鄂黄分社2011年12月至2015年12月财务公示

鄂黄助学组 · 发表于 2014-4-16 14:42

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:46 编辑

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麦田计划.鄂黄麦田-现金日记账明细

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田

账簿名称:现金日记账

会计期间:2014年2月1日至2月28日

日期

摘要

收入

支出

余额

备注

经办人

记账人

备注

14-2-1

上月结余

29,768.98

朵儿

14-2-7

年饭拍卖款汇总部

12300.00

17,468.98

音符

朵儿

14-2-10

补给音符电话费（做资料）

400.00

17,068.98

北风、音符

朵儿

14-2-13

购背包5个*65，腰包10个*40，帽子20顶*25，冲锋衣1件*366，外套22件100，小熊50个*25

5041.00

12,027.98

北风

朵儿

14-2-13

售出小熊4个*30，台历16本*15，冲锋衣4件*120

840.00

12,867.98

北风

朵儿

14-2-22

茶话会拍卖

7,020.00

19,887.98

老开、猪猪

朵儿

14-2-28

茶话会拍卖款汇总部

7020.00

12,867.98

棱角

朵儿

14-2-28

茶话会结余款捐麦田

237.50

13,105.48

天天、音符

朵儿

14-2-28

送护卫队台历一本、年会用小熊奖品16个480元

　480.00

12,610.48

北风

朵儿

朵儿

朵儿

14-1-31

累计

37,866.48

24761.00

12,610.48

鄂黄助学组 · 发表于 2014-4-16 14:44

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:47 编辑

日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
14-3-1	上月结余			12,610.48			朵儿
14-3-21	利息	9.81		12,620.29			朵儿
14-3-26	购背包5个65、T恤17件25、外套21件*100		2850.00	9,770.29		北风	朵儿
14-3-27	“爱行”编手绳材料费		200.00	9,570.29		小坏、音符	朵儿
14-3-27	订做年会奖牌27*34		900.00	8,670.29		北风	朵儿
14-3-28	三次网购小熊补运费90元		90.00	8,580.29		北风	朵儿
14-3-29	物资运费		187.00	8,393.29		老开、猪猪	朵儿
14-3-30	农夫领补助款（小药箱）		700.00	7,693.29		农夫、棱角	朵儿
14-3-31	年会奖品腰包2个50、小熊530、背包280、冲锋衣1380		790.00	6,903.29		棱角、北风	朵儿
14-3-31	售出背包3个80、帽子10个30、外套20件120、小熊5个30	3,090.00		9,993.29		北风	朵儿
				9,993.29			朵儿
				9,993.29			朵儿
14-3-31	累计	15,710.29	5717.00	9,993.29

鄂黄助学组 · 发表于 2014-4-16 14:49

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:48 编辑

日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
14-4-1	上月结余			9,993.29			音符
14-4-21	发放麦言费用		2093.10	7,900.19		春天	音符
14-4-21	麦言保险报销	2,390.27		10,290.46
14-4-21	春天“麦言”结账，余款2.83捐麦田	2.83		10,293.29		春天	音符
14-4-25	退回总部“麦言”余款		7906.90	2,386.39		春天	音符
14-4-25	退回总部“麦言”保险报销费用		2390.27	-3.88			音符
14-4-25	转账手续费		6.00	-9.88			音符
14-4-25	申请备用金	1,000.00		990.12			音符
14-4-25	申请红安2014上半年资助款	42,900.00		43,890.12			音符
14-4-26	发放红安资助款		42900.00	990.12		北风	音符
				990.12			音符
				990.12			音符
14-4-30	累计	56,286.39	55296.27	990.12

