培训学习车费		80.00	43096.41	社工站项目
5月22日	17	支镇江未保站培训学习车费		80.00	43016.41	未保站
5月22日	18	支参加镇江社工站培训丹阳阳光基金会车费		136.00	42880.41	社工站项目
5月22日	19	支专职吴依凡4月份工资		3477.66	39402.75
5月22日	20	支兼职何菊香4月份工资		4000.00	35402.75	球鞋项目
5月23日	21	收扬中市民政局扬中市社工站服务项目2023年首付款	103800.00		139202.75	提供服务收入
5月24日	22	支固定资产社工站相机一台		30974.00	108228.75	社工站
5月24日	23	支社工站笔记本电脑一台		1399.00	106829.75	社工站
5月24日	24	支未保站项目打印费台账资料封面		500.00	106329.75	未保站
5月25日	25	支社工站培训教材等		1620.00	104709.75	社工站项目
5月25日	26	支社工站办公用品文件套等		359.25	104350.50	提供服务支出
5月25日	27	支未保站档案盖章及文件装订		130.00	104220.50	未保站
		合计	153800.00	73361.24	104220.50

2023年扬中麦田义工服务社  5月   销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
帽子(新)		227	2152.64											227	2251.84
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	23540											110	24200
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		88	1500								42			46	1150	赠送志愿者及活动
麦田笔记本		322	2772								2			320	2816	赠送志愿者
合计			35609.64						0						36062.84

