鄂黄分社2011年12月至2015年12月财务公示

鄂黄助学组

2013年元月鄂黄团队财务收支明细表
20130127	罗田建图书室项目负责人还款	10,000.00		14,204.33	春天
20130127	付罗田图书室项目购书籍、书桌等		9,985.23	4,219.10	春天、北风
20130127	春天报销费用余额捐麦田	5.23		4,224.33	春天
20130127	年饭余款捐麦田	196.00		4,420.33	音符、雨后
20130127	年饭礼品拍卖	2,171.00		6,591.33	老开、猪猪
20130131	卖出冲锋衣4件*220元、帽子1顶*30元	910.00		7,501.33	北风
20130131	卖出腰包5个*45元	225.00		7,726.33	北风
20130131	运4个文件柜费用		50.00	7,676.33	麦田农夫、北风
20130131	课桌翻新油漆180元、喷枪50元、浠释剂70元、刻板10元		310.00	7,366.33	北风、老开
20130131	付12月26日上海麦友汇书籍的运费		250.00	7,116.33	棱角
	合　　　计	59,877.34	52,761.01	7,116.33

　

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鄂黄团队元月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00
					20121130	30.00	1	30.00	22
					20130126	30.00	3	90.00	19
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00
					20121130	30.00	1	30.00	12
					20130126	30.00	3	90.00	9
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6
					20130126	35.00	2	70.00	4

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00
					20121130	45.00	1	45.00	13
					20130126	45.00	2	45.00	11
					20130131	45.00	5	225.00	6
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00
	20121130	180.00	5	900.00	20121130	220.00	9	1980.00
					20121231	220.00	5	1100.00
					20130131	220.00	4	880.00	1
2013年台历（本）	20121231	10.00	200	2000.00	20121231	15.00	200	3000.00	0
明信片（张）	20121231	0.60	250	150.00	20121231	1.00	250	250.00	0

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2013年2月鄂黄分社财务收支明细表
日期	摘 要	借方（收入）	贷方（支出）	余额	证明人	备注
20130201	上月结转			7,116.33
20130201	吴都车吧捐款（年饭结余）	1,900.00			北风、音符
20130228	售出橙T3件*30元	90.00			北风
20130228	太和花园坜小学购体育器材等		2,251.50		农夫、麦小乐
20130228	团队购硬盘（600G）U盘（8G）		407.00		北风、音符
	合　　　计	9,106.33	2,658.50	6,447.83

鄂黄助学组

鄂黄分社2月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00
					20121130	30.00	1	30.00
					20130126	30.00	3	90.00	19
					20130228	30.00	3	90.00	16
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00
					20121130	30.00	1	30.00
					20130126	30.00	3	90.00	9
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00
					20130126	35.00	2	70.00	4

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00
					20121130	45.00	1	45.00
					20130126	45.00	2	45.00
					20130131	45.00	5	225.00	6
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00
	20121130	180.00	5	900.00	20121130	220.00	9	1980.00
					20121231	220.00	5	1100.00
					20130131	220.00	4	880.00	1

鄂黄助学组

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麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2013年3月1日至3月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
13-3-1	上月结余			6,447.83			音符
13-3-3	付花园坜小学体育器材运费		40.00	6,407.83		农夫、麦小乐	音符
13-3-10	麦友狂龙捐50元、水手捐50元	100.00		6,507.83		音符	音符
13-3-10	发放物质收取车费余款200，A饭余额15元捐麦田	215.00		6,722.83		音符	音符
13-3-13	存备用金总部		1900.00	4,822.83			音符
13-3-21	利息	9.49		4,832.32			音符
13-3-25	委托收款	11,300.00		16,132.32			音符
13-3-25	总部拨2012年第二学期资助款	28,550.00		44,682.32			音符
13-3-28	支付委托收款		5650.00	39,032.32			音符
13-3-28	发放资助款		28050.00	10,982.32			音符
13-3-31	合计	46,622.32	35640.00	10,982.32

鄂黄助学组

Bitmap
麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细
单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2013年4月1日至4月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
13-4-1	上月结余			10,982.32			音符
13-4-8	多余资助款退回总部		500.00	10,482.32		棱角	音符
13-4-30	购挂绳、吊牌20个（红安工作组用）		50.00	10,432.32		北风	音符
13-4-30	华森图展支展架		60.00	10,372.32		北风	音符
13-4-30	焊展架		30.00	10,342.32		北风	音符
13-4-30	发放课桌罗田购铆钉20元、自攻罗丝20元		40.00	10,302.32		北风	音符
13-4-30	铆钉枪两把40+15		55.00	10,247.32		北风	音符
13-4-30	售出麦T14件*30元、腰包2个*45元	510.00		10,757.32		北风	音符
13-4-30	帽子5顶*30元	150.00		10,907.32		北风	音符
13-4-30	合计	11,642.32	735.00	10,907.32

鄂黄助学组

鄂黄分社4月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00
					20121031	30.00	51	1530.00
					20121130	30.00	1	30.00
					20130126	30.00	3	90.00	19
					20130228	30.00	3	90.00	16
					20130430	30.00	14	420.00	2
帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00
					20121130	30.00	1	30.00
					20130126	30.00	3	90.00	9
					20130430	30.00	5	150.00	4
黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6
					20130126	35.00	2	70.00	4