鄂黄助学组 · 发表于 2014-6-30 12:11

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:49 编辑

日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
14-5-1	上月结余			990.12			音符
14-5-7	快递发放资料红安		10.00	980.12		音符	音符
14-5-9	申请罗田学生资助款	9,100.00		10,080.12		音符	音符
14-5-9	申请罗田落梅河中学读书奖品费用	1,690.00		11,770.12		音符	音符
14-5-12	预支落梅河读书奖品费用		1600.00	10,170.12		北风	音符
14-5-16	发放罗田资助款		9100.00	1,070.12		北风	音符
14-5-16	A饭剩余款捐麦田	50.00		1,120.12		北风	音符
14-5-23	红安退回发放时辍学等未发放的资助款	1,200.00		2,320.12		北风	音符
14-5-23	未发放资助款退回总部		1200.00	1,120.12		棱角	音符
14-5-23	支付落梅河读书奖品费用		90.00	1,030.12		北风	音符
14-5-28	申请“幸福童行”费用	800.00		1,830.12		音符	音符
14-5-29	支付“幸福童行”费用		800.00	1,030.12		小猫	音符
14-5-30	售出橙T35件30、帽子1230、黑T135、腰包850、外套24120、背包780、	5,285.00		6,315.12		北风	音符
14-5-30	购军绿T16件30、橙T22件25、背包10个65、腰包10个40、帽子2顶25、风衣20件100、运费145		4275.00	2,040.12		北风	音符
14-5-31	海角国学馆开业聚餐余额140、朵儿嫁礼物余额10、	150.00		2,190.12

14-5-31	累计	19,265.12	17075.00	2,190.12

鄂黄助学组 · 发表于 2014-6-30 12:14

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:50 编辑

14-6-1	上月结余			2,190.12		音符
14-6-21	利息	4.38		2,194.50		音符
14-6-30	购入橙T（速干）25件*25、运费52		677.00	1,517.50	北风	音符
14-6-30	售出橙T14件30、军绿T9件35、背包1个80、小熊16个30、工作牌3个*5	1,310.00		2,827.50	北风	音符







14-6-30	累计	3,504.50	677.00	2,827.50

鄂黄助学组 · 发表于 2014-6-30 12:15

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:49 编辑

鄂黄分社6月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
物品名称	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额	库存数量
橙麦T（件)	20120725	25.00	80	2000.00	20120731	30.00	1	30.00	79
	20121025	25.00	14	350.00	20120824	30.00	19	570.00	74
					20121031	30.00	51	1530.00	23
					20121130	30.00	1	30.00	22
					20130126	30.00	3	90.00	19
					20130228	30.00	3	90.00	16
					20130430	30.00	14	420.00	2
	20131026	25.00	27	675.00	20131026	30.00	5	150.00	24
					20131230	30.00	6	180.00	18
	20140331	25.00	17	425.00	20140528	30.00	35	1050.00	0
	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8




帽子（顶）	20120725	25.00	10	250.00	20120731	30.00	4	120.00	6
	20120824	25.00	10	250.00	20120824	30.00	5	150.00	11
	20121025	25.00	13	325.00	20121031	30.00	11	330.00	13
					20121130	30.00	1	30.00	12
					20130126	30.00	3	90.00	9
					20130430	30.00	5	150.00	4
	20131026	25.00	15	375.00	20131026	30.00	7	210.00	12
					20131230	30.00	9	270.00	3
					20140131	30.00	1	30.00	2
	20140213	25.00	20	500.00	20140331	30.00	10	300.00	12
					20140528	30.00	12	360.00	0
	20140530	25.00	2	50.00					2


黑麦T（件）	20120824	30.00	30	900.00	20121031	35.00	24	840.00	6
					20130126	35.00	2	70.00	4
					20131026	35.00	3	105.00	1
					20140528	35.00	1	35.00	0

鄂黄助学组 · 发表于 2014-6-30 12:17

本帖最后由鄂黄助学组于 2014-6-30 12:32 编辑

腰包（个）	20120824	38.00	30	1140.00	20121031	45.00	16	720.00	14
					20121130	45.00	1	45.00	13
					20130126	45.00	2	45.00	11
					20130131	45.00	5	225.00	6
					20130430	45.00	2	90.00	4
					20131026	45.00	4	180.00	0
	20131230	40.00	5	200.00	20131230	45.00	2	90.00	3
					20140131	50.00	3	150.00	0
	20140213	40.00	10	400.00	20140331	50.00	2	100.00	8
					20140528	50.00	8	400.00	0
	20140530	40.00	10	400.00					10