扬中麦田

2023年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			104220.50
6月1日	1	支社工站项目培训餐费		1600.00	102620.50	社工站
6月9日	2	支社工站物资（茶杯）		1564.48	101056.02	社工站
6月9日	3	支未保站培训答辩交通费、社工站培训、办公会员费		322.00	100734.02	未保站80元，社工站104元，办公会员费138元
6月12日	4	支专职常州培训交通费		178.30	100555.72
6月12日	5	支专职杭州参加腾讯慈善专场出差费		1919.87	98635.85
6月12日	6	支社工站木牌、旗帜旗杆、灯牌费用		1262.01	97373.84	社工站项目：木牌160元、旗帜旗杆282.01元、灯牌820元
6月12日	7	支专职吴依凡5月份工资		3477.66	93896.18
6月12日	8	支专职何菊香5月份工资		4000.00	89896.18	球鞋专项
6月12日	9	支专职6月份公积金		456.00	89440.18
6月13日	10	支小麦苗合唱团摄像视频制作		3000.00	86440.18	麦苗成长社：小麦苗合唱团
6月13日	11	支专职姚欣上海参访出差费		842.00	85598.18
6月13日	12	收扬中市油坊镇同德村商会梦想小屋捐款	20000.00		105598.18	梦想小屋
6月14日	13	收麦田装备麦服一件	30.00		105628.18
6月21日	14	收交行利息入账	33.03		105661.21
6月21日	15	支每周三去哪儿活动T恤		3000.00	102661.21	每周三去哪儿：120件*25元
6月21日	16	支专职吴依凡6月社会保险		1671.77	100989.44
6月21日	17	支专职吴依凡、裴思梦、端午节福利		600.00	100389.44	专职福利
6月21日	18	支专职何菊香端午节福利		300.00	100089.44	球鞋专项
6月25日	19	支专职吴琦、吴依凡参加合肥培训出差费		527.60	99561.84
6月25日	20	支专职吴琦、吴依凡省妇基会培训出差费		434.80	99127.04
6月25日	21	支未保站赛车遥控器、电调课程物资		297.86	98829.18	未保站：赛车遥控器、电调
6月27日	22	收扬中市为民社工站服务项目2023年首付款	151400.00		250229.18	社工站项目
6月28日	23	支青苗助学中高考物资发放70份		6767.80	243461.38	青苗助学：70份*96.68元
6月30日	24	支每周三去哪儿活动展示KT板		500.00	242961.38	每周三去 哪儿物料
6月30日	25	支专职裴思梦参加合肥年会培训出差费		401.29	242560.09
6月30日	26	支社工站横幅文件抽杆夹		174.00	242386.09	社工站：横幅条40元，文件夹70个*1.86元
6月30日	27	支专职吴依凡南京培训停车费		40.00	242346.09
6月30日	28	支社工站晚托活动物资		617.86	241728.23	社工站：晚托班
6月30日	29	支专职参加合肥年会出差费		672.40	241055.83	孙斌
6月30日	30	支专职吴依凡镇江社工站培训、		80.00	240975.83	社工站项目：培训交通费80元，
6月30日	31	西来桥社工站端午慰问交通费		40.00	240935.83	社工站项目：西来桥交通费40元
6月30日	32	支每周三去哪儿活动奖杯水杯等		3485.00	237450.83	每周三 去哪儿：水杯
6月30日	33	支扬中市人民印刷厂定制宣传画册		9500.00	227950.83
6月30日	34	支未保站项目运动鞋1双		100.00	227850.83	未保站：运动鞋1双
6月30日	35	支姚欣星星点灯晚托班劳务费		2720.00	225130.83	麦苗成长社：晚托班32课时*100元
6月30日	36	支吴依凡星星点灯晚托班劳务费		960.00	224170.83	麦苗成长社：晚托班10课时*100元
6月30日	37	支李颖星星点灯晚托班劳务费		300.00	223870.83	麦苗成长社：晚托班3课时*100元
6月30日	38	支王旻星星点灯晚托班劳务费		800.00	223070.83	麦苗成长社：晚托班8课时*100元
6月30日	39	支周思言星星点灯晚托班劳务费		960.00	222110.83	麦苗成长社：晚托班10课时*100元
6月30日	40	支陈晗星星点灯晚托班劳务费		800.00	221310.83	麦苗成长社：晚托班8课时*100元
6月30日	41	支王诗雅星星点灯晚托班劳务费		1600.00	219710.83	麦苗成长社：晚托班18课时*100元
6月30日	42	支张舒航星星点灯晚托班劳务费		300.00	219410.83	麦苗成长社：晚托班3课时*100元
6月30日	43	支黄小刚星星点灯晚托班劳务费		1040.00	218370.83	麦苗成长社：晚托班11课时*100元
6月30日	44	支王小兵请听我说项目教师培训费		1840.00	216530.83	麦苗成长社：请听我说14课时*150元
6月30日	45	支魏云香请听我说项目教师培训费		1720.00	214810.83	麦苗成长社：请听我说13课时*150元
6月30日	46	支朱荣华小小演说家项目教师培训费		1960.00	212850.83	麦苗成长社：小小演说家15课时*150元
6月30日	47	支杨全梅复兴少年宫教师培训费		750.00	212100.83	麦苗成长社：复兴少年宫5课时*150元
6月30日	48	支郭美红复兴少年宫教师培训费		750.00	211350.83	麦苗成长社：复兴少年宫5课时*150元
6月30日	49	支杨剑复兴少年宫教师培训费		750.00	210600.83	麦苗成长社：复兴少年宫5课时*150元
6月30日	50	支倪小芸妙笔生画项目教师培训费		1840.00	208760.83	麦苗成长社：妙笔生画14课时*150元
6月30日	51	支叶菊华小麦苗合唱团项目教师培训费		2680.00	206080.83	麦苗成长社：小麦苗合唱团21课时*150元
6月30日	52	支施懿宸小麦苗合唱团项目教师培训费		2680.00	203400.83	麦苗成长社：小麦苗合唱团21课时*150元
6月30日	53	支陆亚青小麦苗合唱团项目教师培训费		8400.00	195000.83	麦苗成长社：小麦苗合唱团20课时*500元
		合计	171463.03	80682.70	195000.83	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2023年扬中麦田义工服务社  6月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
帽子(新)		227	2251.84											227	2251.84
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	24200											110	24200
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		46	1150					1	30					45	1125	志愿者购买
麦田笔记本		320	2816											320	2816
合计			36062.84						30						36037.84