鄂黄助学组

物品名称	购入				售出				库存数量
	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额
腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00
					20121130	45.00	1	45.00
					20130126	45.00	2	45.00
					20130131	45.00	5	225.00	6
					20130430	45.00	2	90.00	4
钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
冲锋衣（件）	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00
	20121130	180.00	5	900.00	20121130	220.00	9	1980.00
					20121231	220.00	5	1100.00
					20130131	220.00	4	880.00	1

鄂黄助学组

鄂黄分社5月份财务公示

Bitmap 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细 单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2013年5月1日至5月31日 日期 摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 13-5-1 上月结余 　 　 10,907.32 　 　 音符 　 13-5-3 支付委托收款 　 5,650.00 5,257.32 　 音符 　 13-5-21 申请罗田资助款 　7,910.00 13,167.32 　 音符 　 13-5-28 发放罗田资助款 　 7,910.00 5,257.32 　 音符 　 13-5-29 申请红安活动款 　30,000.00 35,257.32 　 天成 音符 　 13-5-29 付红安活动款+手续费 　 30,025.00 5,232.32 　 天成 音符 　 13-5-31 合计 　37,910.00 43,585.00 5,232.32

鄂黄助学组

鄂黄分社6月份财务公示

麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细 单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2013年6月1日至6月30日 日期       摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 13-6-1 上月结余 　 　 5,232.32 　 　 音符 　 13-6-6 申请红安资助款 　8,100.00 13,332.32 　 音符 　 13-6-7 发放红安资助款 　 8,100.00 5,232.32 　 音符 　 13-6-17 A饭后余款 　35.00 5,267.32 　 音符 　 13-6-20 例会A饭后余款 　56.00 5,323.32 　 音符 　 13-6-20 寄收条总部 　 15.00 5,308.32 　 音符 音符 　 13-6-21 利息 　6.44 5,314.76 　 音符 　 13-6-24 红安退多余活动款    918.00 　 6,232.76 　 天成 音符 　 13-6-24 退红安多余活动款总部 918.00 5,314.76 　 音符 　 13-6-25 寄红安活动发票总部财务 15.00 5,299.76 　 　音符 音符 　 13-6-30-                        合计                                                                                        9,115.44         9,048.00       5,299.76

鄂黄助学组

鄂黄分社7~9月份财务公示

麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细 单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2013年7月1日至9月30日 日期 摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 13-7-1 上月结余 　 　 5,299.76 　 　 音符 　 13-7-16 寄红安发放收条和回条 　 15.00 5,284.76 　 音符 音符 　 13-8-23 寄信助人购邮票1.2*20 　 24.00 5,260.76 　 音符 音符 　 13-9-21 利息 　5.29 5,266.05 　 音符 　 13-9-23 申请熊河小学教师物资款    1,750.00　 7,016.05 　 音符 　 13-9-24 申请红安资助款 　37,350.00 44.366.05 　 音符 　 13-9-25 发放红安资助款 　 36,300.00 8,066.05 　 音符 　 13-9-25 支付熊河小学教师物资款 1,750.00　 6,316.05 　 音符 　 13-9-29 委托收款 6,450.00 　 12,766.05 　 音符 　 13-9-30 合计 45,555.29 38,089.00 12,766.05

鄂黄助学组

鄂黄分社10月份财务公示

麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细 单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2013年10月1日至10月31日 日期 摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 13-10-1 上月结余 　 　 12,766.05 　 　 音符 　 13-10-18 红安发放资料返修(快递) 　 8.00 12,758.05 　 音符 音符 　 13-10-21 支付委托收款 　 6,450.00 6,308.05 　 音符 　 13-10-21 申请罗田资助款 7,850.00 14,158.05 　 音符 　 13-10-24 申请罗田资助款 1,250.00 15,408.05 　 音符 　 13-10-25 发放罗田资助款 9,100.00 6,308.05 　 音符 　 13-10-26 购外套30件*100,橙T27件*25,背包8个*65,帽子15顶*25,运费100元；购工作牌100个*3.10,运费12元 　 4,992.00 1,316.05 　 北风 音符 　 13-10-30 购信封2000个*0.28,吊牌200*0.75 710.00 606.05 　 北风 音符 　 13-10-30 售出橙T5件*30,帽子7顶*30,黑T3件*35,背包2个*80,外套3件*120,腰包4个*45,钥匙扣4.5对*12 1,219.00 　 1,825.05 　 北风 音符 　 13-10-30 合计 10,319.00 21,260.00 1,825.05