钥匙扣（对）	20121025	9.00	20	180.00	20121031	12.00	8	96.00	12
					20121130	12.00	7.5	90.00	4.5
					20131026	12.00	4.5	54.00	0


冲锋衣（件）薄	20121025	180.00	18	3240.00	20121031	220.00	4	880.00	14
	20121130	180.00	5	900.00	20121130	220.00	9	1980.00	10
					20121231	220.00	5	1100.00	5
					20130131	220.00	4	880.00	1
	20131230	180.00	1	180.00	20131230	220.00	1	220.00	1
					20140131	220.00	1	220.00	0


外套（件）	20131026	100.00	30	3000.00	20131026	120.00	3	360.00	27
					20131230	120.00	18	2160.00	9
					20140131	120.00	4	480.00	5
	20140213	100.00	22	2200.00	20140213	120.00	4	480.00	23
					20140331	120.00	20	2400.00	3
	20140331	100.00	21	2100.00	20140528	120.00	24	2880.00	0
	20140530	100.00	20	2000.00					20

鄂黄助学组 · 发表于 2014-6-30 12:32

背包（个）	20131026	65.00	8	520.00					8
	20131230	65.00	5	325.00	20131026	80.00	2	160.00	11
					20131230	80.00	8	640.00	3
					20140131	80.00	1	80.00	2
	20140213	65.00	5	325.00	20140331	80.00	5	400.00	2
	20140331	65.00	5	325.00	20140528	80.00	7	560.00	0
	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9



工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88




冲锋衣（件）厚	20131230	366.00	1	366.00	20131230	380.00	1	380.00	0
	20140213	366.00	1	366.00	20140331	380.00	1	380.00	0


小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24




台历（本）	20131230	10.60	100	1060.00	20131230	15.00	77	1155.00	23
					20140131	15.00	17	255.00	6
					20140213	15.00	6	90.00	0




车贴（个）	20131230	16.00	30	480.00	20131230	20.00	23	460.00	7





军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
									7


橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00					25
									25

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 15:42

鄂黄团队11月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
物品名称	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额	库存数量
橙麦T（件)	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8
					20141130	30.00	4	120.00	4




帽子（顶）	20140530	25.00	2	50.00	20141130	30.00	2	60.00	0




腰包（个）	20140530	40.00	10	400.00	20141130	45.00	7	315.00	3



外套（件）	20140530	100.00	20	2000.00	20141130	120.00	4	480.00	16




背包（个）	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9
					20141130	80.00	7	560.00	2


工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88




小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24




车贴（个）	20131230	16.00	30	480.00	20131230	20.00	23	460.00	7



军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
					20141130	35.00	5	175.00	2


橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00	20141130	30.00	11	330.00	14
									14

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 16:10

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:51 编辑

14-7-1	上月结余			2,827.50	音符
14-7-8	委托收款	3,250.00		6,077.50	音符

14-7-31	累计	6,077.50	0.00	6,077.50

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 16:22

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:52 编辑

14-8-1	上月结余			6,077.50		音符
14-8-5	快递201403发放收条、回执到总部		15.00	6,062.50	音符	音符
14-8-20	委托收款	3,200.00		9,262.50		音符
14-8-31	委托收款	700.00		9,962.50		音符