扬中麦田

2023年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			195000.83
7月6日	1	支专职参加合肥年会培训费		2350.00	192650.83
7月6日	2	支每周三去哪儿活动场地布置费		3918.00	188732.83	每周三去哪儿
7月6日	3	支麦田播粒种活动宣传手举牌		120.00	188612.83
7月11日	4	支专职吴依凡7月份公积金		456.00	188156.83	提供服务
7月12日	5	支专职吴依凡6月份工资		3877.66	184279.17	提供服务
7月12日	6	支兼职何菊香6月份工资		4000.00	180279.17	球鞋专项
7月12日	7	支专职裴思梦6月份工资		3000.00	177279.17	提供服务
7月14日	8	支代扣代缴个人所得税4369.0		4369.00	172910.17
7月17日	9	支专职社工走访乡镇社工站餐费		265.00	172645.17	社工站项目：餐费
7月17日	10	支社工站宣传logo贴纸		45.00	172335.17	社工站项目：宣传贴纸
7月17日	11	支新星点灯结班仪式物料		265.00	172380.17	麦苗成长社：晚托班卷笔刀10个*5.9元，证书10张*5元，玩具拼图10个*15.60元
7月17日	12	支专职长旺赛车比赛活动路费		19.20	172315.97
7月17日	13	支暑托班服装、贴纸、横幅KT板等		660.60	171719.57	暑托班：服装20件*20元，横幅20元，贴纸140元，手举牌72元
7月20日	14	收麦田装备麦服4件	120.00		172435.97
7月21日	15	支专职吴依凡6月社会保险		1671.77	170764.20	提供服务
7月25日	16	支麦苗成长社月捐纪念物资		560.00	170204.20	麦苗成长社：冰箱贴
7月25日	17	支社工站计算机配件内存打印纸等		980.00	169224.20	提供服务
7月25日	18	支麦田播粒种二维维码手举牌制作		400.00	168824.20
7月26日	19	支办公用品固体胶		28.89	168795.31	提供服务
7月27日	20	收江苏省残疾人联合会2022年度助残培育第二笔	20400.00		189195.31	每周三去哪儿
7月27日	21	支社工总站上墙照片		46.70	189148.61	提供服务
7月27日	22	支新坝未保站横幅		20.00	189128.61	未保站；横幅
7月28日	23	收扬中住房公积金管理中心扬中党建活动（住房公积金）	10000.00		199128.61	梦想小屋
7月31日	24	支月捐证书外壳设计制作		1100.00	198028.61	麦苗成长社：月捐证书
7月31日	25	支月捐感谢信打印		755.00	197273.61	麦苗成长社：月捐感谢信打印
7月31日	26	支办公室灯具维修		852.00	196421.61
7月31日	27	支杨全梅复兴少年宫教师培训费		300.00	196121.61	麦苗成长社：复兴少年宫2课时*150元
7月31日	28	支郭美红复兴少年宫教师培训费		750.00	195371.61	麦苗成长社：复兴少年宫5课时*150元
7月31日	29	支杨剑复兴少年宫教师培训费		300.00	195071.61	麦苗成长社：复兴少年宫2课时*150元
		合计	30520.00	31109.82	194411.01	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2023年扬中麦田义工服务社  7月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
帽子(新)		227	2251.84											227	2251.84
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	24200											110	24200
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		45	1125					4	120					41	1025	志愿者购买
麦田笔记本		320	2816											320	2816
合计			36037.84												35937.84