鄂黄助学组

鄂黄分社10月份物质明细

鄂黄分社10月份物质明细 物品名称 购入 售出 库存数量 日期 单价 数量 金额 日期 单价 数量 金额 橙麦T（件) 20120725 25.00 80 2000.00 20120731 30.00 1 30.00 　 　 20121025 25.00 14 350.00 20120824 30.00 19 570.00 　 　 20131026 25.00 27　 675.00　 20121031 30.00 51 1530.00 　 　 　 　 　 　 20121130 30.00 1 30.00 　 　 　 　 　 　 20130126 30.00 3 90.00 19 　 　 　 　 　 20130228 30.00 3 90.00 16 　 　 　 　 　 20130430 30.00 14 420.00 2 20131030 30.00 5 150.00 24 帽子（顶） 20120725 25.00 10 250.00 20120731 30.00 4 120.00 　 　 20120824 25.00 10 250.00 20120824 30.00 5 150.00 　 20121025　 25.00 　 13 325.00 20121031 30.00 11 330.00 　 　 20131026 25.00 　 15 375.00　 20121130 30.00 1 30.00 　 　 　 　 　 20130126 30.00 3 90.00 9 20130430 30.00 5 150.00 4 　 　 　 　 　 20131030 30.00 7 210.00 12

鄂黄助学组

继续物质明细

物品名称 购入 售出 库存数量 日期 单价 数量 金额 日期 单价 数量 金额 黑麦T（件） 20120824 30.00 30 900.00 20121031 35.00 24 840.00 6　 　 20130126 35.00   2 70.00 4　 　 　 　 　 　 20131030 35.00 3 105.00 1　 腰包（个） 20120824 38.00　 30　 1140.00 　 20121031 45.00 16 720.00 　 　 　 　 　 　 20121130 45.00 1 45.00 　 　 　 　 　 20130126 45.00 2 90.00 　 　 　 　 　 20130131 45.00 5 225.00 6 20130430 45.00 2 90.00 4　 　 20131030 45.00 4 180.00 0 　 　 冲锋（件） 20121025 180.00 18　 3240.00　 20121031 220.00 4 880.00 　 　 20121130　 180.00　 5 900.00 　 20121130 220.00 9 1980.00   　 　 　 　 20121231 220.00 5 1100.00   20130131 220.00 4 880.00   1

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继续物质明细

物品名称 购入 售出 库存数量 日期 单价 数量 金额 日期 单价 数量 金额 钥匙扣（对） 20121025 9.00   20 180.00 20121031 12.00 8 96.00 　 　 20121130 12.00 7.5 90.00 4.5 　 　 　 　 　 20131030 12.00 4.5 54.00 0 背包（个） 20131026 65.00 8 520.00　 20131030 80.00 2 160.00 6　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 薄冲锋（件） 20131026　 100.00　 30　 3000.00　 20131030 120.00 3 360.00 27

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鄂黄分社11月份财务公示 麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细 单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2013年11月1日至11月30日 日期 摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 13-11-1 上月结余 　 　 1,825.05 　 　 音符 　 13-11-4 小药箱补贴 　700.00 2,525.05 　 音符 　 13-11-6 退红安资助款 　 1,050.00 1,475.05 　 菱角 音符 　 13-11-11 快递收条、收据“小药箱” 　 12.00 1,463.05 　 音符 音符 　 13-11-13 购邮票100枚    76.00 1,387.05 　 音符 朵儿 　 13-11-19 卡扣除年费 　 10.00 1,377.05 　 朵儿 　 13-11-23 爱行徙步A饭余款 　70.00 1,447.05 　 猪猪 朵儿 　 　 　 　 　 　 13-11-30 合计 770.00 1,148.05 1,447.05 　 　 　朵儿

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单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2013年12月1日至12月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
13-12-1	上月结余			1,447.05			朵儿
13-12-7	湖师图片展运展架		200.00	1,247.05		北风	朵儿
13-12-8	申请罗田暖冬活动款	5,200.00		6,447.05			朵儿
13-12-10	罗田暖冬发放		5200.00	1,247.05		北风	朵儿
13-12-14	黄冈图片展运展架200+绳子15		215.00	1,032.05		北风	朵儿
13-12-17	申请麦言孩子（罗田方烫伤）爱行资助款	20,000.00		21,032.05		春天	朵儿
13-12-18	发放麦言孩子资助款		10000.00	11,032.05		春天	朵儿
13-12-20	购冲锋衣1件*366，棉外套1件*180，背包5个*65，腰包5个*40，运费39		1110.00	9,922.05		北风	朵儿
13-12-20	购麦田小熊79个*25，台历100本*10.6，车贴30个*16		3515.00	6,407.05		北风	朵儿
13-12-20	寄罗田暖冬活动收条`、回执给总部		10.00	6,397.05		朵儿	朵儿
13-12-21	利息	3.74		6,400.79			朵儿
13-12-26	百兴车队爱行捐款	320.00		6,720.79		飞雪	朵儿
13-12-27	寄财务奖励收条给总部		10.00	6,710.79		朵儿	朵儿
13-12-28	鄂黄爱行徒步差额补贴		1125.00	5,585.79		北风	朵儿
13-12-30	售出外套18件*120，背包8个*80，腰包2个*45，帽子9个*30，橙T6件*30，工作牌9个*5，棉外套1件*220，冲锋衣1件*380，台历77本*15，车贴23个*20，麦田小熊40个*30	6,800.00		12,385.79		北风	朵儿
13-12-31	合计	33,770.79	21385.00	12,385.79			朵儿
	累计

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12月份费用明细