14-8-31	累计	9,977.50	15.00	9,962.50

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 16:24

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:53 编辑

日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
	上月结余			9,962.50			音符
14-9-1	收武汉女士熊河小学教师物品款	2,000.00		11,962.50			音符
14-9-1	委托收款	700.00		12,662.50			音符
14-9-1	委托收款	700.00		13,362.50			音符
14-9-1	委托收款	700.00		14,062.50			音符
14-9-1	委托收款	700.00		14,762.50			音符
14-9-1	委托收款	700.00		15,462.50			音符
14-9-1	委托收款	700.05		16,162.55			音符
14-9-2	委托收款	2,500.00		18,662.55			音符
14-9-2	委托收款	700.00		19,362.55			音符
14-9-2	委托收款	601.00		19,963.55			音符
14-9-2	委托收款	700.00		20,663.55			音符
14-9-2	委托收款	700.50		21,364.05			音符
14-9-9	付红安2014年九月熊河小学教师节物品款		2080.00	19,284.05		程双梅	音符
14-9-9	红安2015年九月熊河小学教师节物品款汇款手续费		2.00	19,282.05			音符
14-9-9	委托收款	350.00		19,632.05			音符
14-9-10	委托收款	700.00		20,332.05			音符
14-9-11	委托收款	700.40		21,032.45			音符
14-9-17	委托收款	600.10		21,632.55			音符
14-9-17	委托收款	700.00		22,332.55			音符
14-9-21	账户结息	7.56		22,340.11			音符
14-9-28	收201409罗田资助款	18,750.00		41,090.11			音符
14-9-28	发放罗田资助款		18450.00	22,640.11			音符
14-9-30	累计	43,172.11	20532.00	22,640.11

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 16:25

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 17:11 编辑

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2014年10月1日至10月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
14-10-1	上月结余			22,640.11			音符
14-10-21	收资助款、购学习用品100元	39,950.00		62,590.11			音符
14-10-22	付委托收款		13150.00	49,440.11			音符
14-10-22	付7月8日委托收款		3250.00	46,190.11
14-10-22	付8月20日委托收款		3200.00	42,990.11
14-10-23	发放红安资助款		39500.00	3,490.11		音符	音符
14-10-28	碧石金文武小学图书室申请费用	8,000.00		11,490.11			音符
14-10-22	罗田201409未发放资助款退回基金会		300.00	11,190.11		棱角	音符






14-10-31	累计	70,590.11	59400.00	11,190.11

鄂黄助学组 · 发表于 2014-12-15 16:26

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 17:12 编辑

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2014年11月1日至11月30日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
	上月结余			11,190.11			音符
14-11-18	红安201409未发放资助款退回基金会		350.00	10,840.11		棱角	音符
14-11-18	红安201410未发放资助款退回基金会手续费		0.50	10,839.61		棱角	音符
14-11-19	卡扣年费		10.00	10,829.61			音符
14-11-23	委托收款	1,050.00		11,879.61			音符
14-11-30	黄石图展布标		40.00	11,839.61		家天下	音符
14-11-30	黄石图展车辆加油（运展架）		280.00	11,559.61		家天下	音符
14-11-30	黄石图展过路费		60.00	11,499.61		家天下	音符
14-11-30	申请彩笔物流费用		50.00	11,449.61		爱拼	音符
14-11-30	申请办公用品物流费用		106.00	11,343.61		北风	音符
14-11-30	付2014年寄学生反馈表邮资		332.40	11,011.21		伊文静、茕茕海角	音符
14-11-30	售出橙T 4件30、帽子2个30、腰包7个*45	495.00		11,506.21		北风、茕茕海角	音符
14-11-30	售出背包7件80、绿T5件35、速干T11件*30	1065.00		12,571.21		北风、茕茕海角	音符
14-11-30	风衣4件*120	480.00		13,051.21		北风、茕茕海角	音符
14-11-30	累计	14,280.11	1228.90	13,051.21

鄂黄助学组 · 发表于 2015-1-27 16:55

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 17:12 编辑

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2014年12月1日至12月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
14-12-1	上月结余			13,051.21			音符
14-12-2	付黄石图展布标		40.00	13,011.21
14-12-2	付黄石图展车辆加油280、过路费60		340.00	12,671.21
14-12-2	付水彩笔物流费		50.00	12,621.21
14-12-2	付申请办公物质物流费		106.00	12,515.21
14-12-2	2014年学生反馈表邮寄费		332.40	12,182.81
14-12-2	售出橙T4件30、帽子2顶30、腰包7个*45、	495.00		12,677.81
14-12-2	售出背包7个80、军绿T5件35、速干T11件30、外套4件120	1,545.00		14,222.81
14-12-4	付申请毛衣物流费用		165.00	14,057.81
14-12-7	快递201409资助款发放收条、回执到基金会		12.00	14,045.81		音符	音符
14-12-7	支付委托收款		1050.00	12,995.81			音符
14-12-7	退回基金会建图书室多余款		5312.00	7,683.81		棱角	音符
14-12-7	付金武图书室费用		2688.00	4,995.81		北风、爱拼	音符
14-12-10	购入台历80本10、背包5个65、帽子10顶*25		1375.00	3,620.81		北风	音符
14-12-10	付购物质运费		100.00	3,520.81		北风	音符
15-12-21	账户利息收入	12.23		3,533.04			音符
14-12-31	合计	15,103.44	11570.40	3,533.04