扬中麦田

2023年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			194411.01
8月8日	1	支专职吴依凡、裴思梦8月份公积金	0.00	1824.00	192587.01	其中：补交裴思梦6、7月公积金
8月8日	2	支社工专职吴依凡7月份工资		3877.66	188709.35	吴依凡
8月8日	3	支社工专职裴思梦7月份试用期工资		1555.32	187154.03	裴思梦
8月8日	4	支兼职何菊香7月份工资		4000.00	183154.03	球鞋项目：何菊香
8月8日	5	支参访家有儿女志愿服务协会交通费		266.80	182887.23	社工项目：196公里*0.8元、过桥路费110元
8月8日	6	支6个乡镇项目落实交通费		154.40	182732.83	社工项目：193公里*0.8元
8月8日	7	支岁月留痕摄影费用320张冲印费		1376.00	181356.83	岁月留痕2寸4张*65人260张、6寸*60人60张
8月8日	8	支社工站资料盒		88.41	181268.42	社工项目：资料盒20个*4.42元
8月8日	9	支社工站办公室插线板		171.00	181097.42	社工项目：拖线板3个*57元
8月8日	10	支青苗追光成长营图书		735.86	180361.56	青苗助学：图书发放34人
8月9日	11	支专职参加理事会议加班餐费		52.00	180309.56	加班餐费2人*26元
8月9日	12	支青苗追光成长营服装费		2830.00	177479.56	青苗助学：T恤100件*28.30元
8月9日	13	支青苗追光成长营看电影活动		4102.00	173377.56	青苗助学电影观看73人加志愿者20人
8月9日	14	支爱心暑托班教具白板		55.84	173321.72	暑托班：白板1个*55.84元
8月9日	15	支爱心暑托班志愿者餐费		816.00	172505.72	暑托班：志愿者餐费10人
8月9日	16	支爱心商家铜牌制作费		181.10	172324.62	铜牌制作2块*90.55元
8月16日	17	支青苗追光成长营活动餐费		11653.00	160671.62	青苗助学：活动餐费5餐*2330元
8月16日	18	支青苗追光成长营门票费用等		15628.00	145043.62	青苗助学：汤山门票3420、上海活动6776元、餐费5432元
8月16日	19	支青苗追光成长营活动费用		1205.40	143838.22	青苗助学：奖杯定制85元、图书999.40元、餐费121元
8月16日	20	支爱心暑托班横幅卡纸		88.26	143749.96	暑托班：横幅1条10.70元、卡纸77.56元
8月16日	21	支新坝未保站横幅		17.00	143732.96	未保站：横幅
8月16日	22	支未保站微心愿礼品		129.00	143603.96	未保站：运动鞋1双
8月17日	23	支专职吴依凡、裴思梦8月社会保险		6687.08	136916.88	其中：补6、7月五险
8月24日	24	支麦苗成长社月捐物资邮寄费用		980.00	135936.88	麦苗成长社：物资邮寄费
8月24日	25	支青苗追光成长营租车费用		6000.00	129936.88	青苗助学：活动8月8日-11日用车费用
8月24日	26	支爱心暑托班8位老师、志愿者劳务费		10520.00	119416.88	暑托班：老师、志愿者劳务费
8月24日	27	支爱心暑托班乘车费		707.60	118709.28	暑托班：时间7月5日-8月4日期间
8月24日	28	支爱心暑托班课程物资		1806.25	116903.03	暑托班：时间7月5日-8月4日期间
8月24日	29	支爱心暑托班设计图样及照片		2974.05	113928.98	暑托班：设计制作费等
8月24日	30	支爱心暑托班练字本、签字笔		270.00	113658.98	暑托班：练字本216元、签字笔54元
8月24日	31	支暑托班结班仪式礼品		322.05	113336.93	暑托班：马克笔19盒
8月24日	32	支爱心暑托班激光彩色打印		255.00	113081.93	暑托班：彩色打印
8月24日	33	支爱心暑托班视频制作		2000.00	111081.93	暑托班：小视频制作7月5日-8月4日期间
8月24日	34	支青苗追光营结营仪式物资		1247.88	109834.05	青苗助学：活动结营物资
8月24日	35	支青苗追光成长营拓展费		1750.00	108084.05	青苗助学：拓展费用
8月24日	36	支青苗追光成长营活动视频		3000.00	105084.05	青苗助学：活动期间全程跟踪
8月24日	37	支青苗追光成长营场地布置费		1277.20	103806.85	青苗助学：场地布置费
8月24日	38	支社工总站笔记本电脑一台		2894.34	100912.51
8月24日	39	支社工站不干胶异性模切		500.00	100412.51	社工项目：不干胶异性模切
8月24日	40	支大病救助刘东瑞白血病		10000.00	90412.51
8月24日	41	支省网信办培训车费		35.20	90377.31
8月25日	42	支办公财务凭证纸等		227.65	90149.66
8月28日	43	支讯德奖学金发放保险费		27.00	90122.66	青苗助学：保险费
8月28日	44	支新坝复兴少年宫培训费用		600.00	89522.66	麦苗成长社：复兴少年宫老师劳务费
8月28日	45	支走访调研中扬社区工作餐		278.00	89244.66	社工站项目：餐费
8月28日	46	支青苗追光成长营镇江餐费		2400.00	86844.66	青苗助学：成长营镇江餐费
8月28日	47	支青苗追光成长营上海餐费		4600.00	82244.66	青苗助学：成长营上海餐费
8月28日	48	支兴隆街道社工站童心筑梦携手同行项目费用		19045.00	63199.66	社工站：开发区兴隆街道童心筑梦项目费用
8月29日	49	支青苗追光成长营蒋静授课费		1500.00	61699.66	青苗助学：授课费
8月29日	50	支青苗追光成长营曹广进授课费		1000.00	60699.66	青苗助学：授课费
8月29日	51	支青苗追光成长营朱玲萍授课费		500.00	60199.66	青苗助学：授课费
8月29日	52	支YZMT085于震寰青苗助学款		1000.00	59199.66	青苗助学：资助款
8月29日	53	支YZMT109包嘉雯青苗助学款		1000.00	58199.66	青苗助学：资助款
8月29日	54	支YZMT032赵蕾青苗助学款		1000.00	57199.66	青苗助学：资助款
8月29日	55	支ZMT066朱永听青苗助学款		1000.00	56199.66	青苗助学：资助款
8月29日	56	支YZMT061陈禹如青苗助学款		1000.00	55199.66	青苗助学：资助款
8月29日	57	支YZMT017殷玉林青苗助学款		1000.00	54199.66	青苗助学：资助款
		合计	0.00	140211.35	54199.66

2023年扬中麦田义工服务社  8月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
帽子(新)		227	2251.84											227	2251.84
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	24200											110	24200
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		41	1025											41	1025
麦田笔记本		320	2816								50			270	2376	夏令营、暑托班活动
合计			35937.84												35497.84

扬中麦田

2023年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			54199.66
9月4日	1	支三茅街道社工站夏被物资		11700.00	42499.66	社工站项目：三茅街道夏被78条*150元
9月4日	2	支社工站项目推进交通费		137.60	42362.06	孙斌
9月4日	3	支中华慈善日小红花发箍		197.88	42164.18	慈善日：发簪30个*6.6元
9月4日	4	支中华慈善日小红花头绳胸针发夹购买		629.30	41534.88	慈善日：头绳发夹100个*6.293元
9月11日	5	支社工站复印件维修办公费		580.00	40954.88	提供服务：硬盘1只130元，理光清洁组件一套450元
9月11日	6	支社工专职9月份公积金		912.00	40042.88
9月11日	7	支社工专职8月份工资		3977.66	36065.22
9月11日	8	支社工专职8月份工资		3577.66	32487.56
9月11日	9	支专职8月份工资		4000.00	28487.56	球鞋专项
9月11日	10	支社工维修电脑硬盘数据		1180.00	27307.56	提供服务：数据恢复750元，硬盘430元
9月11日	11	支中华慈善日活动物料		278.60	27028.96	慈善日；展架138.80元，旗帜30元，保险费90元，红包19.80元
9月12日	13	支中华慈善日主持费用		600.00	26143.96	慈善日；主持费用
9月12日	15	支中华慈善日活动物料制作		1141.00	24926.96	慈善日；手举牌886元，证书卡纸KT板255元
9月12日	12	支青苗追光成长营文具购买		285.00	26743.96	青苗助学；成长营文具
9月12日	14	支镇江社会组织高质量论坛交通费		76.00	26067.96
9月14日	16	支专职9月社会保险		3343.54	21583.42
9月21日	18	收交行利息收入	68.51		21651.93
9月22日	19	支每周三去哪儿倪慧娜资助款		1000.00	20651.93	每周三去哪儿：资助款
9月22日	20	支社工站培训交通费		96.00	20555.93
9月22日	21	支社工站总站硬盘		170.00	20385.93	硬盘1块170元
9月22日	22	支各乡镇社工站培训物资		5368.00	15017.93	社工站项目：笔138元，笔记本1680元，公文包3550元
9月22日	23	支社工站情暖侨家社工走访物资		3600.00	11417.93	社工站项目：走访物资12份*300元
9月25日	24	支每周三去哪儿视频制作费		3000.00	8417.93	每周三去哪儿：视频制作费
9月25日	25	支专职参加上海社区基金学习餐费交通费		603.60	7814.33	上海往返交通费
9月26日	26	支中华慈善日活动场地布置费		5600.00	2214.33	慈善日：场地搭建舞台等
9月26日	27	支镇江志愿者培训车费		72.00	2142.33
9月27日	28	支中华慈善日活动租车费		1000.00	1142.33	慈善日：新坝至吾悦，新区至吾悦往返
9月27日	29	支每周三去哪儿手工灯笼物资购买		209.08	933.25	每周三去哪儿：
9月27日	30	支每周三去哪儿成长营活动租车费		500.00	433.25	每周三去哪儿：南湖农场至滨江公园
9月27日	31	支每周三去哪儿活动保险费		28.00	405.25	每周三去哪儿：保险费14人*2元
9月27日	32	收扬中市麦田慈善基金会梦想小屋项目费用	50000.00		50405.25
9月27日	33	支中华慈善日活动化妆费		600.00	49805.25	慈善日：活动化妆费用
9月27日	34	支西来桥镇社工站中秋活动物资发放		3600.00	46205.25	社工站项目：西来桥社工活动餐费4桌*600元，水果24份*50元
9月27日	35	支每周三去哪儿成长营活动餐费		1800.00	44405.25	每周三去哪儿：餐费3桌*600元
9月28日	36	支西来桥社工站中秋活动保险费		42.00	44363.25	社工站项目：保险费21人*2元
9月28日	37	支社工站培训交通费		77.60	44285.65	社工站项目：交通费
9月28日	38	支每周三去哪儿2023年上学期送教上门费用		5000.00	39285.65	每周三去哪儿：送教上门20课时*250元
9月28日	39	支每周三去哪儿成长营点心水果		1495.00	37790.65	每周三去哪儿：活动点心水果
9月28日	40	支社工总站情暖侨家横幅保险		14.00	37776.65	社工站项目：中秋横幅一条8元，保险费3人*2元
9月28日	41	支新坝未保站中秋活动布置		1273.55	36503.10	未保站：中秋活动布置70.22元，月饼19盒*63.33元
9月28日	42	支社工总站情暖侨家中秋月饼		316.67	36186.43	社工总站：情暖侨家：月饼5盒*63.33元
9月28日	43	支每周三去哪儿志愿者补贴		4150.00	32036.43	每周三去哪儿：志愿者补贴83次*50元
		合计	50068.51	72231.74	32036.43