鄂黄助学组 · 发表于 2015-1-27 16:57

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-1-27 16:59 编辑

鄂黄团队12月份物质明细
物品名称	购入				售出				库存数量
物品名称	日期	单价	数量	金额	日期	单价	数量	金额	库存数量
橙麦T（件)	20140530	25.00	22	550.00	20140630	30.00	14	420.00	8
					20141130	30.00	4	120.00	4




帽子（顶）	20140530	25.00	2	50.00	20141130	30.00	2	60.00	0
	21401210	25.00	10		20141231	30.00	1	30.00	9



腰包（个）	20140530	40.00	10	400.00	20141130	45.00	7	315.00	3



外套（件）	20140530	100.00	20	2000.00	20141130	120.00	4	480.00	16
					20141231	120.00	1	120.00	15



背包（个）	20140530	65.00	10	650.00	20140630	80.00	1	80.00	9
					20141130	80.00	7	560.00	2
	20141210	65.00	5	325.00					7

工作牌（个）	20131026	3.10	100	310.00	20131230	5.00	9	45.00	91
					20140630	5.00	3	15.00	88
					20141231	5.00	18	90.00	70



小熊（个）	20131230	25.00	79	1975.00	20131230	30.00	40	1200.00	39
					20140131	30.00	35	1050.00	4
	20140213	25.00	50	1250.00	20140213	30.00	4	120.00	50
					20140331	30.00	10	300.00	40
					20140630	30.00	16	480.00	24




车贴（个）	20131230	16.00	30	480.00	20131230	20.00	23	460.00	7
					20141231	20.00	2	40.00	5


军绿T	20140530	30.00	16	480.00	20140630	35.00	9	315.00	7
					20141130	35.00	5	175.00	2


橙T（速干）	20140630	25.00	25	625.00	20141130	30.00	11	330.00	14
									14



台历	20141210	10.00	80	800.00	20141231	15.00	79	1185	1

鄂黄助学组 · 发表于 2015-5-12 12:58

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-5-12 14:02 编辑

QQ图片20150512133326.png

鄂黄助学组 · 发表于 2015-5-12 12:58

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-5-12 15:04 编辑

QQ图片2.png

鄂黄助学组 · 发表于 2015-5-12 15:04

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-5-12 15:11 编辑

QQ图片3.png

鄂黄助学组 · 发表于 2015-5-12 15:09

本帖最后由鄂黄助学组于 2015-5-22 09:32 编辑

QQ图片4月份.png

鄂黄分社2011年12月至2015年12月财务公示

鄂黄分社2014年二月份费用明细

鄂黄分社2014年三月份费用明细

鄂黄分社2014年四月份费用明细

鄂黄分社2014年五月份费用明细

鄂黄分社2014年六月份费用明细

鄂黄分社6月份物质明细

鄂黄分社6月份物质明细（继续）

鄂黄分社6月份物质明细（继续）

截止到2014年11月30日物质明细

2014年7月费用明细

鄂黄分社2014年8月份收支明细

鄂黄分社2014年9月份费用明细

鄂黄分社2014年10月份费用明细

鄂黄分社2014年11月份费用明细

鄂黄分社2014年12月份费用明细

鄂黄分社12月份物质明细

鄂黄分社2015年元月份费用明细

鄂黄分社2015年二月份费用明细

鄂黄分社三月份费用明细

鄂黄分社2015年04月费用明细