扬中麦田

2023年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			32036.43
10月10日	1	支专职10月公积金		912.00	31124.43
10月10日	2	支专职9月份工资		4008.66	27115.77
10月10日	3	支专职9月份工资		3577.66	23538.11
10月10日	4	支专职9月试用期工资		2730.00	20808.11
10月10日	5	支专职9月份补助		4000.00	16808.11	球鞋项目
10月12日	6	支慰问油坊敬老院中秋零食水果		1550.00	15258.11	球鞋项目：零食水果
10月12日	7	支每周三去哪儿志愿者物资		1400.00	13858.11	每周三去哪儿：拖把15把*93.33元
10月12日	8	支社工总站中秋横幅		8.00	13850.11	社工站：横幅1条
10月13日	9	支社工站活西来桥中秋国庆活动21箱牛奶		945.00	12905.11	社工站：西来桥活动物资
10月13日	10	支社工站情暖侨家中秋活动2箱牛奶		90.00	12815.11	社工站：亲情暖侨家活动物资
10月13日	11	支新坝未保站中期活动牛奶2箱牛奶		90.00	12725.11	未保站：新坝未保站活动物资
10月13日	12	支长旺儿童服务站书包文具费用		8200.00	4525.11	社工站：书包文具40套*205元
10月14日	13	支专职10月份保险费		3343.54	1181.57
10月18日	14	支上海映绿战略规划培训餐费等		121.00	1060.57
10月18日	15	支上海培训社工培训车费		106.00	954.57	社工站：交通费
10月19日	16	收麦田慈善基金会委托梦想小屋项目款	50000.00		50954.57	梦想小屋：项目款
10月20日	17	支梦想小屋椅子9把		1260.00	49694.57	梦想小屋：椅子9把*140元
10月20日	18	支社工总站志愿者培训横幅		8.00	49686.57	社工站：横幅1条
10月20日	19	支西来桥社工站开展重阳节活动车费		48.00	49638.57	社工站：西来桥活动交通费
10月20日	20	支镇江未保站培训督导车费		80.00	49558.57	未保站：交通费
10月20日	21	支照相机配件		395.60	49162.97
10月20日	22	支镇江市卓悦社会工作服务中心承接社工站督导费用		36000.00	13162.97	社工站：督导费用
10月25日	23	支社工站办公切纸机		115.00	13047.97
10月27日	24	收麦田慈善基金会委托梦想小屋项目款	50000.00		63047.97	梦想小屋：项目款
10月27日	25	支每周三去哪二项目结项苏州现场审查交通费		366.75	62681.22	每周三去哪儿：项目结项出差费
10月27日	26	支参加镇江公文写作培训交通费		95.00	62586.22
10月27日	27	支麦田合作单位感谢反馈		418.90	62167.32
10月27日	28	支专职聊城项目交流差旅费		559.23	61608.09
10月27日	29	支山东聊城项目交流差旅费		1478.45	60129.64
10月27日	30	支新坝未保站抽杆夹		100.00	60029.64	未保站：办公用品
10月27日	31	支每周三去哪儿项目结项苏州餐费		156.00	59873.64	每周三去哪儿：项目结项餐费
10月27日	32	支社工站520活动广告设计		20000.00	39873.64	社工站：520活动广告设计费用
10月30日	33	支西来桥社工站困境儿童活动租车旅游		1200.00	38673.64	社工站：西来桥社工活动租车费用
10月30日	34	支西来桥社工站困境儿童活动租车旅游		1500.00	37173.64	社工站：西来桥社工活动租车费用
10月30日	35	支油坊敬老院重阳节亲子文化嘉年华59名老人保险		59.00	37114.64	社工站：油坊敬老院活动保险费
10月31日	36	支西来桥社工站重阳节活动午餐费		2400.00	34714.64	社工站：西来桥社工重阳节活动午餐费
10月31日	37	支西来桥社工站端午节活动物资		5881.00	28833.64	社工站：西来桥社工端午节活动物资
10月31日	38	支西来桥社工困境儿童活动糕点		1861.00	26972.64	社工站：西来桥社工困境儿童活动糕点
10月31日	39	支赴油坊敬老院爱心家园重阳节活动车费		32.00	26940.64	社工站：油坊敬老院活动交通费
		合计	100000.00	105095.79	26940.64	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

扬中麦田

2023年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			26940.64
11月1日	1	支参加镇江未保站第二期个案督导培训车费		80.00	26860.64	未保站：培训车费
11月1日	2	支西来社工站重阳节活动物资		1407.50	25453.14	社工站：西来桥社工站重阳节活动物资
11月1日	3	支赴上海映绿战略规划培训车费		286.00	25167.14	提供服务
11月9日	4	支银行手续费		75.00	25092.14
11月10日	5	收扬中市麦田慈善基金会委托社工站项目款	50000.00		75092.14	社工站项目
11月10日	6	支专职11月份公积金		912.00	74180.14	提供服务
11月10日	7	支专职10月份工资		3577.66	70602.48	提供服务
11月10日	8	支专职10月份工资		3977.66	66624.82	提供服务
11月10日	9	专职10月试用期工资		3000.00	63624.82	提供服务
11月10日	10	支专职10月份工资		4000.00	59624.82	球鞋专项
11月10日	11	支油坊敬老院重阳节活动物资		25222.80	34402.02	球鞋专项
11月10日	12	支参加镇江社会组织项目培训车费		112.00	34290.02	提供服务
11月13日	13	支油坊社工站活动车费		24.00	34266.02	提供服务
11月13日	14	支青苗助学资助人发票及证书派送费		300.00	33966.02	青苗助学
11月13日	15	支社工站金山办公软件服务费		198.00	33768.02	提供服务
11月13日	16	支社工站走访志愿者餐费		490.00	33278.02	提供服务
11月16日	17	支专职参加安徽助力公益传播培训差旅费		1594.70	31683.32	提供服务
11月16日	18	支参加河南郑州参加志愿者培训课程车费		80.08	31603.24	提供服务
11月16日	19	去参加镇江女工干部培训车费		160.00	31443.24	提供服务
11月16日	20	支参加社会组织创新园项目管理培训车费		80.00	31363.24	提供服务
11月16日	21	支参加镇江社工骨干人才培训班车费		80.00	31283.24	提供服务
11月16日	22	支专职参加壹基金儿童服务站黄山培训餐费		100.00	31183.24	儿童服务站：餐费
11月16日	23	支专职参加壹基金儿童服务站培训车费		24.00	31159.24	儿童服务站：车费
11月16日	24	支新坝镇未保站困境儿童走访志愿者餐费、办公用品		609.50	30549.74	未保站：走访餐费、办公用品
11月20日	25	支专职11月份保险费		3343.54	27206.20	提供服务
11月21日	26	支儿童服务站项目走访活动志愿者餐费		400.00	26806.20	儿童服务站：走访餐费
11月21日	27	支专职黄山郑州培训交通费		2062.00	24744.20	提供服务
11月21日	28	收新坝镇民政办公室未成年人保护站项目款	24500.00		49244.20	未保站项目费用
11月23日	29	支新坝未保站个案督导交通费		48.00	49196.20	未保站：交通费
11月23日	30	支各乡镇社工站杭州参访活动费用		14172.00	35024.20	社工站项目
11月23日	31	支参加镇江社工骨干人才培训班车费和停车费		115.00	34909.20	提供服务
11月27日	32	收扬中市麦田慈善基金会委托社工站项目款	50000.00		84909.20	社工站项目
11月27日	33	支西来桥社工站爱心暑托班物资购买		6078.00	78831.20	社工站：西来桥社工站重阳节活动物资
11月27日	34	支西来桥社工站中秋节活动包车费		600.00	78231.20	社工站：西来桥社工站中秋活动包车费
11月27日	35	支捐赠笔记本电脑（古丈麦田）		2000.00	76231.20	古丈麦田
11月27日	36	支打印机和电脑配件		700.00	75531.20	提供服务
11月27日	37	支电脑显示器硬盘等		610.00	74921.20	提供服务
11月27日	38	支理光复印机墨盒		186.00	74735.20	提供服务
11月27日	39	支县域公益组织交流会出差费用		1102.09	73633.11	提供服务
		合计	124500.00	77807.53	73633.11	佳能相机折旧每月计提折旧854.03

2023年扬中麦田义工服务社  11月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		227	2251.84											227	2251.84
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		110	24200											110	24200
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		41	1025											41	1025
麦田笔记本		270	2376								30			240	2112	寄上海元兔麦田
合计			35937.84												35233.84

扬中麦田

2023年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			73633.11
12月1日	1	支社工站办公用品		45.10	73588.01	提供服务
12月1日	2	支社工站办公用品		264.23	73323.78	提供服务
12月1日	3	支专职参加镇江公文写作培训交通费停车费		95.00	73228.78	提供服务
12月1日	4	支镇江航院参加麦禾班游学拍摄任务		25.60	73203.18	提供服务
12月1日	5	支剪映app会员费		168.00	73035.18	提供服务
12月1日	6	支八桥红光村走访低保户核实物资发放情况		30.40	73004.78	提供服务
12月1日	7	支镇江未保站第三期个案督导培训		80.00	72924.78	未保站项目
12月1日	8	支长旺街社区拍摄儿童服务站开课交通费		20.80	72903.98	儿童服务站
12月5日	9	支合肥儿童服务站项目培训费		950.37	71953.61	儿童服务站
12月5日	10	支西来桥社工站情暖中秋与爱同行活动渡江文化园讲解服务费		100.00	71853.61	社工站：西来桥社工站
12月5日	11	支西来桥社工站走访慰问活动车费		66.40	71787.21	社工站：西来桥社工站
12月8日	12	支往返西来桥社工站车费		44.80	71742.41	社工站：西来桥社工站
12月8日	13	支新区志愿者商讨青苗助学		32.00	71710.41	提供服务
12月8日	14	支扬中市佳苑装饰有限公司联小心理室改造		30000.00	41710.41	梦想小屋
12月11日	15	支专职12月份公积金		912.00	40798.41
12月11日	16	支专职11月份工资		15555.32	25243.09
12月12日	17	支专职12月份社会保险		3343.54	21899.55
12月13日	18	收扬中市麦田慈善基金会委托社工站项目款和捐款	100000.00		121899.55	社工站项目
12月13日	19	收扬中市麦田慈善基金会委托麦田成长社项目款	50000.00		171899.55	麦苗成长社
12月15日	20	支扬中市珠联璧合家居用品经营部梦想小屋窗帘加工及配件		1500.00	170399.55	梦想小屋：9户窗帘定制
12月15日	21	支镇江泉美全屋定制梦想小屋家具费用		38000.00	132399.55	梦想小屋：9户全屋定制
12月15日	22	支扬中市江南油漆店梦想小屋油漆材料		6500.00	125899.55	梦想小屋：油漆材料
12月15日	23	支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋建筑装修		45000.00	80899.55	梦想小屋：4户装修
12月15日	24	支扬中市上评建筑材料经营部梦想小屋建筑装修		50000.00	30899.55	梦想小屋：5户装修
12月15日	25	支扬中市惠阳装饰材料有限公司梦想小屋装修材料		7800.00	23099.55	梦想小屋：石膏板辅助材料
12月15日	26	支镇江丹徒参加未保站第四期个案督导培训车费		80.00	23019.55	未保站项目
12月15日	27	支办公室打印机维修		450.00	22569.55	提供服务
12月15日	28	支办公室饮水机更换滤芯		400.00	22169.55	提供服务
12月15日	29	支镇江青马工程培训车费		80.00	22089.55	提供服务
12月15日	30	支麦田成长社新区志愿者团建		1490.00	20599.55	麦苗成长社：新区团建费用
12月15日	31	支胡老师梳理扬中麦田战略规划方案		1200.00	19399.55
12月15日	32	支党建示范培训班车费		160.00	19239.55	提供服务
12月20日	33	收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站B站点运营费	42982.10		62221.65	儿童服务站
12月21日	34	收银行利息入账	17.38		62239.03
12月21日	35	支儿童服务站牛奶面包发放		7600.00	54639.03
12月21日	36	支儿童服务站制度制作等		226.85	54412.18	儿童服务站
12月21日	37	支八桥社工站爱心敲门暖夕阳活动物资		3500.00	50912.18	社工站：八桥社工站
12月21日	38	支八桥社工站爱心敲门暖夕阳活动物资		4998.00	45914.18	社工站：八桥社工站
12月21日	39	收扬中市残疾人就业管理中心助残公益项目	10000.00		55914.18
12月21日	40	收江苏省残疾人联合会组2022年省残联助残社会组织培育尾款	15300.00		71214.18	每周三去哪儿
12月22日	41	收扬中市民政局（机关）社工站服务项目付至75%	91200.00		162414.18	提供服务
12月25日	42	支订阅中国社会组织杂志		720.00	161694.18
12月27日	43	支年会定做纸制品红包		1610.00	160084.18	红包：3000个*0.54元
12月29日	44	支扬中市大雄广告有限公司2024年麦田年会台历设计制作费用		8600.00	151484.18	年会：台历600套*14.33元
12月29日	45	支扬中市大雄广告有限公司年会宣传物料		14112.20	137371.98	年会：贴纸380元，手提袋800个*6.5元，纸盒500个*1.46元，墙绘等
12月29日	46	支镇江市示范社会组织交流会车费		80.00	137291.98	提供服务
		合计	309499.48	245840.61	137291.98	佳能相机折旧每月计提折旧854.03